Halbjahresbericht 2024 zum Budget der Bäderbetriebe Goldbach

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 21

Sachdarstellung

Für den Bäderbetrieb Goldbach wird gemäß Beschluss des Marktgemeinderates ein Budget geführt. Lt. dem Budgetvertrag ist ein Halbjahresbericht vorzulegen (Stand 30.06.).

Verfügungsberechtigte Einnahmen im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz:  399.000,00 €        Ergebnis:  115.290,98 €        Erfüllungsgrad: 28,89 %

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz:  617.550,00 €        Ergebnis:  169.562,77 €        Erfüllungsgrad: 27,45 %

Einzelne Erläuterungen:
Der Bäderbetrieb wird im Haushalt unter 5700 Waldschwimmbad und 5701 Hallenbad geführt.

Erläuterung: Die Wasserkosten werden erst zum Jahresende verbucht.

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget Bäderbetrieb
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1160
Badegebühren allgemein
220.000 €
10.857,81 €
-209.142,19 €
.1161
Dauerbadekarten Vorverkauf bis April verbilligt
113.500 €
81.852,78 €
-31.647,22 €
.1162
Dauerbadekarten ab Mai
5.000 €
285,02 €
-4.714,98 €
.1163
Mieten Bahnen / Telefon u. Duschgelder
1.500 €
0,00 €
-1.500,00 €
.1164
Auqakurs- und ähnl. Entgelte
6.000 €
5.252,10 €
-747,90 €
.1165
Schwimmkurs- und ähnl. Entgelte
18.000 €
10.516,81 €
-7.483,19 €
.1340
Verkauf von Aquaprodukten
4.000 €
226,46 €
-3.773,54 €
.1400
Mieten u. Pachten
25.000 €
6.300,00 €
-18.700,00 €
.1430
Ersätze f. Nebenleistungen Kioskpacht
1.000 €
0,00 €
-1.000,00 €
.1771
Spenden von privaten Unternehmen
5.000 €
0,00 €
-5.000,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
399.000 €
115.290,98 €
-283.709,02 €





Ausgaben verfügungsberechtigtes Bäderbetrieb
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.5100
Unterhalt d. sonst. Unbewegl. Vermögens
2.500 €
1.064,30 €
1.435,70 €
.5203
Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung
4.000 €
2.512,57 €
1.487,43 €
.5430
Reinigungskosten
60.000 €
24.583,59 €
35.416,41 €
.5500
Haltung von Fahrzeugen
1.000 €
1.486,62 €
-486,62 €
.5600
Dienst- u. Schutzkleidung
2.250 €
41,81 €
2.208,19 €
.5620
Aus- und Fortbildung
4.000 €
2.926,09 €
1.073,91 €
.6300
Aufwendungen f. Verwaltung u. Betrieb
4.000 €
2.153,09 €
1.846,91 €
.6316
Veranstaltung Nachtschwimmen
8.000 €
346,25 €
7.653,75 €
.6321
Öffentlichkeitsarbeit
10.000 €
2.588,47 €
7.411,53 €
.6325
Vorräte, Verbrauchsmaterial
35.000 €
5.304,73 €
29.695,27 €
.6329
Kauf von Aquaprodukten
2.000 €
1.448,23 €
551,77 €
.6341
Wasserverbrauch f. Betriebszwecke
80.000 €
0,00 €
80.000,00 €
.6342
Stromverbrauch f. Betriebszwecke
80.000 €
24.008,71 €
55.991,29 €
.6343
Gasverbrauch f. Betriebszwecke
65.000 €
44.519,51 €
20.480,49 €
.6360
Dienstleistungen durch Dritte
250.000 €
50.220,60 €
199.779,40 €
.6370
Sachbedarf für EDV-Anlage
0 €
0,00 €
0,00 €
.6500
Bürobedarf
1.000 €
30,37 €
969,63 €
.6521
Internet-, Telefon- und Handygebühren
4.500 €
1.990,03 €
2.509,97 €
.6540
Dienstreisen
0 €
0,00 €
0,00 €
.6550
Sachverständigen-, Steuerberatungskosten
4.000 €
4.077,80 €
-77,80 €
.6610
Mitgliedsbeiträge an Verbände
300 €
260,00 €
40,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
617.550 €
169.562,77 €
447.987,23 €





Einnahmen nachrichtliches Bäderbetrieb
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.1198
Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten
30.000 €
14.485,84 €
-15.514,16 €
.1362
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen
2.000 €
20.165,54 €
18.165,54 €
.1558
Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt
85.000 €
16.699,11 €
-68.300,89 €
.1610
Erstattung des Landes u.a. für Schwimmkurse
0 €
2.992,50 €
2.992,50 €
.1770
Zuschüsse f. Energie-Steuerentlastung
1.000 €
0,00 €
-1.000,00 €
.2100
Gewinnablieferung der wirtschaftl. Unternehmen
1.000.000 €
0,00 €
-1.000.000,00 €
.2125
Erstattung Kapitalertragsst. u. Solidaritätszuschlag
0 €
0,00 €
0,00 €
Summe nachrichtliches Budget
1.118.000 €
54.342,99 €
-1.063.657,01 €





Ausgaben nachrichtliches Bäderbetrieb
HHSt.
Bezeichnung
Ansatz 2024
Halbjahres- ergebnis 2024
Verfügbar
.4140
Angestelltenvergütungen
257.000 €
91.432,95 €
165.567,05 €
.4160
Beschäftigungsentgelte 
36.000 €
7.612,57 €
28.387,43 €
.4340
Beiträge z. Versorgungskassen "Angestellte"
18.500 €
7.157,71 €
11.342,29 €
.4380
Beiträge z. Versorgungskassen "Sonstige"
2.000 €
315,37 €
1.684,63 €
.4440
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
51.000 €
18.816,43 €
32.183,57 €
.4480
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
9.000 €
1.756,49 €
7.243,51 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
55.000 €
25.566,59 €
29.433,41 €
.5040
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BHKW
0 €
2.468,25 €
-2.468,25 €
.5340
Kfz Leasing
5.000 €
6.888,00 €
-1.888,00 €
.5400
Bewirtschaftung der Grundstücke
50.000 €
39.282,73 €
10.717,27 €
.6400
Versicherungen
250 €
287,24 €
-37,24 €
.6410
Umsatzsteuer und dgl.
0 €
0,00 €
0,00 €
.6412
Umsatzsteuer als Vorsteuer
115.000 €
54.881,97 €
60.118,03 €
.6420
Gewerbe-, Körperschaftssteuer
130.000 €
133.789,84 €
-3.789,84 €
.6525
Rundfund- u. Fernsehgebühren
150 €
146,88 €
3,12 €
.6581
Kassenautomat, Bankgebühren
500 €
374,28 €
125,72 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
175.000 €
64.611,29 €
110.388,71 €
.6792
Innere Verrechnungen Verwaltung
72.000 €
0,00 €
72.000,00 €
.6800
Abschreibungen
410.000 €
0,00 €
410.000,00 €
.6850
Verzinsung des Anlagekapitals
260.000 €
0,00 €
260.000,00 €
Summe nachrichtliches Budget
1.646.400 €
455.388,59 €
1.191.011,41 €





Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
399.000 €
115.290,98 €
-283.709,02 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
617.550 €
169.562,77 €
-447.987,23 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-218.550 €
-54.271,79 €
164.278,21 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
1.118.000 €
54.342,99 €
-1.063.657,01 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
1.646.400 €
455.388,59 €
1.191.011,41 €
Summe nachrichtliches Budget 
-528.400 €
-401.045,60 €
127.354,40 €
Summe gesamt
-746.950 €
-455.317,39 €
291.632,61 €

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Bäderbetriebe wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Bäderbetriebe wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. Sie ergänzte, dass aufgrund des schlechten Wetters zu Beginn des Sommers bisher weniger Besucher im Waldschwimmbad zu verzeichnen seien. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget Bäderbetriebe wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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