Der Haushaltsplan 2021 wurden im Finanzausschuss am 23.03.2021 bereits vorberaten.
Aufgrund aktueller Ereignisse und durch die Vorberatung im Finanzausschuss ergeben sich folgende Änderungen im Haushaltsplan 2021:
Verwaltungshaushalt:
Öffentliche Ordnung, Fundtiere u. ähnliche (S.10)
Der Bescheid für die Fundtierpauschale 2021 ist zwischenzeitlich eingegangen und beträgt 2.519 €. Es war nur ein Ansatz von 2.000 € eingeplant. Der Ansatz wurde angeglichen.
HHst.
1100.63000 Weitere Verw. u. Betriebsausgaben +1.000 € = 3.000 €
Tageseinrichtung für Kinder (S35)
Von der Verwaltung wurde für Coronamaßnahmen (CO2-Ampeln, Masken etc.) im Kinderhaus eine Zuweisung von Land beantragt. Dafür wurde eine neue Haushaltsstelle angelegt.
HHst.
Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom Land für Coronamaßnahmen
4640.17300 +4.000 € =4.000 €
Durch die Sozialversicherungsprüfung der Deutschen Rentenversicherung am 25.03.2021 haben sich noch Änderungen ergeben. Die Gemeinde Kranzberg muss für das Seefest, für die Überarbeitung des Films im Museum und für Veranstaltungen in der Schule und der Bücherei Künstlersozialabgabe in Höhe von gesamt 1.438,25 € nachzahlen. Außerdem fällt für die Chronik auch noch ein Betrag von ca. 1.600 € an. Bisher war die Gemeinde noch nicht beitragspflichtig. Aus diesem Grund mussten folgende Haushaltstellen neu angelegt werden:
Grundschule 2110.44800 35,00 €
Museum 3210.44800 1.705,00 € (Nachzahlung +Chronik)
Bücherei 3520.44800 60,00 €
Seefest 5900.44800 1.250,00 €
Der Verwaltungshaushalt 2021 schließt damit mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.203.250 €. Die Werte der Finanzplanjahre 2022-2024 werden bei der Haushaltstelle 1100.63000 entsprechend fortgeschrieben.
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt erhöht sich um sich 3.050 € auf 86.080 €
Vermögenshaushalt:
Hochbaumaßnahme- Bauhof (S.21)
Preissteigerung in allen Bauteilen für Heizungen
HHSt.
6300.94000 +10.000 € = 50.000 €
Tiefbaumaßnahmen- Errichtung von Gehwegen (S.21)
Durch die beim Ortstermin am 09.03.2021 bekannt gewordenen Problematik bei Starkregenereignissen an der Oberen Dorfstraße zwischen den Hausnummern 22 und 30 muss dieser Teilbereich des Kanalnetzes neu überrechnet werden. Dieses ist in der kurzen Zeit vor den geplanten Baumaßnahmenbeginn nicht möglich. Der Ausbau der Oberen Dorfstraße muss damit auf 2023 verschoben werden. Damit verschiebt sich auch die Glasfaserleerrohrverlegung.
Die Kosten für einen neuen Kanal in diesem Teilbereich, müsste für 2022 eingeplant werden. Die Kosten werden aber erst nach der Überrechnung bekannt sein.
HHst.
6300.95062
Errichtung von Gehwegen 2021 - 701.000 € = 30.000 €
2023 +701.000 € =711.000 €
Wasserläufe, Wasserbau (S.23)
Nach Mitteilung von Wipfler Plan erhöhen sich die Entsorgungskosten um ca. 240.000 €
HHSt.
6900.95001
Tiefbaumaßnahmen Kühnhauser Weiher +240.000 € = 1.040.000 €
Die Gemeinde erhält für die Baumaßnahme einen Zuschuss in Höhe von 69%
Abwasserbeseitigung (S.25)
Hydrodynamische Berechnung inkl. Überflutungsnachweis Obere Dorfstraße
HHst.
7000.95228
Tiefbau (Planungskosten)- Überrechnung d. Mischwasser- Einleitung
2021 +12.000 € = 53.750 €
Sonstige Förderung der Wirtschaft (S. 29)
Die Kosten für die Verlegung der Glasfaserleerrohre werden gemäß Beschluss vom 09.03.2021 mit 200.000 € eingeplant. Diese Kosten werden auch auf 2023 verschoben.
HHst.
7910.9500
Tiefbau- Umsetzung Masterplan für künftiges Glasfasernetz
2021 -130.000 € = 50.000 €
2023 +200.000€ =220.000 €
Haushaltssummen-Vermögenshaushalt
Durch die Verschiebung der Baumaßnahme, die Reduzierung der Zuführung zum Verwaltungshaushalt und der geplanten Kreditaufnahme ändert sich das Defizit wie folgt:
2021 - 2.553.180 €
2022 -1.687.380 €
2023 -547.430 €
2024 0 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
HHSt.
9100.30000
Planjahre 2022 2023 2024
76.120 € 134.820 € 100.120 €
Reduzierung der Entnahme aus Rücklagen
HHst.
9100.31000 Entnahme aus Rücklagen - 592.920 € = 2.553.180 €
Planjahre 2022 2023 2024
1.687.380 € 547.430 € 0 €
Das Defizit für die Dammbaumaßnahmen in den Planjahren 2023 und 2024 soll bis zur endgültigen Entscheidung über die Verschiebung von Projekten bzw. bis zur Abklärung von Fördersummen zur Dammbaumaßnahme durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden.
HHst.
9100.37600 Einnahmen aus Krediten v. Spark.
Planjahre 2022 2023 2024
0 € 850.000 € 0 €
HHst.
9100.37700 Einnahmen aus Krediten v. Freisinger Bank
Planjahre 2022 2023 2024
0 € 0 € 700.000 €
Zuführung an Rücklagen im Haushaltsjahr 2021 0 €
HHst.
9100.9100 Zuführung an Rücklagen
Planjahre 2022 2023 2024
0 € 0 € 137.070 €
Erhöhung der Tilgung in den Planjahren aufgrund der Erhöhung der Kreditsumme
HHst.
9100. 97600 Tilgung von Krediten v. Spark.
Planjahre 2022 2023 2024
17.000 € 59.500 € 59.500 €
HHst.
9100. 97700 Tilgung von Krediten v. Freisinger Bank
Planjahre 2022 2023 2024
0 € 0 € 30.000 €
Gesamtübersicht des Haushalts 2021
Verwaltungshaushalt
- Einnahmen und Ausgaben je 8.203.250 €
Vermögenshaushalt
- Einnahmen und Ausgaben je 10.108.930 €
Gesamthaushalt
- Einnahmen und Ausgaben je 18.312.180 €
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 4.413.300,- € festgesetzt.
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 einstimmig vorgeschlagen, dem Entwurf der des Haushaltsplanes 2021 unter den genannten Änderungen zuzustimmen.
