Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 09.04.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde mit Bescheid des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen vom 04.06.2019 genehmigt. Das Haushaltsjahr 2019 wurde wie folgt abgeschlossen:
Verwaltungshaushalt:
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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6.410.500
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7.219.854,28
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Ausgaben
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6.410.500
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7.219.854,28
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Vermögenshaushalt
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Haushaltsansatz
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bereinigtes Soll
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Einnahmen
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4.341.100
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3.373.471,33
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Ausgaben
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4.341.100
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3.373.471,33
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Der Haushalt 2019 hat sich nach den Vorgaben positiv entwickelt.
Verwaltungshaushalt:
Kindergartenbetriebskostenförderung + 44.373,76 €, Erstattungen von Planungskosten +53.577,99 €, Parkgebühren + 33.384,00 €, Entgelte für Abwasserentsorgung Gemeinde Saulgrub + 39.082,04 €, Wasserverbrauchsgebühren + 10.224,73 €, Fremdenverkehrsbeitrag + 43.139,07 €, Kurbeitrag + 17.009,62 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 44.602,00 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer + 13.698,91 €.
Auf der Ausgabenseite wurden meist Einsparungen erzielt, teilweise waren auch Mehrausgaben notwendig.
Vermögenshaushalt:
Im Vermögenshaushalt konnte ein Teil der vorgesehenen Maßnahmen begonnen bzw. abgeschlossen werden.
Folgende geplante Baumaßnahmen und Investitionen wurden im Haushaltsjahr nicht umgesetzt/ bzw. nicht angeschafft:
Sanierung und Umbau Schulsportanlage 65.000 €
Abbruch Minigolfanlage 10.000 €
Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED 30.000 €
Parkplatzerweiterung Hörnle-Schwebebahn 60.000 €
Kanalbaumaßnahmen 39.000 €
Kauf Bauhofgebäude (nicht verausgabt) 332.000 €
Breitbandausbau (nicht verausgabt) 110.000 €
Umbau Hochbehälter Sonnen (nicht verausgabt) 94.000 €
Kauf Schmalspurschlepper 174.000 €
Lampl-Anwesen (nicht verausgabt) 380.000 €
Gesamt: 1.294.000 €
Die weiteren Vorgaben konnten weitgehend erzielt werden.
Die Einhaltung der Deckungskreise wurde überwacht. Im Deckungskreis Personalkosten, sowie im Deckungskreis Feuerwehr hat es geringfügige Überschreitungen gegeben. Es wird auf die Begründung im Rechenschaftsbericht hingewiesen. Im Übrigen wurden nur Einsparungen erzielt.
Alle dargestellten Entwicklungen haben letztendlich zu einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt geführt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt war mit 332.300 € geplant und konnte mit 1.183.139,76 € abgeschlossen werden. Die erforderliche Mindestzuführung zur Erfüllung der laufenden Verpflichtungen im Vermögenshaushalt (ordentliche Tilgung) mit 194.593,53 € konnte somit gewährleistet werden. Im Vermögenshaushalt wurden der Allgemeinen Rücklage 180.075,93 € zugeführt.
Durchlaufende Gelder:
Einzahlungen (Ist-Einnahmen)
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1.041.040,06 €
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Auszahlungen (Ist-Ausgaben)
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677.378,68 €
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Vorhandene Verwahrgelder (Buchmäßiger Bestand)
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363.661,38 €
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Der Haushaltsausgleich erfolgte im
- Verwaltungshaushalt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.183.139,76 €,
geplant waren 332.300 €.
- Vermögenshaushalt mit einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von
180.075,93 €,
- Ordentliche Darlehenstilgungen erfolgten in Höhe von 194.593,53 €.
Schuldenstand:
Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres betrug 2.014.977,42 EUR
Darlehenstilgungen:
a) ordentliche Tilgungen incl. Auslaufzeit 194.593,53 EUR
b) außerordentliche Tilgungen incl. Umschuldung 0,00 EUR
Gesamttilgung: (Summe a + b ) 194.593,53 EUR
Neuaufnahme Kredit 662.000,00 EUR
(inkl. Ablöse Bayerngrund)
Schuldenstand am 31.12.2019 2.482.383,89 EUR
Bei einem Schuldenstand von 2.482.383,89 € und bei einer Einwohnerzahl von 2.841 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 873,77 € und stieg somit von 706,27 € um 167,50 €/Pro Einwohner an.
Fremdfinanzierungen:
Bayerngrund für Kanalsanierung (Stand: 31.12.2019) 0,00 EUR
Zum Stichtag 31.12.2019 betrug die Restschuld noch 390.968,26 €. Die Restschuld wurde zum Teil (190.968,26 €) sondergetilgt und zum anderen durch einen Kredit zu einem Zinssatz von 0,00 % abgelöst (200.000,00 €).
Rücklagen:
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 170.582,28 EUR
Zuführung im Haushaltsjahr 2019 180.075,93 EUR
Stand am Ende des Haushaltsjahres 350.663,10 EUR
Davon zweckgebunden für Parkplatzablösungen 10.250,37 EUR
Kostenrechnende Einrichtungen
Beim Friedhof lässt sich eine Kostendeckung nicht mehr erreichen. Die Gebühren sollten neu kalkuliert werden. Der Bereich der Abwasserentsorgung wird 2020 im Zuge der Umstellung auf die gesplittete Abwassergebühr neu kalkuliert. So auch der Bereich der Wasserversorgung.
