Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2017
Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Gemeinderates, 11.04.2017
Beratungsreihenfolge
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | Sitzung des Gemeinderates | 11.04.2017 | ö | beschließend | 2.1 |
Sachverhalt
Der Haushaltsplan 2017 wurde in einer Sitzung des Finanz- und Personalausschusses und in einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung ausführlich beraten und diskutiert.
Diese Diskussion des Entwurfes in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses sowie im Gemeinderat war sehr wichtig. Sie verlief insgesamt sehr konstruktiv und harmonisch.
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017 wird mit sehr umfangreichen Mitteln ausgestattet. Für die Folgejahre sind weitere große Investitionen vorgesehen, insbesondere im Rahmen der anstehenden Ortskernsanierung. Dazu werden, trotz der Fördermittel aus der Städtebauförderung, Kreditaufnahmen notwendig werden.
Die gesetzlichen Vorgaben können erfüllt werden. Das bedeutet:
- Vermögens- und Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen
- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt mind. so hoch wie ordentliche Tilgung der Kredite (mind. 201.500 €; tatsächlich 611.900 €)
- Mindestrücklage bleibt unangetastet (Rest i. H. v. 120.000 € wird ausgeschöpft)
- Kostenrechnende Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen) erzielen Kostendeckung
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 6.093.900 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 4.314.300 €
Entspricht einem Gesamthaushalt von 10.408.200 €
Die Netto-Verschuldung wird durch Tilgungsleistungen um 201.500 € gesenkt, das bedeutet, dass die Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2017 auf 339 € sinken würde. Allerdings lässt aber die Neuaufnahme des Kredits die Pro-Kopfverschuldung wieder um 868 € steigen, sodass sie zum 31.12.2017 voraussichtlich 1.207 € beträgt. Zum 31.12.2016 betrug diese noch 414 €.
|
Wesentliche Einnahmen:
|
Haushaltsjahr
|
Vorjahr
|
|
Grundsteuer -A- und -B-
|
552.800 €
|
542.700 €
|
|
Gewerbesteuer
|
485.000 €
|
340.000 €
|
|
Einkommensteuerbeteiligung
|
1.074.000 €
|
1.016.000 € + 6 %
|
|
Umsatzsteuer-Anteil
|
69.000 €
|
56.000 € + 19 %
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|
Schlüsselzuweisungen
|
955.400 €
|
904.800 € + 6 %
|
|
Fremdenverkehrsbeitrag
|
184.000 €
|
182.000 €
|
|
Kurbeitrag
|
230.000 €
|
220.000 €
|
|
|
|
|
|
Wesentliche Ausgaben:
|
|
|
|
Personalkosten
|
1.202.800 €
|
1.154.200 € + 5 %
|
|
Gewerbesteuerumlage
|
69.000 €
|
50.000 € + 18 %
|
|
Kreisumlage
|
1.063.900 €
|
1.090.000 € - 2 %
|
Steuerhebesätze -unverändert-
Grundsteuer A 350 %
Grundsteuer B 450 %
Gewerbesteuer 350 %
Wichtigste Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
|
Verwaltungshaushalt 2017
|
Ansatz
|
|
Ansatz
|
|
Ergebnis
|
|
|
|
2017
|
2017
|
2016
|
2016
|
2015
|
2015
|
|
wichtigste Einnahmen
|
€
|
%
|
€
|
%
|
€
|
%
|
|
Steuern, steuerähnliche Abgaben (00 - 09)
|
3.434.100
|
56,35%
|
3.154.500
|
56,06%
|
2.805.928
|
56%
|
|
Gebühren und Abgaben (10 - 12)
|
1.403.200
|
23,03%
|
1.255.600
|
22,31%
|
1.171.616
|
23%
|
|
Mieten und Pachten (13 - 15)
|
97.700
|
1,60%
|
108.200
|
1,92%
|
143.069
|
3%
|
|
Erstattungen (16)
|
314.500
|
5,16%
|
425.600
|
7,56%
|
358.509
|
7%
|
|
Zuweisungen (17)
|
353.300
|
5,80%
|
334.400
|
5,94%
|
238.884
|
5%
|
|
sonstige Finanzeinnahmen (2)
|
491.100
|
8,06%
|
349.000
|
6,20%
|
309.561
|
6%
|
|
Zuführung vom VM-HH (28)
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
0
|
0%
|
|
Summe
|
6.093.900
|
100,00%
|
5.627.300
|
100,00%
|
5.027.567
|
100%
|
|
wichtigste Ausgaben
|
|
|
|
|
|
|
|
Personalkosten (4)
|
1.202.800
|
19,74%
|
1.154.200
|
20,51%
|
982.632
|
20%
|
|
Sächlicher Verwaltungs- u.
|
2.556.500
|
41,95%
|
2.510.000
|
44,60%
|
2.182.405
|
43%
|
|
Betriebsaufwendungen (5/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
Zuweisungen und Zuschüsse (7)
|
472.800
|
7,76%
|
516.000
|
9,17%
|
454.404
|
9%
|
|
sonstige Finanzausgaben (8)
|
1.249.900
|
20,51%
|
1.205.000
|
21,41%
|
1.028.309
|
20%
|
|
Zuführung zum VM-HH (86)
|
611.900
|
10,04%
|
242.100
|
4,30%
|
379.817
|
8%
|
|
Summe
|
6.093.900
|
100,00%
|
5.627.300
|
100,00%
|
5.027.567
|
100%
|
Straßen, Wege und Plätze
Für die Instandsetzung von Straßen und Wegen werden 50.000 € und für die Unterhaltung 35.000 € bereitgestellt um die vom Bauhof erfassten Straßenschäden beheben zu können. In diesem Betrag ist der Jagdkieszuschuss (7.670 €) nicht mehr enthalten, dieser wird nun auf einer eigens dafür vorgesehenen Haushaltsstelle veranschlagt.
Abwasserbeseitigung
Aufgrund der bereits laufenden Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich der Spengelstraße/Auf der Oh/Saulgruber Straße, der Erschließung von diversen Baugebieten (Harrerstraße, Stickelsgrabenstraße, Luitraudstraße), der Untersuchung der Kaltenbachstraße war die Erhöhung der Abschreibung und der Verzinsung unbedingt erforderlich. Daher müssen im Bereich der Abwasserbeseitigung die Gebühren temporär um 0,82 €/m³ erhöht werden. Sobald die Finanzierung der vergangenen Investitionen über Bayerngrund abgeschlossen ist, können die Gebühren wieder sinken. Dies wird in voraussichtlich 5 Jahren der Fall sein.
Wasserversorgung
Aufgrund des dringend notwendigen Wasserleitungsausbaus im Bereich Gagers/Auf der Oh, sowie des notwendigen Neubaus des Hochbehälters in Sonnen, sind die Ansätze für die Abschreibung und die Verzinsung zu erhöhen. Das hat zur Folge, dass auch in diesem Bereich die Gebühren um 0,16 €/m³ angehoben werden müssen.
Wichtigste Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt
|
Vermögenshaushalt 2017
|
Ansatz
|
|
Ansatz
|
|
Ergebnis
|
|
|
|
2017
|
2017
|
2016
|
2016
|
2015
|
2015
|
|
wichtigste Einnahmen
|
€
|
%
|
%
|
€
|
%
|
|
|
Zuführung vom VW-Haushalt
|
611.900
|
14,18%
|
242.100
|
5,76%
|
619.973
|
76,48%
|
|
Entnahme aus Rücklagen
|
120.000
|
2,78%
|
585.400
|
13,93%
|
0
|
0,00%
|
|
Rückflüsse von gewährten Darlehen
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
36.400
|
4,48%
|
|
Veräußerung v. Anlagevermögen
|
28.000
|
0,65%
|
12.200
|
0,29%
|
35.006
|
4,31%
|
|
Beiträge (35)
|
27.000
|
0,63%
|
10.000
|
0,24%
|
0
|
0,00%
|
|
Zuweisungen u. Zuschüsse
|
1.193.300
|
27,66%
|
1.171.900
|
27,88%
|
119.500
|
14,73%
|
|
Darlehensaufnahme (3770)
|
2.334.100
|
54,10%
|
2.181.300
|
51,90%
|
0
|
0,00%
|
|
Darlehensumschuldung
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
|
Summe
|
4.314.300
|
100,00%
|
4.202.900
|
100,00%
|
810.879
|
100,00%
|
|
wichtigste Ausgaben
|
|
|
|
|
|
|
|
Zuführung zum VW-Haushalt
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
|
Zuführung an Rücklagen
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
356.863
|
44,01%
|
|
Gewährung von Darlehen
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
25.000
|
3,08%
|
|
Erwerb von Beteiligungen
|
0
|
0,00%
|
0
|
0,00%
|
25.000
|
3,08%
|
|
Erwerb von Grundstücken (932)
|
4.000
|
0,09%
|
1.000
|
0,02%
|
21.329
|
2,63%
|
|
Erwerb von beweglichen Sachen (93)
|
194.200
|
4,50%
|
150.700
|
3,59%
|
85.701
|
10,57%
|
|
Baumaßnahmen (94-96)
|
3.910.400
|
90,64%
|
3.894.200
|
92,66%
|
91.638
|
11,30%
|
|
Tilgung (97)
|
201.500
|
4,67%
|
157.000
|
3,74%
|
203.420
|
25,09%
|
|
Darlehensumschuldung
|
0
|
0,00%
|
0
|
0%
|
0
|
0,00%
|
|
Zuschüsse (98)
|
4.200
|
0,10%
|
0
|
0,00%
|
1.928
|
0,24%
|
|
Summe
|
4.314.300
|
100,00%
|
4.202.900
|
100,00%
|
810.879
|
100,00%
|
Der Ansatz im Vermögenshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr um 111.400 € höher. Grund dafür sind die vielen veranschlagten Investitionen.
Im Vermögenshaushalt finden sich hauptsächlich die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung. Hier die wichtigsten Ausgabe-Positionen:
- Gemeindeverwaltung neuer Server 80.000 €
- Feuerwehr neue Heizung 25.000 €
- Schule Brandmeldeanlage 103.000 €
- Kindergarten Umbau 500.000 €
- Sportanlagen neue Laufbahn –Planung- 30.000 €
(Neubau 2018)
- Breitbandausbau 224.000 €
- Kanalbaumaßnahmen 684.600 €
- Rohrnetzerweiterung Wasser 36.100 €
- Austausch Hauptwasserleitung Gagers 210.000 €
- Sanierung Hochbehälter Sonnen 200.000 €
- Photovoltaikanlage für Wasserhaus in Unterammergau 50.000 €
- Umbau Haus des Gastes 530.000 €
- Umbau Lampl-Anwesen 1.270.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Der Verwaltungshaushalt führt 611.900 € zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ab. Zur Durchführung der geplanten Investitionen muss der Rücklage 120.000 € entnommen werden. Außerdem muss ein Kredit in Höhe von 2.334.100 € aufgenommen werden.
Finanzplan
Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017 wird mit umfangreichen Mitteln ausgestattet. Für die Folgejahre sind weiter höhere Investitionen vorgesehen, insbesondere im Rahmen der anstehenden Ortskernsanierung, der Kindergartenerweiterung und der Investitionen im Abwasser- und Wasserbereich.
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Die Haushaltsplanung 2017 und die Finanzplanung für die Jahre 2016 mit 2020 stellen folgendes bereinigtes Ergebnis in der Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit dar:
2015 + 213 T€
2016 + 547 T€
2017 + 327 T€
2018 + 343 T€
2019 + 342 T€
Beschluss
Der Haushaltsplan 2017 wird ohne Änderungen anerkannt.
Die beigefügte Haushaltssatzung 2017 wird samt Anlagen erlassen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0
Datenstand vom 15.05.2017 13:18 Uhr