Vermögenshaushalt 2018 - überarbeiteter Entwurf (Bauprojektliste)
Daten angezeigt aus Sitzung:
Finanz- und Personalausschuss, 07.12.2017
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Den Mitgliedern des Ausschusses wurde im Vorfeld der Sitzung die von der Verwaltung fortgeschriebene „Bauprojektliste 2018_Stand_01.12.2017“ übermittelt. Die Änderungen aus Sitzung vom 20.11.2017 wurden eingearbeitet. Ergänzt wurde die Liste um eine Spalte „HKR: 01.12.2017“ (grün). Die hier eingetragenen Werte wurden dem Haushalts- und Kassenprogramm stichtagsbezogen entnommen. Es handelt sich hierbei um noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsätze aus dem Jahr 2017 bzw. um Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt für die Haushaltsplanung 2018, sind jedoch nur bedingt aussagefähig im Hinblick auf das Jahresergebnis 2017, da erfahrungsgemäß zum Haushaltsjahrende verstärkt mit Rechnungseingang zu rechnen ist. Im Hinblick auf die Bauprojektliste ist noch zu erwähnen, dass ein Abgleich dem Haushaltsplan aus dem HKR-System nur näherungsweise erfolgen kann, da in dieser Liste folgende Punkte nicht synchron abgebildet werden können:
- Refinanzierung über Förderungen,
- Haushaltsausgabereste,
- Bewegliche Anschaffungen des Anlagevermögens,
- Grunderwerbe/-veräußerungen und
- Erforderliche Finanzbuchungen des Vermögenshaushaltes.
Weitere größere Einflussfaktoren auf die Vermögenshaushaltsplanung 2018, welche noch der Prüfung unterliegen, sind:
- KFZ-Arbeitsgruppe (Sitzung am 22.11.2017) Bedarf: ca. 190.000 €
- Sanierung Bauhof (Beratung im BUL erforderlich)
- Sanierung Wasserwerk Rauenzell (Finanzbedarf soll bis zur Sitzung vorliegen)
Kämmerer Meyer erläutert die eingearbeiteten Änderungen der „Bauprojektliste_01.12.2017“.
Das Gremium überarbeitet die Bauprojektliste auf Basis der zum Stichtag 01.12.2017 (grüne Spalte) noch vorhandenen,
auf das Haushaltsjahr 2018 übertragbaren möglichen Mittel des Haushaltsjahres 2017. Dies hat für die Ansätze des Haushaltsjahres 2018 eine entsprechende Reduzierung der neuerlichen Veranschlagungen zur Folge. Die Mitglieder des FPA´s sind sich einig, dass eine Stichtagsbezogene Haushaltsausgaberestübertragung zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 erfolgen soll, was zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzvolumens 2018 führt und dadurch den Sollüberschuss 2017 minimiert.
Dokumente
HH2018_Bauprojektliste_07.12.2017 (.pdf)
Datenstand vom 28.02.2018 10:18 Uhr
