Gemeindekämmerer Thomas Schlosser erläutert den Entwurf des Haushaltes 2022 und den Finanzplan bis 2025, wobei er auf die Einzelpläne und Unterabschnitte im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt näher eingeht und gravierende Änderungen gegenüber dem Ansatz des letzten Haushaltsjahres begründet und erläutert sowie Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum aufzeigt. Weiterhin erläutert der kaufmännische Werkleiter Josef Unterrainer den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke.
Der Wirtschaftsplan 2022 hat ein Gesamtvolumen von 5,901 Mio. €, wovon auf den Erfolgsplan 3,990 Mio. € und auf den Vermögensplan 1,911 Mio. € entfallen.
Der Erfolgsplan weist Umsatzerlöse in Höhe von 3,981 Mio. € aus, von denen 2,44 Mio. € aus der Fernwärmeversorgung, 1,14 Mio. € aus der Wasserversorgung und 400 T€ aus dem Betrieb des BHKW kommen.
Die größten Aufwandsposten sind:
Materialaufwand 1,66 Mio € 44%
Abschreibungen 820 T€ 22%
Personalaufwand 841 T€ 22%
sonstige betriebliche Aufwendungen 218 T€ 6%
und Steuern 219 T€ 6%
Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn nach Steuern in Höhe von 211 T€ aus.
Der Vermögensplan beträgt in Einnahmen und Ausgaben 1,91 Mio €
wovon für neue Sachanlagen (Investitionen) 1,27 Mio € 67%
die Tilgung von Krediten 619 T€ 32%
und die Aufstockung flüssiger Mittel 21 T€ 1%
verwendet werden.
Wesentliche Ausgaben im Vermögensplan:
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BHKW
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Wasservers.
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Fernwärmevers.
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Gem. Anlagen
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Neue Sachanlagen
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6 T€
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488 T€
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771 T€
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davon Speicheranlagen
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30 T€
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Davon Erzeugungs-/Bezugsanlagen
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58 T€
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davon Leitungsnetz und Hausanschlüsse
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446 T€
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700 T€
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Planmäßige Schuldentilgung
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123 T€
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146 T€
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350 T€
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Zur Finanzierung der Maßnahmen ist neben eigenen Mitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 550 T€ in der Fernwärmeversorgung (350 T€) und der Wasserversorgung (200 T€) eingeplant.
Im dreijährigen Finanzplanungszeitraum sind beim Betriebszweig Wasserversorgung weitere 1,23 Mio. € für Rohrnetzerneuerungen und beim Betriebszweig Fernwärmeversorgung weitere 1,28 Mio. € für Rohrnetzerneuerungen und –ausbau vorgesehen.
