Feststellung der Jahresrechnung 2021

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates, 10.10.2022

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeinderat (Gemeinde Jetzendorf) Sitzung des Gemeinderates 10.10.2022 ö beschließend 6

Beschluss

  1. Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Jetzendorf für das Haushaltsjahr 2021 vom 03.08.2022 wird durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Josef Sedlmeier, bekanntgegeben. 
Einwendungen gegen den Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung wurden nicht erhoben.

  1. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
Die im Rechnungsjahr 2021 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden, soweit sie erheblich sind, bekanntgegeben. Folgende über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben werden durch den Gemeinderat nachträglich genehmigt: 

Haushaltsstelle
0200.6520
Hauptverwaltung, Post-, Fernmeldegebühren
Ansatz:
3.500,00 €
Rechnungsergebnis:
8.767,13 €


Haushaltsüberschreitung: 
5.267,13 €
Erläuterung: 
Durch die Einführung der sog. e-Post z.B. für die Wasser- u. Kanalgebühren ergaben sich Einführungskosten welche bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht erkennbar waren. Die anteiligen Kosten für die Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung werden 2022 auf die Einrichtungen umgebucht. 
Haushaltsstelle
0240.6374
Hauptverwaltung, Wartungsgebühren EDV
Ansatz:
1.300,00 €
Rechnungsergebnis:
7.865,90 €


Haushaltsüberschreitung: 
6.565,90 €
Erläuterung: 
Das Update auf die neue Version für die Gemeinde - Homepage war bei der Haushaltsplanung nicht absehbar und die Wartungskosten für 2022 wurden bereits Ende Dez. 2021 bezahlt.
Haushaltsstelle
0331.6581
Kassenverwaltung, Bankgebühren u. ä.
Ansatz:
2.500,00 €
Rechnungsergebnis:
8.484,26 €


Haushaltsüberschreitung: 
5.984,26 €
Erläuterung: 
Die VR Bank DAH hat nun auch Verwahrgebühren für Guthaben über 100.000 € eingeführt, dies stand zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fest.
Haushaltsstelle
2101.7130
Schule Mittagsbetreuung, Zuweisung Zweckverband Jugendarbeit
Ansatz:
23.000,00 €
Rechnungsergebnis:
37.404,19 €


Haushaltsüberschreitung: 
14.404,19 €
Erläuterung: 
Kostenansatz für Mittagsbetreuung durch den Zweckverband Jugendarbeit stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.
Haushaltsstelle
4642.6024
Kinderhaus Regenbogen, Essenlieferungen
Ansatz:
40.500,00 €
Rechnungsergebnis:
46.192,29 €


Haushaltsüberschreitung: 
5.692,29 €
Erläuterung: 
Mehraufwendungen für Essenlieferung durch Gold-Catering. Teilweise Ausgleich durch Mehreinnahmen bei den Essensgebühren (gegenüber Haushaltsplanung 2183,30 €).
Haushaltsstelle
4643.7008
Kinderbetreuung in auswärtigen Einrichtungen, Betriebskostenzuschuss
Ansatz:
65.000,00 €
Rechnungsergebnis:
83.238,50 €


Haushaltsüberschreitung: 
18.238,50 €
Erläuterung: 
Betriebskostenzuschuss an auswärtige Träger gemäß den vorliegenden Abschlags- und Abrechnungen.
Haushaltsstelle
5900.9350
Sonstige Erholungseinrichtungen, Wanderwege
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
4.203,31 €


Haushaltsüberschreitung: 
4.203,31 €
Erläuterung: 
Schautafeln für Wanderwege waren im Investitionsprogramm bei der Haushaltsplan – Aufstellung nicht vorgesehen.
Haushaltsstelle
6900.5300
Wasserläufe, Regenrückhaltebecken, Baunebenkosten Tiefbau
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
2.975,00 €


Haushaltsüberschreitung: 
2.975,00 €
Erläuterung: 
Projektstudie Sturzflut-Risikomanagement wurde nach Haushaltsplanung beauftragt 
Haushaltsstelle
7000.7130
Kanalisation, Umlage an den Abwasserzweckverband
Ansatz:
300.000,00 €
Rechnungsergebnis:
312.298,00 €


Haushaltsüberschreitung: 
12.298,00 €
Erläuterung: 
Umlage des Abwasserzweckverbandes Oberes Ilmtal wurde erst nach Haushaltsplanaufstellung übermittelt.    
Haushaltsstelle
7000.6790
Kanalisation, Innere Verrechnungen
Ansatz:
15.000,00 €
Rechnungsergebnis:
19.027,87 €


Haushaltsüberschreitung: 
4.027,87 €
Erläuterung: 
Neue Ermittlung gemäß Gebührenkalkulation 2021 
Haushaltsstelle
7000.9320
Kanalisation, Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
Ansatz:
1.000,00 €
Rechnungsergebnis:
14.125,58 €


Haushaltsüberschreitung: 
13.125,58 €
Erläuterung: 
Nach der Aufstellung des Haushaltplanes wurde im Rahmen einer Baumaßnahme eine umfangreiche Entschädigung für Grunddienstbarkeiten an einen Privateigentümer erforderlich. 
Haushaltsstelle
7711.5500
Bauhof, Haltung von Fahrzeugen
Ansatz:
45.000,00 €
Rechnungsergebnis:
61.660,47 €


Haushaltsüberschreitung: 
16.660,47 €
Erläuterung: 
Umfangreiche Reparaturen an den Fahrzeugen Radlader, Fast-Trac und Grillo-Rasenmäher sowie Mehraufwand für Treibstoff.
Haushaltsstelle
7711.9400
Bauhof, Hochbaumaßnahmen
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
7.217,27 €


Haushaltsüberschreitung: 
7.217,27 €
Erläuterung: 
Erneuerung Decken - Sektionaltor wurde ohne Beteiligung der Kämmerei beschafft und war daher nicht im Investitionsprogramm enthalten.
Haushaltsstelle
8151.9400
Wasserversorgung, Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
Ansatz:
2.500,00 € €
Rechnungsergebnis:
13.188,80 €


Haushaltsüberschreitung: 
10.688,80 €
Erläuterung: 
Nach der Aufstellung des Haushaltplanes wurde im Rahmen einer Baumaßnahme eine umfangreiche Entschädigung für Grunddienstbarkeiten an einen Privateigentümer erforderlich.
Haushaltsstelle
8800.5300
Bebaute Grundstücke, Mieten
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
4.550,00 €


Haushaltsüberschreitung: 
4.550,00 €
Erläuterung: 
Anmietung des Schafflerhofes erfolgte nach Haushaltsplanaufstellung.  
Haushaltsstelle
8808.9490
Bebauter Grundbesitz, kommunaler Wohnungsbau, Baunebenkosten
Ansatz:
0,00 €
Rechnungsergebnis:
15.510,40 €


Haushaltsüberschreitung: 
15.510,40 €
Erläuterung: 
Für kommunalen Wohnungsbau waren unter der Gliederung 8807 25.000,00 € im Investitionsplan eingestellt. Im Haushaltsvollzug wurde die Gliederung auf 8807 geändert. Es liegt im eigentlichen Sinne keine Haushaltsüberschreitung vor.  
Haushaltsstelle
8811.9320
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen
Ansatz:
153.000,00 €
Rechnungsergebnis:
158.099,10 €


Haushaltsüberschreitung: 
5.099,10 €
Erläuterung: 
Die Kosten für Grunderwerb sowie Erbpacht fallen höher aus, als kalkuliert.   

  1. Feststellung der Jahresrechnung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO
Die Jahresrechnung 2021 für die Gemeinde Jetzendorf wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 
1. Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV)


Nachrichtlich:



Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
2.854.609,90
Entnahme aus der allg. Rücklage
1.898.609,25

  1. Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder
2.1
Unerledigte Vorschüsse
0,00 €
2.2
Unerledigte Verwahrgelder
44.428,63 €

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0

Datenstand vom 19.05.2025 10:45 Uhr
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