Der Vorentwurf der Haushaltsplanung 2022 samt zugehöriger Finanzplanung wurde mit Frau Bgm.‘in Thümmel am 03.08.2022 vorbesprochen. Die vereinbarten Änderungen sind aufgenommen.
Die Verwaltungshaushalte 2022 und 2023 weisen größere Defizite auf, Ursachen hierfür sind einige Sonderbelastungen:
- Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung, 0200.6550
- Gebäudeunterhalte und Bewirtschaftungskosten (GR 5000 und 5400)
- Kindergartenzuschüsse 4640.7120
- Bauleitplanung und Dorferneuerung 6100.6560/6590
- Straßenbeleuchtung 6700.6320
- Kläranlage und Kanal 7000.5100/5101/5700/6320
- Feldwegeunterhalt 7850.5100
- Fremdwassergebühren 8151.6300
Auch im Vermögenshaushalt sind eine ganze Reihe von Maßnahmen dargestellt:
- Fahrzeug Feuerwehr 1300.9350
- Hochbau Feuerwehr 1300.9400
- Corona-Lüftung Kindergarten
- Ausfinanzierung BG Riedle
- OD Staatsstraße
- Erschließung BG Espele
- Radwegebau
- Dorferneuerung Hauptstraße Reichertshofen
- Thema Kläranlage, kann zumindest teilweise über Sonderrücklage finanziert werden
- Breitband
- Rückbau Brunnen
- Grunderwerb
Das Defizit des Jahres 2022 wird über den Überschuss des Jahres 2021 finanziert werden können. Gleiches gilt für einen Großteil des Defizits 2023. Überschlag des Ergebnisses 2021 wird zur Sitzung nachgeliefert.
Zum Defizit 2023 ist noch auf den Überschuss des Jahres 2024 hinzuweisen; die Grundstücksverkäufe Espele sind vorläufig insgesamt in 2024 angesetzt.
Folgende Änderungen werden einvernehmlich vorgenommen:
- HHSt. 1400.5000 Unterhalt Sirenen:
Der Ansatz betrifft nicht Neubau. Ein Ansatz im Vermögenshaushalt erfolgt nicht.
- HHSt. 7850.1780 Zuschuss Feldwegeunterhalt:
Der Ansatz wird auf 2.000,00 € reduziert lt. Beschluss
Jagdgenossenschaft Mittelneufnach. Grundsätzlich beabsichtigen die Jagdgenossen Mittelneunfach etwa 50 % des einschlägigen Unterhalts zu übernehmen.
- Bauhofabrechnung 2021: Die Gemeinderäte erhalten eine Kopie.
- Der erwartete Überschuss des Jahres 2021 beträgt ca. 1,2 Mio. €. Die Verwaltung beabsichtigt, einen Ansatz von 1,1 Mio. € aufzunehmen bei HHSt. 9100.3100.
Der Überschuss stellt die Summe in den letzten Jahren nach und nach angefallenen Überschüsse dar und wird in 2022 und den Folgejahren für die anstehenden Investitionen verwendet.
Antrag: Darlehen Nr: 302 023 6011, für das die Zinsfestbindung zum 30.09.2022 abläuft, wird zu diesem Termin außerordentlich getilgt mit einem Restbetrag von 112.526,26 €.
