Vorlage des Budgetberichtes des Kindergartens Rasselbande für das Jahr 2023

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Vorlage des Budgetberichtes des Kindergartens Rasselbande für das Jahr 2023

Daten angezeigt aus Sitzung: 56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	56. Sitzung des Marktgemeinderates	02.08.2024	ö	beschließend	5

Sachdarstellung

Die Verwaltung legt den Bericht zum Endergebnis der Budgetierung für den Kindergarten Rasselbande für das Jahr 2023 vor.

Durch Marktgemeinderatsbeschluss vom 14.12.2018 wird der Budgetansatz ab dem 01.01.2019 über die Anzahl der Kinder ermittelt- Der Budgetansatz beträgt je Kind 200,00 €.

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Hauptverantwortlich: Kindergarten Unterafferbach
Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 4641
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1547	Elternbeiträge f. Bastelmaterial u. Sonst.	5.000 €	9.171,40 €	4.171,40 €
.1599	Vermischte Einnahmen, z. B. Sommerfest	1.000 €	2.280,10 €	1.280,10 €
.1782	Spenden, Schenkungen	1.000 €	4.054,97 €	3.054,97 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		7.000 €	15.506,47 €	8.506,47 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 4641
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung	3.500 €	2.982,45 €	517,55 €
.5620	Aus- u. Fortbildung	6.000 €	6.499,98 €	-499,98 €
.6024	Spiele u. Sonstiges	3.500 €	6.619,75 €	-3.119,75 €
.6025	Gruppenbedarf Waldkindergarten	1.500 €	714,18 €	785,82 €
.6030	Bastelmaterial	3.000 €	2.733,93 €	266,07 €
.6300	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung u.Betrieb u. a. Stellenanzeigen	4.000 €	2.692,39 €	1.307,61 €
.6316	Kindergartenveranstaltungen	1.000 €	1.933,85 €	-933,85 €
.6320	Versch. Betriebsaufwand (Getränke - Wasser)	500 €	2.107,00 €	-1.607,00 €
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	500 €	852,00 €	-352,00 €
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500 €	2.825,94 €	-1.325,94 €
.6410	Umsatzsteuer, Innergem. Erwerb	0 €	0,00 €	0,00 €
.6500	Bürobedarf	1.500 €	1.354,85 €	145,15 €
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500 €	3.182,53 €	-1.682,53 €
.6521	Internet-, Telefon- und Handygebühren	1.700 €	1.488,44 €	211,56 €
.6540	Dienstreisen	300 €	397,30 €	-97,30 €
.6590	Gesundheitsuntersuchung	0 €	3.345,03 €	-3.345,03 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		30.000 €	39.729,62 €	-9.729,62 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 4641
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1100	Benutzungsgebühren	75.000 €	92.382,00 €	17.382,00 €
.1105	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung	27.500 €	27.320,00 €	-180,00 €
.1300	Verkauf von Mittagessen	32.500 €	57.670,35 €	25.170,35 €
.1541	Personalkostenersätze	30.000 €	77.564,04 €	47.564,04 €
.1681	Mittagessen Anteil f. Hilfskraft	6.000 €	9.774,60 €	3.774,60 €
.1714	Zuweisung für lfd. Zwecke, Betriebskostenzuschuss nach Bay KiBiG	375.000 €	591.370,33 €	216.370,33 €
.1720	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.000 €	4.000,00 €	2.000,00 €
.1725	Zuweisung von Gemeinden	2.500 €	0,00 €	-2.500,00 €
Summe nachrichtliches Budget		550.500 €	860.081,32 €	309.581,32 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 4641
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4140	Angestelltenvergütungen	1.063.000 €	1.118.187,69 €	-55.187,69 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	75.000 €	78.871,65 €	-3.871,65 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	222.000 €	223.460,95 €	-1.460,95 €
.4590	Beihilfen	26 €	23,16 €	2,84 €
.5000	Gebäude und Grundstücksunterhalt	15.000 €	45.133,06 €	-30.133,06 €
.5100	Unterhalt des Waldkindergartens	500 €	168,36 €	331,64 €
.5300	Mieten und Pachten für Waldgrundstück, Emmaus	22.250 €	28.468,00 €	-6.218,00 €
.5400	Bewirtschaftung d. Gebäude	20.000 €	24.072,28 €	-4.072,28 €
.5430	Reinigungskosten	85.000 €	114.650,76 €	-29.650,76 €
.5441	Strombezugskosten	20.000 €	7.802,97 €	12.197,03 €
.5442	Gasbezugskosten	20.000 €	5.781,15 €	14.218,85 €
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500 €	2.336,67 €	-836,67 €
.6322	EDV-Kosten an Dritte, Johannisverein	1.250 €	2.551,99 €	-1.301,99 €
.6324	Kosten für Mittagessen	35.000 €	57.355,38 €	-22.355,38 €
.6360	Dienstleistungen durch Dritte; Kosten f. Verwaltungsarbeiten (Fr. Hetzel)	8.000 €	9.031,71 €	-1.031,71 €
.6400	Steuern, Versicherungen	2.000 €	1.926,50 €	73,50 €
.6525	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75 €	73,44 €	1,56 €
.6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	40.000 €	55.801,50 €	-15.801,50 €
.6800	Abschreibungen	60.000 €	63.071,50 €	-3.071,50 €
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000 €	39.748,00 €	-1.748,00 €
Summe nachrichtliches Budget		1.728.601 €	1.878.516,72 €	-149.915,72 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		7.000 €	15.506,47 €	8.506,47 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		30.000 €	39.729,62 €	-9.729,62 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-23.000 €	-24.223,15 €	-1.223,15 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		550.500 €	860.081,32 €	309.581,32 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		1.728.601 €	1.878.516,72 €	-149.915,72 €
Summe nachrichtliches Budget		-1.178.101 €	-1.018.435,40 €	159.665,60 €
Summe gesamt		-1.201.101 €	-1.042.658,55 €	158.442,45 €

Unter Berücksichtigung der Gewichtungsfaktoren wurden im Jahr 2023 durchschnittlich 159,01 Kinder im Kindergarten betreut. Das Budget des Kindergartens 2023 wird dadurch auf 30.211,90 € (200,00 € je Kind, abzüglich einer 5% Haushaltssperre) endgültig festgesetzt.

Davon werden die durch den Kindergarten erzielten Einnahmen über 15.506,47 € aus Kindergartenfesten, Spenden, Bastelgeld usw. in Abzug gebracht. Von den erzielten Einnahmen wurde bereits ein Tipi für 4.839,00 € beschafft. Dadurch vermindern sich die anzurechnenden Einnahmen auf 10.667,47 €.

Vorzunehmende Normalisierung:

Vorläufiges Ergebnis 2023	-9.517,72 €
Erzielte Einnahmen	10.667,47 €
endgültiges Ergebnis 2023	1.149,75 €
Budgetübertrag 2023, 50%	574,88 €
+ Budgetübertrag bis 2022	1.477,40 €
= Budgetübertrag nach 2024	2.055,28 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget für den Kindergarten Rasselbande für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Kindergarten ist ein Budgetübertrag in Höhe von 2.055,28 € nach 2024 vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende trug den Budgetbericht des Kindergartens Rasselbande für das Jahr 2023 vor. Sie erfreute sich über das Ergebnis für das Jahr 2023. Die Budgetverantwortlichen hätten trotz enormer Preiserhöhungen sehr gut gewirtschaftet.

Es gab keine weiteren Anmerkungen aus dem Gremium.

Es folgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Der Bericht zum Budget für den Kindergarten Rasselbande für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für den Kindergarten ist ein Budgetübertrag in Höhe von 2.055,28 € nach 2024 vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr

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