Halbjahresbericht der Kämmerei zum Haushalt 2019


Daten angezeigt aus Sitzung:  Stadtratssitzung Volkach, 08.07.2019

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Stadtrat Volkach (Stadt Volkach) Stadtratssitzung Volkach 08.07.2019 ö beschließend 4

Vorbericht

Die Kämmerei hat zum 30.6.2019 einen Halbjahresbericht zum Haushalt 2019 erstellt, der dem Gremium hiermit zur Kenntnis gegeben wird.

Haushaltsplan 2019 - Gesamtvolumen
25.668.630 €
Beschl. 25.02.2019
VJ 24.683 T€





Verwaltungshaushalt
19.011.830 €


abgewickelt



Einnahmen
6.826.620 €


Ausgaben
7.067.951 €


Abgleich (Zuführung z. Verm.Hsh.)
-241.331 €
HA 1.593.300 €









Vermögenshaushalt
6.656.800 €


abgewickelt



Einnahmen
3.320.681 €


Ausgaben
1.461.085 €


Abgleich
1.859.596 €


Abgleich (vorläufig)
1.618.265 €


Vorgesehene Darlehensaufnahme im Hsh. 2019 = 0 €


Verwahrgelder/Vorschüsse



Einnahmen
476.145 €


Ausgaben
-22.203 €


Bestand
453.942 €






Allgemeine Rücklage



Rücklagenstand am 30.06.2019

1.081.981 €





Sonderrücklagen



keine

0 €

Gesamtsumme der Rücklagen
 
1.081.981 €





Schulden der Stadt Volkach zum 30.06.2019



Schuldenstand am 1.1.2019
215 €/EW
1.904.002 €

planmäßige Tilgung im 1. Halbjahr

-107.262 €

Außerordentliche Tilgung (Stabi-Hilfe)

-237.304 €

Neuaufnahmen (25.06.2018 beschlossen 1.850.000 €)

1.921.000 €

Schuldenstand am 30.06.2019
393 €/EW
3.480.436 €
8.845 EW




Wichtigste Einnahmen/Ausgaben
des Verwaltungshaushalts
Soll/Ist
Stand
30.06.2019
Haushalts-
ansatz
Plan 2019

Einnahmen



Realsteueraufkommen



Grundsteuer A
71.794 €
138.000 €


Grundsteuer B
532.342 €
1.035.000 €

Gewerbesteuer
1.129.047 €
2.600.000 €





Einkommensteueranteil
1.267.601 €
5.212.100 €
1. Rate
Schlüsselzuweisungen
1.342.930 €
2.685.000 €
1.u.2. Rate




Benutzungsgebühren/Entgelte
1.493.597
1.898.900
11
Zuweisungen/Zuschüsse (PersKosten Kinderg. usw.)
745.140
1.443.050
17
Konzessionsabgaben
74.622
250.000
22
Mieten und Pachten
193.911
321.100
14
Sonst. Einnahmen (Umsatzsteuererst./Pesko-Ers.)
157.518
567.000
15

 
 
 
Ausgaben



Personalkosten
1.769.801
3.663.580
4
Unterhalt Grundstücke und Gebäude
82.780
285.100
50
Unterhalt Straßen/Brücken/Wege
136.014
642.200
51
Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas usw.)
310.546
401.470
54
Energie für Betriebszwecke (Bäder/Straßenbel.)
128.817
166.200
634
PersKo-Zuschüsse an kirchliche Kindergärten
541.434
1.156.650
70
Umlagen Verwaltungsgemeinschaft u. Schulverband
941.850
1.863.700
833
Kreisumlage
1.756.121
3.574.400
832




Wichtige Investitionen des Vermögenshaushalts








Feuerwehren – Beschaffungen
(Stromerzeuger, Digital-Funkgeräte, Helme u.a.)
51.944 €
150.000 €


Kindergarten Escherndorf Sanierungszuschuss
4.200 €
0 €


Kindergarten Volkach (Erweiterung/Anbau)
112.793 €
250.000 €


Hallenbad Volkach (Generalsanierung)
246.874 €
900.000 €
HAR

Neugest.Mainvorland (Planung/Untersuchung)
35.298 €
300.000 €


Förderung privater Bauvorhaben
20.326 €
60.000 €


Flächenankäufe für zukünftige Baugebiete
106.595 €
2.000.000 €


Ausbau Kartäuserstraße
290.949 €
390.000 €
HAR

Krautheim Dorferneuerung
31.636 €
400.000 €
HAR

Städtebauprojekte in der Altstadt
Umgestaltung „Am Zeilitzheimer Tor“/Josef-Wächter-Str.
5.550 €
425.000 €


Brückensanierung „Josef-Wächter-Straße“
19.284 €
210.000 €


Bauhof – Beschaffungen (Fahrzeug für Bauhofleiter, Minibagger, Kreissäge für Schreinerei, Testgerät für Elektriker)
68.050 €
90.000 €


Mainschleifenbahn Zuschuss für Stopfarbeiten
35.000 €
35.000 €


Wasserversorgung (Umbau und Erweiterung)
28.455 €
474.000 €



Projekte im Haushalt, für die bisher keine Kosten angefallen sind:
Rathaus Volkach (Außenanstrich), Feuerwehrhäuser Obervolkach und Dimbach (Planung), Kindergarten Volkach (Gartengestaltung), Erweiterung Kindergarten Obervolkach, Mainschleifenhalle (Bodensanierung), Industriegebiet Sonnenberg (Grunderwerb Restflächen und Verlängerung der Erschließungsstraße), Ortsdurchfahrt Krautheim (Nebenanlagen), Neugestaltung Spitalstraße, Bewässerungsprojekt „Mainschleife“,

Beschluss

Der Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0

Datenstand vom 23.07.2019 07:03 Uhr