Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 11.04.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde lt. Schreiben des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen vom 26.04.2017 genehmigt.
Das Haushaltsjahr 2017 wurde wie folgt abgeschlossen:
Verwaltungshaushalt:
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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6.093.900
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6.362.815,37
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Ausgaben
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6.093.900
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6.362.815,37
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Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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4.314.300
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2.238.796,12
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Ausgaben
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4.314.300
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2.238.796,12
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Der Haushalt 2017 hat sich nach den Vorgaben positiv entwickelt
Verwaltungshaushalt:
Mehr- Einnahmen brachten u.a.:
Kanalbenutzungsgebühren + 25.620,73 €, Fremdenverkehrsbeitrag + 41.765,28 €, Gewerbesteuer + 226.880,03 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 58.188,00 €.
Auf der Ausgabenseite wurden meist Einsparungen erzielt, teilweise waren auch Mehrausgaben notwendig.
Vermögenshaushalt:
Im Vermögenshaushalt konnte ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen begonnen bzw. abgeschlossen werden.
Folgende geplante Baumaßnahmen und Investitionen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt/ bzw. nicht angeschafft:
digitale Meldeempfänger Feuerwehr 35.000 €
Neue Heizung Feuerwehr 25.000 €
Planung für die Erneuerung der Laufbahn auf dem Sportgelände 28.531 €
Breitbandausbau 224.000 €
Kanalbaumaßnahmen (noch nicht endgültig abgerechnet) 130.504 €
Rohrnetzerweiterung Wasser (noch nicht endgültig abgerechnet) 86.945 €
Planung Neubau Hochbehälter Sonnen (nicht verausgabt) 161.101 €
Photovoltaikanlage Wasserwerk Unterammergau 49.352 €
Sanierung Haus des Gastes (nicht verausgabt) 439.301 €
Gründungseinlage Naturpark Ammergauer Alpen 10.000 €
Lampl-Anwesen (nicht verausgabt) 753.300 €
Gesamt: 1.943.034 €
Die Einhaltung der Deckungskreise wurde überwacht. Hier hat es keine Haushaltsüberschreitungen gegeben.
Die weiteren Vorgaben konnten weitgehend erzielt werden.
Alle dargestellten Entwicklungen haben letztendlich zu einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt geführt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war mit 611.100 € geplant und konnte mit 1.193.147,75 € abgeschlossen werden. Die erforderliche Mindestzuführung zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen im Vermögenshaushalt (ordentliche Tilgung) mit 128.591,37 € konnte somit gewährleistet werden. Im Vermögenshaushalt konnten der Allgemeinen Rücklage 306.316,28 € zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme in Höhe von 120.000 €.
Durchlaufende Gelder:
Einzahlungen (Ist-Einnahmen)
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846.831,84 €
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Auszahlungen (Ist-Ausgaben)
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619.146,98 €
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Vorhandene Verwahrgelder (Buchmäßiger Bestand)
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227.684,86 €
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Der Haushaltsausgleich erfolgte im
- Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.193.147,75 €,
geplant waren 611.100,00 €.
- Vermögenshaushalt mit einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 306.316,28 €,
geplant war eine Entnahme in Höhe von 120.000,00 €
- Ordentliche Darlehenstilgungen erfolgten in Höhe von 128.591,37 €.
Schuldenstand:
Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres betrug 1.114.423,48 EUR
Darlehenstilgungen:
a) ordentliche Tilgungen incl. Auslaufzeit 128.591,37 EUR
b) außerordentliche Tilgungen incl. Umschuldung 0,00 EUR
Gesamttilgung: (Summe a + b ) 128.591,37 EUR
Neuaufnahme Kredit 500.000,00 EUR
Schuldenstand am 31.12.2017 1.485.832,11 EUR
Bei einem Schuldenstand von 1.485.832,11 EUR und bei einer Einwohnerzahl von 2.771 Einwohnern (Stand: 31.12.2016) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 536,21 EUR und stieg somit von 414,43 EUR um 121,78 €/Pro Einwohner an.
Fremdfinanzierungen:
Bayerngrund für Kanalsanierung (Stand: 31.12.2017) 1.029.897,19 EUR
Rücklagen:
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 276.566,25 EUR
Zuführung im Haushaltsjahr 2017 306.316,28 EUR
Stand am Ende des Haushaltsjahres 582.882,56 EUR
Davon zweckgebunden für Parkplatzablösungen 12.600,62 EUR
Kostenrechnende Einrichtungen
Die Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen zeigt weitgehend eine Kostendeckung innerhalb der letzten 5 Jahre auf. Lediglich bei der Wasserversorgung ist eine Überdeckung ausgewiesen, die in der aktuellen Globalkalkulation für die Beiträge und Gebühren in der Wasserversorgung bereits mit eingerechnet wurde.
