Haushaltsplan Evangelischer Kindergarten
Genehmigung des Haushaltsplanes 2023
Daten angezeigt aus Sitzung:
Marktrat, 16.03.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Mit Schreiben vom 28.02.2023 hat die Evang. Verwaltungsstelle Sulzbach/Weiden den Haushaltsplan für den Kindergarten „Unterm Regenbogen“ übermittelt. Die Haushaltsplanung sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 551.738,00 € vor und weist im Plan ein Betriebskostendefizit in Höhe von 119.879,00 € aus, dies würde einem Anteil (80%) des Marktes von 95.903,20,00 € entsprechen.
Im Haushaltsansatz sind 50.000,00 € für die Erweiterung der Kinderkrippe eingeplant. Ohne diese Einplanung liegen die Zahlen bei 69.879,00 € Betriebskostendefizit und Anteil Markt 80% bei 55.903,20 €.
Die Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht erfolgt. Nach Kenntnisstand soll das im Haushaltsplan 2022 angesetzte Betriebskostendefizit in Höhe von 57.349,00 € nicht dem Abrechnungsstand entsprechen. Es ist ein relativ ausgeglichenes Geschäftsjahr 2022 zu erwarten.
Die Rücklage aus den Vorjahren beträgt aktuell 58.187,18 € (Anteil Markt).
Sollten die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2023 (ohne Erweiterung Kinderkrippe) tatsächlich der Endabrechnung entsprechen, könnte dies aus der Rücklage beglichen werden.
Beschluss
Der vorgelegte Haushaltsplan 2023 für den Evang. Kindergarten „Unterm Regenbogen“ wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.03.2023 09:10 Uhr
