Der Erfolgsplan der Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen weist für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes Ergebnis aus:
|
Erträge
|
147.100 EUR
|
|
Aufwendungen
|
202.100 EUR
|
|
Jahresverlust
|
-55.000 EUR
|
Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 50.000 EUR ab.
- Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte aufgrund des Zwischenergebnisses 2018 und des Jahresabschlusses 2017, hochgerechnet auf das Jahr 2018. Die Aufwendungen im Erfolgsplan beziehen sich nur noch ausschließlich auf das Haus Hopfensee.
Nr. 2 – Sonstige betriebliche Erträge
Die Erträge für das Wirtschaftsjahr 2019 bestehen im Wesentlichen aus einem Anteil aus dem gewerblichen Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 30.000 EUR und der Schuldendiensthilfe von 100.000 EUR, jeweils aus dem Haushalt der Stadt Füssen. Einnahmen aus Pacht wurden mit 7.100 EUR veranschlagt.
Nr. 5 – Abschreibungen
Die Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage der AfA-Tabelle und wurden mit 55.000 EUR eingeplant.
Nr. 6 – Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die Aufwendungen betreffen Maßnahmen für Gebäudeunterhalt, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haus Hopfensee sowie Aufwendungen für die Verwaltung und wurden mit gesamt 102.700 EUR angesetzt.
Nr. 7 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Aufwendungen betreffen die Zinsleistungen für den Kassenkredit in Schweizer Franken, welche auf Grund des günstigen Zinsniveaus mit 40.000 EUR veranschlagt wurden.
Vermögensplan
Der Vermögensplan weist in der Summe ein Ergebnis von 50.000 EUR aus.
Geplant ist der Ausbau der Kegelbahn im Keller des Hauses Hopfen und damit die Erweiterung des dortigen Gastraums (vorbehaltlich gesonderter Beschlussfassung).
Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch die Stadt Füssen.
- Finanzplan
Der Finanzplan ist eine mehrjährige Finanzierungsrechnung des Eigenbetriebs. Der Finanzplan der Kurhaus-Betriebe weist im Erfolgsplan die laufenden Einnahmen und Ausgaben aus. Der Vermögensplan weist in den Finanzplanungsjahren keine Investitionen aus.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses und des Stadtrates wird der Eigenbetrieb zum Jahresende 2019 aufgelöst und als Regiebetrieb in der Kernverwaltung weitergeführt.
