Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Bauhofs

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 20

Sachdarstellung

Für den Bauhof wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt.
Laut dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.06.).

Über dieses Budget kann der Budgetverantwortliche eigenmächtig Verfügen und auf die verfügungsberechtigten Haushaltsstellen verteilen. 

Verfügungsberechtigte Einnahmen im Verwaltungshaushalt
Haushaltsansatz: 2.452.250,00 €        Ergebnis: 1.120.481,96 €        Erfüllungsgrad: 45,69 %

Bislang wurde nur das 1. Quartal abgerechnet.

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz:    178.500 €        Ergebnis:  172.335,56 €        Erfüllungsgrad: 96,54 %

Nachfolgend die Budgetentwicklung im Einzelnen: 

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 7711
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1390
Einnahmen aus Verkauf
          1.000 € 
          18,90 € 
-981,10 €
.1540
Ersätze für Dienstleistungen u. ähnliches
300.000 €
30.694,50 €
-269.305,50 €
.1592
Ersätze für Fahrzeuge
250 €
0,00 €
-250,00 €
.1690
Innere Verrechnungen
2.151.000 €
1.089.768,56 €
-1.061.231,44 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.452.250 €
1.120.481,96 €
-1.331.768,04 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 7711
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
15.000 €
41.316,66 €
-26.316,66 €
.5223
Arbeitsgeräte und -maschinen m. Instandhaltung
20.000 €
10.942,15 €
9.057,85 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
15.000 €
13.730,07 €
1.269,93 €
.5441
Strombezugskosten
5.000 €
5.533,86 €
-533,86 €
.5442
Gasbezugskosten
15.000 €
22.801,47 €
-7.801,47 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
70.000 €
50.158,17 €
19.841,83 €
.5600
Dienst- und Schutzkleidung
15.000 €
10.666,89 €
4.333,11 €
.5620
Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.500 €
5.130,50 €
-2.630,50 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb
5.000 €
4.543,43 €
456,57 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
12.500 €
4.381,04 €
8.118,96 €
.6329
Sonst. versch. Betriebsaufwand
0 €
1.342,32 €
-1.342,32 €
.6500
Bürobedarf
500 €
146,61 €
353,39 €
.6521
Internet-, Telefon und Handygebühren
1.500 €
1.642,39 €
-142,39 €
.6590
Gesundheitsuntersuchungen
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
178.500 €
172.335,56 €
6.164,44 €
 
 
 
 
 
Einnahmen nachrichtliches Budget 7711
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1198
Umsatzsteuer aus steuerpfl Entgelte
        500,00 € 
        100,87 € 
-399,13 €
.1400
Mieten und Pachten PV-Anlage
1.500 €
1.500,00 €
0,00 €
.1558
Umsatzsteuerrückvergütung
               -   € 
               -   € 
0,00 €
Summe nachrichtliches Budget
2.000 €
1.600,87 €
-399,13 €





Ausgaben nachrichtliches Budget 7711
Haushalts-stelle
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
1.420.000 €
697.998,94 €
722.001,06 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
25.000 €
12.375,58 €
12.624,42 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
105.000 €
56.484,82 €
48.515,18 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
500 €
378,28 €
121,72 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
285.000 €
144.969,39 €
140.030,61 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
5.000 €
2.797,61 €
2.202,39 €
.4590
Beihilfen
120 €
60,20 €
59,80 €
.6410
Umsatzsteuer
500 €
74,48 €
425,52 €
.6525
Rundfunk- u. Fernsehgebühren
750 €
734,40 €
15,60 €
Summe nachrichtliches Budget
1.841.870 €
915.873,70 €
925.996,30 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
2.452.250 €
1.120.481,96 €
-1.331.768,04 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
178.500 €
172.335,56 €
6.164,44 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
2.273.750 €
948.146,40 €
-1.325.603,60 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
2.000 €
1.600,87 €
-399,13 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
1.841.870 €
915.873,70 €
925.996,30 €
Summe nachrichtliches Budget 
-1.839.870 €
-914.272,83 €
925.597,17 €
Summe gesamt
433.880 €
33.873,57 €
-400.006,43 €

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Bauhofs Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Bauhofs Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. 

Herr Wachter von der Verwaltung teilte mit, dass ein Großteil des Budgetübertrags aus dem Jahr 2023 für neue Sanitäranlagen im Bauhof investiert wurden. 

Anschließend erfolgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget des Bauhofs Goldbach wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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