Regiebetrieb Krematorium; Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2022

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Daten angezeigt aus Sitzung:  4. Sitzung des Finanzausschusses, 04.07.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanzausschuss (Stadt Lindau) 4. Sitzung des Finanzausschusses 04.07.2023 ö beschließend 3
Stadtrat (Stadt Lindau) 7. Sitzung des Stadtrates 19.07.2023 ö beschließend 7

Sachverhalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Stadtrat vor Beginn der örtlichen Prüfung bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis: (Gesamtübersicht siehe Anlage).



  1. Verwaltungshaushalt

a)   Ergebnis.

Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.301.048,40 € ab (HH-Ansatz: 1.144.100,00 €).

b)  Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 220.542,35 € an den Vermögenshaushalt zugeführt (Haushaltsansatz 237.000,00  €). 

  1. Erläuterungen:

Ein Vergleich wichtiger Einnahmen/Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergibt  folgendes Bild:
        
Einnahmen
Ansatz  €
Ergebnis  €



Nutzungsentgelt Krematorium
760.000
793.275,09






Ausgaben





Personalausgaben
153.000
176.320,35















Die Einnahmen des Regiebetriebes Krematorium (Nutzungsentgelte) liegen leicht über denen des Vorjahres. Der HH-Ansatz wurde übertroffen.  

Die Unterhaltskosten liegen unter den Ansätzen. Geplante Reparaturen waren nicht notwendig bzw. konnten verschoben werden. Die Ausgaben blieben somit unter dem HH-Ansatz.

Die sonstigen Sachkosten  bereinigt betrachtet (ohne Abschreibung)
entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen. Die Ansätze bei Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer wurden erheblich überschritten, da eine unvorhergesehene Steuernachzahlung für die Vorjahre getätigt werden musste.


d)  Reste

Die Kasseneinnahmereste (= die Beträge, um die das Einnahme-Soll höher ist, als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr bezahlt werden) betragen 1.962,20 €. Das sind 0,1 % des Rechnungsergebnisses und stellt ein günstiges Verhältnis dar.
         

  1. Vermögenshaushalt

a)  Ergebnis  

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und in den Ausgaben mit 511.473,85 € ab (HH-Ansatz 493.500 €).
            
c)  Kreditaufnahme

Es erfolgten keine Kreditaufnahmen 

  1. Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 309.273 €  (Stand: Vorjahr:  407.528 €).

  1. Rücklagen:

Den Rücklagen wurde ein Betrag in Höhe von  290.931,50 € entnommen. 

Stand der Rücklagen zum 31.12.2022:    553.551 €                                     

Beschluss

Der Finanzausschuss beschließt, dass der steuerlich festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 120.000 EUR (brutto) an den Kernhaushalt ausgeschüttet werden soll. 

Der Finanzausschuss / Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 1

Dokumente
FAS-2023-07-04 STR-2023-07-19 Rechnungsergebnis Jahresrechnung Anlage 1 (.pdf)
FAS-2023-07-04 STR-2023-07-19 Rechnungsergebnis Jahresrechnung Anlage 2 (.pdf)

Datenstand vom 13.07.2023 09:54 Uhr
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