Halbjahresbericht über den Haushalt 2015 der Gemeinde Oberaudorf
Daten angezeigt aus Sitzung:
2. Sitzung des Finanzausschusses, 30.07.2015
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Daten und Zahlen:
Verwaltungshaushalt 2015
Die Einnahmenseite im VWH entwickelt sich positiver als geplant und ist z.Zt. insgesamt als sehr gut anzusehen. Vor allem bei der Gewerbesteuer zeichnen sich voraussichtlich deutliche Mehreinnahmen ab. Statt der im Haushalt 2015 veranschlagten 1.260.000 € wurde bisher zum Stichtag 30.06.2015 ein Betrag von 1.460.000 € veranlagt. Die momentanen Mehreinnahmen von 200.000 € reduzieren sich durch Mehrausgaben bei der GewSt-Umlage (HH-Stelle 9000.8100) von ca. 40.000 € auf 160.000 € netto. Erfreulich ist auch die Entwicklung des Fremdenverkehrsbeitrages (+13.000 € über HH-Ansatz zum Stand 30.06.2015) und der Einkommensteuer, die nach den neuesten Zahlen für das II. Quartal 2015 mit einem voraussichtlichen Plus von ca. 120.000 € zum Jahresende abschließen kann. Bei den Konzessionsabgaben werden zum Jahresende 2015 insgesamt 35.000 € mehr eingenommen werden, da für das Wasserwerk 2014 eine nicht geplante Nachzahlung überwiesen wurde. Auch die Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer werden den HH-Ansatz von 80.000 € übertreffen, da der Gemeinde bisher für 6 Monate 62.000 € überwiesen wurden. Ansonsten verlaufen die anderen wichtigen Einnahmen im VWH planmäßig. Die Ausgaben im VWH verliefen bisher fast alle nach Plan. Es sind nur bei wenigen HH-Stellen Überschreitungen zu verzeichnen.
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Bezeichnung
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HH-Ansatz 2015 €
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Soll (S) bzw. Ist (I) Stand 30.06.2015
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Differenz €
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Einnahmen VWH
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Grundsteuer B
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650.000
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652.000 (S)
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2.000
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Gewerbesteuer
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1.260.000
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1.460.000 (S)
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200.000
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Fremdenverkehrsbeitrag
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140.000
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153.000 (S)
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13.000
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Kurbeitrag (6 Monate)
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130.000
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60.000 (S)
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70.000
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Eink.steuer (IV/14-I/15)
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2.200.000
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582,000 (I)
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1.618.000
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USt-Anteil (IV/14-I/15)
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308.000
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83.000 (I)
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225.000
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Grunderwerbsteuer
(6 Monate)
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80.000
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62.000 (I)
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18.000
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Erstattung für Schnee-räumung Landkreis
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30.000
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22.000 (I)
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8.000
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Ausgaben VWH
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Gewerbesteuerumlage (IV/14-I/15)
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275.000
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80.000 (I)
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195.000
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Straßen-Brückenunterhalt
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250.000
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40.000 (I)
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210.000
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Ausgaben Kaiserreich
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40.000
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15.000 (I)
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25.000
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Hier eine Kurzübersicht der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des VWH sowie der aktuelle Stand der Festgelder:
Stand Festgelder zum 01.01.2015 2.400.000 €
Stand Festgelder zum 30.06.2015 2.100.000 €
Rücklagenentnahme Festgeld 300.000 €
./. Rücklagenentnahme lt. Haushalt 2.027.900 €
Noch zur Verfügung 2015 1.727.900 €
Vermögenshaushalt 2015
Im VMH wird der Verlauf der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben aufgezeigt. Endgültig vereinnahmt wurde am 28.07.2015 endlich die Schlussrate in Höhe von 85.000 € für den Kindergartenbau Niederaudorf. Für die Straßenbaumaßnahme Innstraße/Klosterweg wurden bisher 534.000 € an Zuwendungen überwiesen, weitere Abschlagszahlungen für diese Straßenbaumaßnahme werden 2015 noch erwartet. Die Herstellungsbeiträge Kanal übertreffen den HH-Ansatz von 30.000 € zum 30.06
.2015 um 10.000 €. Bei den Ausgaben im VMH werden noch viele Zahlungen in der zweiten Jahreshälfte 2015 zu leisten sein, wie z. B. für die Fahrzeuge der Feuerwehr Oberaudorf und des Bauhofs, Ausgaben für die Sanierung der Grundschule, den Straßenbaumaßnahmen Innstraße/Klosterweg, Sportplatzstraße und Oberloh sowie den Abbruchkosten für das Hallenbad. Bei den Ausgaben für den Neubau der Kläranlage (Architektenkosten) und die Sanierung des Kursaales werden deutlich unter den HH-Ansätze liegen. Die geplanten Ausgaben für den Hochwasserschutz von 100.000 € werden wohl in das Jahr 2016 verschoben werden.
Hier eine Kurzübersicht der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des VMH:
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Bezeichnung
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HH-Ansatz 2015 €
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Stand zum 30.06.2015
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Differenz €
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Einnahmen VMH
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Zuweisung für KiGa Ndf
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85.000
|
0
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85.000
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Zuweisung Straßen
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1.000.000
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534.000
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466.000
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Herst.beitrag Kanal
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30.000
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40.000
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10.000
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Ausgaben VMH
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Erwerb bewegl. AV FWehr
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450.000
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1.000
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449.000
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Sanierung Grundschule
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75.000
|
0
|
75.000
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Erwerb bewegl. AV Bauhof
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150.000
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1.000
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149.000
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Ausbaukosten div. Straßen
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100.000
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15.000
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85.000
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Ausbau Innstraße
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800.000
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540.000
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260.000
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Ausbau Klosterweg
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600.000
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334.000
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266.000
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Ausbau Sportplatzstraße
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100.000
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0
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100.000
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Gehwegausbau Naunspitzstr.
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100.000
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0
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100.000
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Straßenausbau nach Oberloh
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250.000
|
0
|
250.000
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Baukosten Hochwasserschutz
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100.000
|
0
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100.000
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Abbruchkosten Hallenbad
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200.000
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55.000
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145.000
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Der Finanzausschuss nimmt den Halbjahresbericht zum Haushalt 2015 zur Kenntnis.
Datenstand vom 02.12.2015 14:45 Uhr
