Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 03.02.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Bei folgenden Haushaltsstellen wurde der Ansatz überschritten:
8150.90300 Zuf. z. VwH (Gebührenausgleichsrücklage) (255.151,66 €)
Die kostenrechnende Einrichtung „Wasserversorgung Waaler Gruppe“ hat im Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Defizit in Höhe von 993.000,64 € erwirtschaftet. Der Fehlbetrag bezieht sich in Höhe von 255.151,66 € auf den Verwaltungshaushalt. Um den Ausgleich der betroffenen Unterabschnitte 8150 und 8151 herbei zu führen, wurde der Gebührenausgleichsrücklage ein Betrag von 993.000,64 € entnommen, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wurde (HST 8150.31300). Vom Vermögenshaushalt wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt (HST 8150.90300) in Höhe des Fehlbetrags (255.151,66 €) gebucht.
9100.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.070.814,08)
Statt der geplanten Zuführung in Höhe von 1.273.700 € konnte im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 2.344.514,08 € erwirtschaftet werden. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.070.814,08 €.
9100.91000 Zuführung an Rücklagen (1.133.818,68 €)
Wegen der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Auflösung von Haushaltsresten aus Vorjahren konnte der allgemeinen Rücklage überplanmäßig ein Betrag von 1.133.818,68 € zugeführt werden.
Deckungskreis 0070 – UA 7000 VmH (21.169,74 €)
Der Ansatz im Deckungskreis 0070, Abwasserbeseitigung - Vermögenshaushalt wurde um 21.169,74 € überschritten, da die im Jahr 2020 durchgeführte Umlegung des Kanals in der Hofmarkstraße den Ansatz überschritten hat. Die Abrechnungssumme entspricht der Kostenschätzung Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2019. Der Haushaltsansatz war zu niedrig bemessen.
Die Ausgaben waren im Haushaltsjahr 2020 unabweisbar, die Deckung war gewährleistet.
Beschluss
Der Gemeinderat stimmt den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
Datenstand vom 05.03.2021 11:53 Uhr
