Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Kindergartens Unterafferbach

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 14

Sachdarstellung

Für den Kindergarten Unterafferbach wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt. Laut dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.06.).

Durch MGR-Beschluss vom 14.12.2018 wird der Budgetansatz ab dem 01.01.2019 über die Anzahl der Kinder ermittelt. Der Budgetansatz beträgt je Kind 200,00 €. 

Die Anzahl der Kinder wurde mit dem BayKiBiG Faktoren (z. B. Migrationskind Faktor 1,3) multipliziert, um dem unterschiedlichen Aufwand gerecht zu werden. Dies ergibt einen Budgetansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 33.800 € (178 Kinder mal 200,00 €, abzüglich einer Haushaltssperre von 5%, gerundet).

Über dieses Budget kann der Budgetverantwortliche eigenmächtig Verfügen und auf die verfügungsberechtigten Haushaltsstellen verteilen. 

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz: 33.800,00 €                 Ergebnis: 18.280,50 €           Erfüllungsgrad 54,08 %

Die erzielten Einnahmen über 10.726,50 € werden auf die Ausgaben angerechnet.

Bereinigtes Halbjahresergebnis:
Haushaltsansatz: 33.800,00 €                 Ergebnis:   7.554,00 €           Erfüllungsgrad 22,34 %

Nachfolgend die Budgetentwicklung im Einzelnen:

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 4641
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1547
Elternbeiträge f. Bastelmaterial u. Sonst.
8.000 €
5.428,00 €
-2.572,00 €
.1599
Vermischte Einnahmen, z. B. Sommerfest
1.500 €
2.798,50 €
1.298,50 €
.1782
Spenden, Schenkungen
1.000 €
2.500,00 €
1.500,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
10.500 €
10.726,50 €
226,50 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 4641
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung
3.000 €
1.310,09 €
1.689,91 €
.5620
Aus- u. Fortbildung
6.000 €
4.168,55 €
1.831,45 €
.6023
Gruppenbedarf Kindergarten
2.000 €
1.319,15 €
680,85 €
.6024
Gruppenbedarf Kinderkrippe
1.000 €
1.101,20 €
-101,20 €
.6025
Gruppenbedarf Waldkindergarten
1.000 €
914,42 €
85,58 €
.6026
Gruppenbedarf Hort
1.000 €
603,06 €
396,94 €
.6030
Bastelmaterial
2.000 €
594,82 €
1.405,18 €
.6300
Versch. Aufwendungen f. Verwaltung u.Betrieb u. a. Stellenanzeigen
3.800 €
2.281,10 €
1.518,90 €
.6316
Kindergartenveranstaltungen
2.000 €
1.382,38 €
617,62 €
.6320
Versch. Betriebsaufwand (Getränke - Wasser)
2.000 €
1.041,98 €
958,02 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
500 €
0,00 €
500,00 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
2.500 €
229,74 €
2.270,26 €
.6500
Bürobedarf
1.500 €
722,05 €
777,95 €
.6510
Bücher, Zeitschriften u.ä.
1.600 €
1.580,05 €
19,95 €
.6521
Internet-, Telefon- und Handygebühren
2.000 €
832,31 €
1.167,69 €
.6540
Dienstreisen
400 €
199,60 €
200,40 €
.6590
Gesundheitsuntersuchung
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
33.800 €
18.280,50 €
15.519,50 €





Einnahmen nachrichtliches Budget 4641
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1100
Benutzungsgebühren
100.000 €
104.624,23 €
4.624,23 €
.1105
Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
27.500 €
19.604,00 €
-7.896,00 €
.1300
Verkauf von Mittagessen
50.000 €
27.159,95 €
-22.840,05 €
.1541
Personalkostenersätze
40.000 €
88.872,06 €
48.872,06 €
.1681
Mittagessen Anteil f. Hilfskraft
8.000 €
4.343,90 €
-3.656,10 €
.1714
Zuweisung für lfd. Zwecke, Betriebskostenzuschuss nach Bay KiBiG
550.000 €
28.556,00 €
-521.444,00 €
.1720
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Landkreis
2.000 €
0,00 €
-2.000,00 €
.1725
Zuweisung von Gemeinden
2.000 €
5.286,67 €
3.286,67 €
Summe nachrichtliches Budget
779.500 €
278.446,81 €
-501.053,19 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 4641
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.4140
Angestelltenvergütungen
1.200.000 €
553.212,91 €
646.787,09 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
85.000 €
41.898,73 €
43.101,27 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
240.000 €
114.247,89 €
125.752,11 €
.4590
Beihilfen
25 €
10,32 €
14,68 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
20.000 €
5.002,07 €
14.997,93 €
.5100
Unterhalt des Waldkindergartens
500 €
195,00 €
305,00 €
.5300
Mieten und Pachten für Waldgrundstück, Emmaus
25.000 €
20.268,00 €
4.732,00 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
20.000 €
23.589,98 €
-3.589,98 €
.5430
Reinigungskosten
110.000 €
62.461,60 €
47.538,40 €
.5441
Strombezugskosten
10.000 €
10.088,17 €
-88,17 €
.5442
Gasbezugskosten
15.000 €
9.171,37 €
5.828,63 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässerung
1.500 €
1.122,13 €
377,87 €
.6322
EDV-Kosten an Dritte, Johannisverein
1.250 €
0,00 €
1.250,00 €
.6324
Kosten für Mittagessen
50.000 €
30.655,14 €
19.344,86 €
.6360
Dienstleistungen durch Dritte; Kosten f. Verwaltungsarbeiten  (Fr. Hetzel)
10.000 €
11.260,64 €
-1.260,64 €
.6400
Steuern, Versicherungen
2.000 €
1.926,50 €
73,50 €
.6525
Rundfunk- und Fernsehgebühren
75 €
73,44 €
1,56 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
60.000 €
10.887,00 €
49.113,00 €
.6800
Abschreibungen
60.000 €
0,00 €
60.000,00 €
.6850
Verzinsung des Anlagekapitals
39.000 €
0,00 €
39.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
1.949.350 €
896.070,89 €
1.053.279,11 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
10.500 €
10.726,50 €
226,50 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
33.800 €
18.280,50 €
15.519,50 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-23.300 €
-7.554,00 €
15.746,00 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
779.500 €
278.446,81 €
-501.053,19 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
1.949.350 €
896.070,89 €
1.053.279,11 €
Summe nachrichtliches Budget 
-1.169.850 €
-617.624,08 €
552.225,92 €
Summe gesamt
-1.193.150 €
-625.178,08 €
567.971,92 €

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Kindergartens Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Kindergartens Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Kindergartens Unterafferbach wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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