Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 08.03.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde lt. Schreiben des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen vom 21.04.2016 genehmigt.
Das Haushaltsjahr 2016 wurde wie folgt abgeschlossen:
Verwaltungshaushalt:
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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5.627.300
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5.897.089,05
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Ausgaben
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5.627.300
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5.897.089,05
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Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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4.202.900
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1.857.572,50
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Ausgaben
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4.202.900
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1.857.572,50
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Der Haushalt 2016 hat sich nach den Vorgaben positiv entwickelt
Verwaltungshaushalt:
Mehr- Einnahmen brachten u.a.:
Kanalbenutzungsgebühren + 36.534,32 €, Grundsteuer + 12.080,48 € Gewerbesteuer + 176.448,03 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 18.701,00 €.
Auf der Ausgabenseite wurden meist Einsparungen erzielt, teilweise waren auch Mehrausgaben notwendig.
Vermögenshaushalt:
Im Vermögenshaushalt konnte ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen begonnen bzw. abgeschlossen werden.
Folgende geplante Baumaßnahmen und Investitionen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt:
? Erneuerung Brandmeldeanlage in der Schule 100.000 €
? Erneuerung der Laufbahn 120.000 €
? Kanalbaumaßnahmen (nicht verbaut) 661.305 €
? Rohrnetzerweiterung Wasser(nicht verbaut) 196.237 €
? Photovoltaikanlage Wasserwerk Unterammergau 47.584 €
? Sanierung Haus des Gastes (nicht verbaut) 481.384 €
? Gründungseinlage Naturpark Ammergauer Alpen 10.000 €
? Lampl-Anwesen (nicht verbaut) 755.776 €
? Gesamt: 2.372.286 €
Die Einhaltung der Deckungskreise wurde überwacht. Hier hat es keine Haushaltsüberschreitungen gegeben.
Die weiteren Vorgaben konnten weitgehend erzielt werden.
Alle dargestellten Entwicklungen haben letztendlich zu einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt geführt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war mit 242.100 € geplant und konnte mit 927.764,87 € abgeschlossen werden. Die erforderliche Mindestzuführung zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen im Vermögenshaushalt (ordentliche Tilgung) mit 142.723,69 € konnte somit mehr als gewährleistet werden. Im Vermögenshaushalt mussten der Allgemeinen Rücklage 391.334,97 € entnommen werden. Geplant war eine Entnahme in Höhe von 585.400 €.
Durchlaufende Gelder:
Einzahlungen (Ist-Einnahmen)
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1.228.078,04 €
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Auszahlungen (Ist-Ausgaben)
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1.009.251,57 €
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Vorhandene Verwahrgelder (Buchmäßiger Bestand)
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218.826,47 €
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Der Haushaltsausgleich erfolgte im
- Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 927.765 €,
geplant waren 242.100 €.
- Vermögenshaushalt mit einer Entnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 391.335 €,
geplant war eine Entnahme in Höhe von 585.400 €
- Ordentliche Darlehenstilgungen erfolgten in Höhe von 142.724 €.
Schuldenstand:
Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres betrug 1.257.147,17 EUR
Darlehenstilgungen:
a) ordentliche Tilgungen incl. Auslaufzeit 142.723,69 EUR
b) außerordentliche Tilgungen incl. Umschuldung 0,00 EUR
Gesamttilgung: (Summe a + b ) 142.723,69 EUR
Schuldenstand am 31.12.2016 1.114.423,48 EUR
Bei einem Schuldenstand von 1.114.423,48 EUR und bei einer Einwohnerzahl von 2.689 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 414,43 € und konnte somit von 483,70 € um 69,27 €/pro EW abgebaut werden.
Rücklagen:
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 657.207,68 EUR
Entnahme im Haushaltsjahr 2016
391.334,97 EUR
Stand am Ende des Haushaltsjahres 265.872,71 EUR
Davon zweckgebunden für Parkplatzablösungen 12.600,62 EUR
Kostenrechnende Einrichtungen
Die Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen zeigt weitgehend eine Kostendeckung innerhalb der letzten 5 Jahre auf. Lediglich bei der Wasserversorgung ist eine Überdeckung ausgewiesen, die in der aktuellen Globalkalkulation für die Beiträge und Gebühren in der Wasserversorgung bereits mit eingerechnet wurde.
