Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 17.04.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde lt. Schreiben des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen vom 25.05.2018 genehmigt.
Das Haushaltsjahr 2018 wurde wie folgt abgeschlossen:
Verwaltungshaushalt:
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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6.285.500
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6.539.289,32
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Ausgaben
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6.285.500
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6.539.289,32
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Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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4.317.000
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2.427.112,12
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Ausgaben
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4.317.000
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2.427.112,12
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Der Haushalt 2018 hat sich nach den Vorgaben positiv entwickelt.
Verwaltungshaushalt:
Gastschulbeiträge + 42.548,83 €, Kanalbenutzungsgebühren + 25.518,88 €, Fremdenverkehrsbeitrag + 50.699,65 €, Kurbeitrag + 44.550,49 €, Gewerbesteuer + 122.727,10 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 15.784,00 €, Zweitwohnungssteuer + 11.263,39 €, Verwarnungsgelder + 14.197,40 €.
Auf der Ausgabenseite wurden meist Einsparungen erzielt, teilweise waren auch Mehrausgaben notwendig.
Vermögenshaushalt:
Im Vermögenshaushalt konnte ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen begonnen bzw. abgeschlossen werden.
Folgende geplante Baumaßnahmen und Investitionen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt/ bzw. nicht angeschafft:
Neue Rolltore Feuerwehr 35.000 €
Neue Heizung Feuerwehr 40.000 €
Kindergarten; Erneuerung und Erweiterung (nicht verausgabt) 1.079.268 €
Straßenbeleuchtung; Umrüstung 20.000 €
Parkeinrichtungen; Erneuerung Parkscheinautomaten 25.000 €
Breitbandausbau (nicht verausgabt) 162.389 €
Planung Neubau Hochbehälter Sonnen (nicht verausgabt) 69.328 €
Lampl-Anwesen (nicht verausgabt) 416.692 €
Gesamt: 1.847.677 €
Die weiteren Vorgaben konnten weitgehend erzielt werden.
Die Einhaltung der Deckungskreise wurde überwacht. Im Deckungskreis Personalkosten, sowie im Deckungskreis Kurverwaltung hat es Überschreitungen gegeben. Es wird auf die Begründung im Rechenschaftsbericht hingewiesen. Im Übrigen wurden nur Einsparungen erzielt.
Alle dargestellten Entwicklungen haben letztendlich zu einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt geführt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war mit 589.300,00 € geplant und konnte mit 858.345,66 € abgeschlossen werden. Die erforderliche Mindestzuführung zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen im Vermögenshaushalt (ordentliche Tilgung) mit 170.854,69 € konnte somit gewährleistet werden. Im Vermögenshaushalt wurde der Allgemeinen Rücklage 398.095,18 € entnommen.
Durchlaufende Gelder:
Einzahlungen (Ist-Einnahmen)
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1.504.664,96 €
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Auszahlungen (Ist-Ausgaben)
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1.349.459,39 €
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Vorhandene Verwahrgelder (Buchmäßiger Bestand)
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155.205,57 €
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Der Haushaltsausgleich erfolgte im
- Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 858.345,66 €,
geplant waren 589.300,00 €.
- Vermögenshaushalt mit einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von
398.095,18 €,
- Ordentliche Darlehenstilgungen erfolgten in Höhe von 170.854,69 €.
Schuldenstand:
Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres betrug 1.485.832,11 EUR
Darlehenstilgungen:
a) ordentliche Tilgungen incl. Auslaufzeit 170.854,69 EUR
b) außerordentliche Tilgungen incl. Umschuldung 0,00 EUR
Gesamttilgung: (Summe a + b ) 170.854,69 EUR
Neuaufnahme Kredit 700.000,00 EUR
Schuldenstand am 31.12.2018 2.014.977,42 EUR
Bei einem Schuldenstand von 2.014.977,42 € und bei einer Einwohnerzahl von 2.853 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 706,27 € und stieg somit von 536,21 € um 170,06 €/Pro Einwohner an.
Fremdfinanzierungen:
Bayerngrund für Kanalsanierung (Stand: 31.12.2018) 719.545,18 EUR
Rücklagen:
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 568.677,46 EUR
Entnahme im Haushaltsjahr 2018 398.095,18 EUR
Stand am Ende des Haushaltsjahres 170.582,28 EUR
Davon zweckgebunden für Parkplatzablösungen 12.600,62 EUR
Kostenrechnende Einrichtungen
Die Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen zeigt weitgehend eine Kostendeckung innerhalb der letzten 5 Jahre auf. Beim Friedhof lässt sich eine Kostendeckung nicht mehr erreichen. Die Gebühren sollten neu kalkuliert werden. In der Wasserversorgung ist eine Überdeckung ausgewiesen, die in der aktuellen Globalkalkulation bereits mit eingerechnet wurde.
