Das Jahresergebnis 2016 kann durchwegs als gut bezeichnet werden. Zusammenfassend ist festzustellen:
- Verwaltungshaushalt
- Einnahmen
Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 948 T€. Davon entfiel auf die Gewerbesteuereinnahmen ein Plus von 661 T€. Insgesamt betrugen die Steuermehreinnahmen 748 T€.
- Ausgaben
Die Ausgaben lagen ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt noch ca. 550 T€ unter dem Ansatz. Dies betraf vor allem die Ausgaben für Sachaufwand (-676 T€) und Personalkosten (-81 T€). Mehrausgaben von 131 T€ betrafen die Gewerbesteuerumlage aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
- Zuführung zum Vermögenshaushalt
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt betrug knapp 2,4 Mio. €, das sind 1,5 Mio. € mehr als geplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleiben noch fast 1,6 Mio. € an zusätzlichen Mitteln zur Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt.
- Vermögenshaushalt
- Einnahmen
Aus dem Verkauf von Grundstücken incl. Beiträge nach BauGB ergaben sich Mehreinnahmen von rund 450 T€. Weniger Einnahmen wurden in Höhe von 119 T€ aus noch offenen Zuweisungen verzeichnet. Aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 2,4 Mio. € konnte auf die geplante Entnahme aus den Rücklagen verzichtet werden.
- Ausgaben
Überplanmäßig konnten 686 T€ den Rücklagen zugeführt werden. Gegenüber den Kommunalwerken wurde ein Kassenkredit in Höhe von 280 T€ zurückbezahlt. Für Bauinvestitionen wurden 1,7 Mio. weniger ausgegeben. Für Anschaffungen (bewegliches und unbewegliches Vermögen) wurden 160 T€ weniger verbucht.
- Rücklagen
Die allgemeinen Rücklagen erhöhen sich von 4,1 auf 4,8 Mio. €.
- Schulden
Die Schulden beliefen sich zum 31.12.2016 auf 11,7 Mio. €. (Vorj. 12,5 Mio. €). Der jährliche Schuldendienst beträgt unverändert 1,1 Mio. €.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schulden gesunken sind und sich die Rücklagen weiter erhöht haben. Statt einer Entnahme der Rücklagen in Höhe von 2,6 Mio. wurden 0,7 Mio. der Rücklage zugeführt. Somit ergibt sich insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 3,3 Mio. €. Damit wurde die finanzielle Basis für die im Finanzplan gelisteten Projekte verbessert. Trotzdem ist die Fortsetzung eines Sparkurses mit Augenmaß geboten.
Zur ausführlicheren Information verweise ich auf den beigefügten Rechenschaftsbericht.
