Datum: 20.11.2017
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Galerie im Rathaus
Gremium: Finanz- und Personalausschuss
Körperschaft: Stadt Herrieden
Öffentliche Sitzung, 16:07 Uhr bis 17:35 Uhr


Öffentliche Sitzung

TOP-Nr. Bezeichnung
1 Begrüßung
2 Bekanntgaben
3 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.03.2017
4 Vorläufiger Haushaltsplanentwurf (Vermögenshaushalt) 2018
5 Anfragen

zum Seitenanfang

1. Begrüßung

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 20.11.2017 ö 1

Sachverhalt

Erster Bürgermeister Alfons Brandl begrüßt die Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses . Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Personalausschuss beschlussfähig ist.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 20.11.2017 ö 2

Sachverhalt

Kein Anfall.

zum Seitenanfang

3. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.03.2017

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 20.11.2017 ö 3

Sachverhalt

Den Gremiumsmitgliedern wurde mit der Ladung das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 22.03.2017 ausgehändigt. Nachdem bis zum Ende der Sitzung keine Einwendungen erhoben wurden ist das Protokoll genehmigt.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen

zum Seitenanfang

4. Vorläufiger Haushaltsplanentwurf (Vermögenshaushalt) 2018

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 20.11.2017 ö 4

Sachverhalt

Den Mitgliedern des Ausschusses wurde im Vorfeld der Sitzung die von der Verwaltung fortgeschriebene „Bauprojektliste 2018“ (Zustellung per Papier bzw. Einstellung in das RIS erfolgt bis 17.11.2017) und eine sich daraus ableitende Ausfertigung des Vermögenshaushalts 2018 übermittelt.

Kämmerer Meyer erläutert den Verlauf des bisherigen Haushaltsjahres 2017 und die sich daraus ableitende Planung für das Jahr 2018. Wesentliche Faktoren für die Haushaltsplanung 2018 sind:

  • Von der für das Jahr 2017 genehmigten Darlehensaufnahme muss bis 31.12.2017 nicht Gebrauch gemacht werden. Voraussichtlich werden 1,5 Mio. € im I. Quartal 2018 für Infrastrukturmaßen (Wasserwerk Rauenzell, Abwasseranlage Elbersroth) aufgenommen.
  • Der Ansatz für den 1. Entwurf des Vermögenshaushaltes 2018 beträgt im Ausgabenbereich 12.204.257 € (Vorjahr: 11.132.030 €). Der nichtgedeckte Bedarf der Einnahmen beläuft sich auf 5.357.344 € (Vorjahr: 5.918.640 €).
  • Die Zuführung des Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt wurde – wie im Vorjahr – mit 1 Mio. € und die Rücklagenentnahme – wie im Vorjahr – mit 0,5 Mio. € angesetzt. Da, unter der Voraussetzung, dass die Hebesätze bei der Kreisumlage sich nicht verändern, die Kreisumlage für 2018 auf den Betrag von 6.212.000 € (+ 1,16 Mio. €) belaufen wird, muss von einer wesentlich geringeren Zuführung als im Jahr 2017 ausgegangen werden.
  • Für die Realisierung Stadtschloss wurden 4,1 Mio. € eingestellt.
  • Für den Bereich Feuerwehr wurden (incl. der zu bildenden HH-Reste) ca. 1,2 Mio. € bereitgestellt.
  • Das Bauvolumen der „Bauprojektliste 2018“ beläuft sich zum jetzigen Stand auf 10.634.040 € (Vorjahr: 11.777.440 €).
  • Aufgrund der ambitionierten Bauprojekte sollte aus Sicht der Kämmerei Augenmerk daraufgelegt werden, in welchem Umfang die angestrebten Baumaßnahmen realisiert werden können. 

Das Gremium befasst sich mit der Vorlage „Bauprojektliste, Stand 13.11.2017“,  berät und hinterfragt einzelne Ansätze.  Die Änderungen finden ihren Niederschlag in nachfolgender  Aufstellung:
Zeile:        HHSt.                        Bezeichnung:                        Aktion:                                
01        7005.9503        Sanierung Kanäle, Elbersroth ,        Zeile löschen
11        7001.9510        Erneuerung Tor, Technikgebäude        FiPla 2019 wird gelöscht
15        7002.9506        Sanierung Kanäle, Neunstetten        Ansätze prüfen (258.000 €)
19        6300.9524        Erschließung GE Schernberg                Zeile löschen
20        7914.9400        Breitband, Baumaßnahme 2015        Zeile löschen
21        7914.9400        Breitband, Berücksichtigung                Zeile löschen
24        1300.9401        Feuerwehr Herrieden                Ansatz wird auf 350.000 € begrenzt
                                                               (Gesamtansatz: 1.000.000 €)
30        1400.9400        Hochwasserschutz, Leutenbuch        Ansätze werden um ein Jahr geschoben
32        1400.9400        Hochwasserschutz, Stegbruck        Ansätze werden um ein Jahr geschoben
39        0600.9400        Sanierung Rathaus (Treppe)                2018: 50.000 €, 2019: 150.000 €
41        8800.9400        Fassade Marktplatz 3                        Zeile löschen
42        6300.9401        Umbau Bauhof                        Ansatz ist nochmals zu prüfen
43        8800.9403        Wohnhäuser „Ungarndt.Str.“        soll im BUL behandelt werden
44        8800.9321        Wohnhaus Fronvestestraße                Prüfung, ob SozialerWohnungsbau mgl.
46        8800.9521        Torwärterhaus                        Ansatz auf „0“ – HH-Rest 2017
47        0600.9401        Einbau Jalousien GMS                Zeile löschen        
49        3650.9530        Stadtschloss                                Ansatz 2018: 3.380.000 €
51        4645.9401        KiGa Neunstetten, Innenbereich        Prüfung: Bagatellgrenze
54        5500.9350        Trailcenter Bärenloch                        Prüfung: Fördermöglichkeiten
59        6150.9400        Beschilderungskonzept                Zeile löschen
60        6300………        Straßenausbau Bahnhofsstraße        Abwarten Realisierung WW-Rauenzell
64        6300.9549        BG 15.2 Deckenfertigstellung        Zeile löschen                        
65        6300.9546        Verkehrsberuhigung Schrotfeld        Zeile löschen
67        6300.9411        Wiederherstellung Straße Höfst.        Zeile löschen
70        6300.9515        Straßenausbau Autohof/Hoh.Bg.        Zeile löschen
71        6300.9539        Straße Lammlbach – Winn                Zeile löschen
75        6300.9510        Neunstetten, Rinnensanierung        Zeile löschen
77        6300.9529        Straße Roth – Leutenbuch                Ansätze um ein Jahr schieben
80        6300.9503        Kreisverkehr Schernberg                Ansatz um ein Jahr schieben
83        6900.9503        Altmühlhaag/Stützmauer                Zeile löschen
87        8150.9400        Sanierung WW RZ                        Ansätze um ein Jahr schieben
Neu        4641.9870        PlaKo KiTa Herrieden                        2018: 30.000 €

Dokumente
Download HH2018_Bauprojektliste_13.11.2017a.pdf
Download HH2018_DurchschnittlicheInvestitionen_10Jahre.pdf
Download HH2018_Entwickl.NettoInvestitionen.pdf
Download HH2018_EntwurfVermHH_13.11.2017.pdf
Download HH2018_Haushaltssumme(VermHH).pdf

zum Seitenanfang

5. Anfragen

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 20.11.2017 ö 5

Sachverhalt

Kein Anfall.

Datenstand vom 28.02.2018 13:17 Uhr