Finanzplan 2024 - 2026

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Marktgemeinderates, 30.03.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat Lupburg Sitzung des Marktgemeinderates 30.03.2023 ö 5

Sachverhalt

Im Rahmen der Entscheidungen über den Haushaltsplan 2023 ist die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 fortzuschreiben.

Freier Finanzspielraum








2021
Rechnungs-
ergebnis
2022
Rechnungs-
ergebnis (vorl.)
2023
Plan       
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.739.707 €
1.057.853 €
1.154.078€
907.483 €
890.435 €
885.150 €
abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung
890.000 €
122.183 €
220.000 €
68.000 €
40.000 €
40.000 €
abzgl. Abschreibung kostenrechnende Einrichtungen
66.699 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
zuzüglich Investitionspauschale Art. 12 FAG
126.500 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
110.000 €
Freier Finanzspielraum
909.508 €
1.000.670 €
999.078€
904.483 €
915.435 €
910.150 €


Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann eine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe durchschnittlich 900.000 € jährlich erwirtschaftet werden.
Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.899.022 € vorgesehen, für die Jahre 2024 – 2026 ist aktuell keine Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Allerdings sind in der Finanzplanung derzeit noch keine Zahlen für die geplante Erweiterung der Grundschule enthalten, da eine verlässliche Kostenschätzung momentan noch nicht vorliegt.
Nach aktuellem Planungsstand ist jedoch in den Jahren 2024 – 2026 jeweils eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 900.000 € jährlich eingerechnet.
Ob diese Zuführung anhand der unklaren Entwicklung der Energie- und Baukosten, der Inflationsrate sowie der politischen Situation durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in der Form zu halten ist, ist derzeit nicht abzusehen.

Beschlussempfehlung

Der Finanzplan 2022 – 2026 mit in der Anlage angegebenen Zahlen wird beschlossen.

Beschluss

Der Finanzplan 2022 – 2026 mit in der Anlage angegebenen Zahlen wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0

Datenstand vom 28.04.2023 12:37 Uhr
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