Datum: 07.12.2017
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Galerie im Rathaus
Gremium: Finanz- und Personalausschuss
Körperschaft: Stadt Herrieden
Öffentliche Sitzung, 16:00 Uhr bis 17:25 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung


Öffentliche Sitzung

TOP-Nr. Bezeichnung
1 Begrüßung
2 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 20.11.2017
3 Bekanntgaben
4 Vermögenshaushalt 2018 - überarbeiteter Entwurf (Bauprojektliste)
5 Anfragen

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1. Begrüßung

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 07.12.2017 ö 1

Sachverhalt

Erster Bürgermeister Alfons Brandl begrüßt die Mitglieder des Finanz- und Personalausschuss,      . Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Personalausschuss beschlussfähig ist.

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2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 20.11.2017

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 07.12.2017 ö 2

Sachverhalt

Den Gremiumsmitgliedern wurde mit der Ladung das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 20.11.202017 übersandt. Nachdem bis zum Ende der Sitzung keine Einwendungen erhoben wurden ist das Protokoll genehmigt.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 0

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3. Bekanntgaben

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 07.12.2017 ö 3

Sachverhalt

Kein Anfall.

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4. Vermögenshaushalt 2018 - überarbeiteter Entwurf (Bauprojektliste)

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 07.12.2017 ö 4

Sachverhalt

Den Mitgliedern des Ausschusses wurde im Vorfeld der Sitzung die von der Verwaltung fortgeschriebene „Bauprojektliste 2018_Stand_01.12.2017“ übermittelt. Die Änderungen aus Sitzung vom 20.11.2017 wurden eingearbeitet. Ergänzt wurde die Liste um eine Spalte „HKR: 01.12.2017“ (grün). Die hier eingetragenen Werte wurden dem Haushalts- und Kassenprogramm stichtagsbezogen entnommen. Es handelt sich hierbei um noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsätze aus dem Jahr 2017 bzw. um Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt für die Haushaltsplanung 2018, sind jedoch nur bedingt aussagefähig im Hinblick auf das Jahresergebnis 2017, da erfahrungsgemäß zum Haushaltsjahrende verstärkt mit Rechnungseingang zu rechnen ist. Im Hinblick auf die Bauprojektliste ist noch zu erwähnen, dass ein Abgleich dem Haushaltsplan aus dem HKR-System nur näherungsweise erfolgen kann, da in dieser Liste folgende Punkte nicht synchron abgebildet werden können:

  •        Refinanzierung über Förderungen,
  • Haushaltsausgabereste,
  • Bewegliche Anschaffungen des Anlagevermögens,
  • Grunderwerbe/-veräußerungen und
  • Erforderliche Finanzbuchungen des Vermögenshaushaltes.

Weitere größere Einflussfaktoren auf die Vermögenshaushaltsplanung 2018, welche noch der Prüfung unterliegen, sind:

  • KFZ-Arbeitsgruppe (Sitzung am 22.11.2017) Bedarf: ca. 190.000 €
  • Sanierung Bauhof (Beratung im BUL erforderlich)
  • Sanierung Wasserwerk Rauenzell (Finanzbedarf soll bis zur Sitzung vorliegen)

Kämmerer Meyer erläutert die eingearbeiteten Änderungen der „Bauprojektliste_01.12.2017“.

Das Gremium überarbeitet die Bauprojektliste auf Basis der zum Stichtag 01.12.2017 (grüne Spalte) noch vorhandenen, auf das Haushaltsjahr 2018 übertragbaren möglichen Mittel des Haushaltsjahres 2017. Dies hat für die Ansätze des Haushaltsjahres 2018 eine entsprechende Reduzierung der neuerlichen Veranschlagungen zur Folge. Die Mitglieder des FPA´s sind sich einig, dass eine Stichtagsbezogene Haushaltsausgaberestübertragung zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 erfolgen soll, was zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzvolumens 2018 führt und dadurch den Sollüberschuss 2017 minimiert.  

Dokumente
Download HH2018_Bauprojektliste_07.12.2017.pdf

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5. Anfragen

Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 07.12.2017 ö 5

Sachverhalt

Kein Anfall.

Datenstand vom 28.02.2018 10:18 Uhr