Vorlage des Budgetberichtes der offenen Ganztagsschule - OGS Mittelschule für das Jahr 2023

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Vorlage des Budgetberichtes der offenen Ganztagsschule - OGS Mittelschule für das Jahr 2023

Daten angezeigt aus Sitzung: 56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Marktgemeinderat	56. Sitzung des Marktgemeinderates	02.08.2024	ö	beschließend	9

Sachdarstellung

In der Marktgemeinderatssitzung vom 12.03.2021 und 06.08.2021 wurde einstimmig beschlossen, in der OGS Mittelschule die Budgetierung ab dem Jahr 2022 einzuführen. Je Kind wurde für die OGS-Mittelschule ein jährlicher Budgetansatz von 175,00 € festgesetzt.

Im Jahr 2023 betrug der Budgetansatz 6.200,00 € (37 Kinder mal 175,00 €, abzgl. 5%, gerundet).

Nachfolgend sind die Beträge der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsstellen und in der Gesamtzusammenstellung dargestellt:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 2951
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1599	Vermischte Einnahmen, z.B Weihnachtsmarkt	250 €	330,00 €	80,00 €
.1782	Spenden, Schenkungen	500 €	0,00 €	-500,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		750 €	330,00 €	-420,00 €

Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 2951
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.5620	Aus- und Fortbildung Grundschule Kombi-Kids	2.000 €	473,80 €	1.526,20 €
.5741	Badbenutzung, Hallenbenutzung	200 €	0,00 €	200,00 €
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb	3.900 €	6.555,07 €	-2.655,07 €
.6500	Bürobedarf	100 €	0,00 €	100,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		6.200 €	7.028,87 €	-828,87 €

Einnahmen nachrichtliches Budget 2951
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.1304	Verkauf von Mittagessen	12.000 €	12.765,00 €	765,00 €
.1541	Personalkostenersätze	0 €	2.051,28 €	2.051,28 €
.1610	Erstattungen des Landes für Mittagsbetreuung	55.000 €	57.384,00 €	2.384,00 €
Summe nachrichtliches Budget		67.000 €	72.200,28 €	5.200,28 €

Ausgaben nachrichtliches Budget 2951
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verfügbar
.4140	Angestelltenvergütungen	140.000 €	178.634,76 €	-38.634,76 €
.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.500 €	0,00 €	2.500,00 €
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"	11.000 €	11.588,24 €	-588,24 €
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	150 €	0,00 €	150,00 €
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."	30.000 €	35.999,92 €	-5.999,92 €
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"	500 €	0,00 €	500,00 €
.5000	Gebäude und Grundstücksunterhalt	250 €	0,00 €	250,00 €
.5400	Bewirtschaftung d. Gebäude	1.500 €	1.593,61 €	-93,61 €
.5430	Reinigungskosten	5.000 €	4.367,76 €	632,24 €
.5441	Strombezugskosten	2.500 €	2.615,27 €	-115,27 €
.5442	Gasbezugskosten	5.000 €	8.845,55 €	-3.845,55 €
.5450	Wasserversorgung, Entwässer.	250 €	936,32 €	-686,32 €
.6324	Kosten für Mittagessen	12.000 €	12.650,61 €	-650,61 €
.6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.500 €	1.580,00 €	920,00 €
Summe nachrichtliches Budget		213.150 €	258.812,04 €	-45.662,04 €

Summe Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget		750 €	330,00 €	-420,00 €
Summe Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget		6.200 €	7.028,87 €	-828,87 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget		-5.450 €	-6.698,87 €	-1.248,87 €
Summe Einnahmen nachrichtliches Budget		67.000 €	72.200,28 €	5.200,28 €
Summe Ausgaben nachrichtliches Budget		213.150 €	258.812,04 €	-45.662,04 €
Summe nachrichtliches Budget		-146.150 €	-186.611,76 €	-40.461,76 €
Summe gesamt		-151.600 €	-193.310,63 €	-41.710,63 €

Zum Stichtag 31.12.2023 besuchten 37 Kinder den Hort, dadurch wird der Budgetansatz auf 6.151,25 € festgesetzt. Die erzielten Einnahmen über 330,00 € werden angerechnet.

Vorzunehmende Normalisierung:

vorläufiges Ergebnis 2023	-828,87 €
Berichtigung Budgetansatz von 6.200,00 € auf 6.151,25 €	-48,75 €
Erzielte Einnahmen	330,00 €
Ergebnis 2023	-547,62 €
Budgetübertrag 2023	-547,62 €
+ Budgetübertrag bis 2022	1.446,86 €
= Budgetübertrag nach 2023	899,24 €

Beschlussvorschlag

Der Bericht zum Budget der Offenen Ganztagsschule OGS-Mittelschule für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen. Für die OGS-Mittelschule ist ein Budgetübertrag in Höhe von 899,24 € nach 2024 vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende trug dem Gremium den Budgetbericht der Offenen Ganztagsschule - OGS Mittelschule für das Jahr 2023 vor. Sie teilte mit, das keine großen Auffälligkeiten zu verzeichnen seien.

MGR Paul Mann erfragte, aus welchem Grund die Ansatzüberschreitung der Angestelltenvergütungen entstanden sei.

Herr Wachter von der Verwaltung gab an, dass die Überschreitung vermutlich durch die Konditionen des neuen Tarifvertrages entstanden seien.

Es folgten keine weiteren Anmerkungen aus dem Gremium. Anschließend erfolgte die Beschlussfassung.

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr

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