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Wirtschaftsplan 2024 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Daten angezeigt aus Sitzung: 12. Sitzung des Stadtrates, 19.12.2023

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Stadtrat (Stadt Lindau)	12. Sitzung des Stadtrates	19.12.2023	ö	beschließend	10

Sachverhalt

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) hat in seiner Sitzung vom 07.12.2023 dem Stadtrat empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 der GTL zu genehmigen.

Auf Basis der Planansätze des Erfolgsplanes für 2023, der aktuellen Investitionsplanung, der aufgelaufenen Werte im Wirtschaftsjahr 2022, wurde der Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans 2024 aufgestellt.

Die Gliederung der GTL in einzelne Abteilungen mit klar abgegrenzten Aufgaben hilft dabei eine möglichst hohe Transparenz zu bekommen und stellt sicher, dass die gebührenfinanzierte Abteilung GT-Abwasser rechtskonform bewirtschaftet werden kann.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 als Gesamtschau ist in der Anlage beigefügt. Ebenso ist der 5-jährige Finanzplan nach § 17 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. § 24 Abs. 2 - 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) enthalten.

Fachliche Bewertung

Vermögensplan und Finanzplan

Ausgaben im Vermögensplan

Investitionen 10.895.000 €

Tilgung von Darlehen 1.419.000 €

Gesamt 12.314.000 €

Die gesamten Investitionen der GTL von 10.895.000 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Abteilungen:

GT-Abwasser 9.700.000 €

GT-Projekte 610.000 €

GT-Unterhalt 375.000 €

GT-Verwaltung 210.000 €

Den Ausgaben stehen die Einnahmen im Vermögensplan gegenüber. Folgende Einnahmen sind im Wirtschaftsplan 2024 eingeplant.

Einnahmen im Vermögensplan

Außenfinanzierung:

Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes

Bayer. Bodenseegemeinden (25,19 %) 1.738.000 €

Kanalherstellungsbeiträge 100.000 €

Darlehensaufnahmen 5.815.000 €

7.653.000 €

Innenfinanzierung:

Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen,

Auflösung Zuschüsse/Beiträge 3.584.000 €

GuV-Gewinn 1.077.000 €

4.661.000 €

Einnahmen Gesamt 12.314.000 €

c) Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen müssen für das Wirtschaftsjahr 2024 Darlehen in Höhe von 5.815.000 € aufgenommen werden.

d) Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde für die Abteilung GT-Abwasser eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000.000 € und für die Abteilung GT-Projekte eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € eingeplant.

Erfolgsplan nach EBV

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von 21.998.000 € geplant. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 20.921.000 € gegenüber.

Erträge

Neben den Erträgen der Abteilung GT-Abwasser (Abwassergebühren, Auflösung der Zuschüsse) in Höhe von 10.285.000 € plant die GTL weitere Erträge aus Leistungen für die Stadt Lindau. Für die Erledigung der übertragenen Aufgaben (siehe Betriebssatzung) plant die GTL für das Jahr 2024 einen Ertrag in Höhe von 10.369.000 €.

Hinzu kommen noch Erträge aus Aufträgen von städtischen Ämtern und städtischen Betrieben. Hier wurden in Abstimmung mit den städtischen Auftraggebern insgesamt Erträge von 1.015.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

Aufwendungen

Neben den Aufwendungen für Material (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren sowie bezogenen Leistungen Dritte) in Höhe von 5.208.000 € plant die GTL weitere Aufwendungen in Höhe von 15.713.000 €. Diese setzen sich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

Personalaufwand 8.791.000 €

Abschreibungen 4.433.000 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.550.000 €

Zinsen und ähnlich Aufwendungen 924.000 €

Sonstige Steuern 15.000 €

Neben der Tariferhöhung sind im Personalaufwand die Anpassungen im Stellenplan sowie die Erhöhung der Stufenlaufzeit berücksichtigt.

Ergebnis nach EBV

Der Erfolgsplan der GTL weist für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1.077.000 € auf. Dieser setzt sich aus dem geplanten Gewinn der Abteilung GT-Abwasser 1.340.000 € und den Verlust der Abteilung GT-Unterhalt in Höhe von 263.000 € zusammen. Der Verlust resultiert aus der Erhöhung der Kosten für die Straßenentwässerung, welches ein Teil der neuen Abwassergebührenkalkulation ist. Diese Kosten werden üblicherweise in die Erträge aus Leistungen (Aufgaben) für die Stadt Lindau eingeplant. Aufgrund des schon abgestimmten Haushaltsentwurfs mit der Stadt, konnte diese Erhöhung in der Haushaltsplanung 2024 nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Erfolgsplan wurde mit den Abteilungsleitungen erstellt und mit der Werkleitung abgestimmt.

Die Budgets, für die von der Stadt an die GTL übertragenen Aufgaben, sind in gleicher Höhe Teil des Verwaltungshaushalts der Stadt und wurden mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

3. Stellenplan und Stellenübersicht

Gemäß § 16 EBV ist dem Wirtschaftsplan ein Auszug aus dem Stellenplan und aus der Stellenübersicht nach § 6 KommHV beizufügen.

Für das Jahr 2024 werden insgesamt 122,25 aktive Planstellen für Beschäftigte und 7 Planstellen für Auszubildende ausgewiesen.

Vergleichswerte
aktive Planstellen	Soll 01.01.2023	Ist 30.06.2023	Soll 01.01.2024
Beschäftigte	122,25	109,05	122,25
Auszubildende	7,00	5,00	7,00

Der Stellenplan wurde vom Werkausschuss in seiner Sitzung vom 03.07.2023 beschlossen.

Beschluss

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 07.12.2023.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 31, Dagegen: 0

Dokumente
STR-2023-12-19-TOPÖ07-Wirtschaftsplan 2024 der GTL_Anlage (.pdf)

Datenstand vom 21.12.2023 16:32 Uhr

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