Der Vorbericht der Kämmerei zur Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan, Finanzplan und Stellenplan wurde dem Gremium als Sitzungsunterlage vorab bereitgestellt.
Der Haushalt 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 6.894.840 € vor. Davon entfallen 4.881.840 € auf den Verwaltungshaushalt und 1.778.000 € auf den Vermögenshaushalt.
Der freie Finanzspielraum stellt sich wie folgt dar:
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Freier Finanzspielraum
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2020
Rechnungs-
ergebnis
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2021
Rechnungs-
ergebnis
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2022
Plan
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2023
Plan
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2024
Plan
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2025
Plan
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Zuführung zum Vermögenshaushalt
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1.993.506 €
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1.739.707 €
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582.174 €
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644.858 €
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658.867 €
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618.897 €
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abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung
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140.861 €
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890.000 €
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123.000 €
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220.000 €
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68.000 €
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40.000 €
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abzgl. Abschreibung kostenrechnende Einrichtungen
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45.057 €
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66.699 €
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66.699 €
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66.699 €
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66.699 €
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66.699 €
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zuzüglich Investitionspauschale Art. 12 FAG
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126.500 €
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126.500 €
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110.000 €
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110.000 €
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110.000 €
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110.000 €
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Freier Finanzspielraum
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1.934.088 €
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909.508 €
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502.475 €
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468.159 €
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631.168 €
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621.198 €
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Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 ausschlaggebend.
Für das Jahr 2022 errechnet sich eine Steuerkraft von 1.047,61 € je Einwohner.
Kreditaufnahmen sind für das aktuelle Haushaltsjahr nicht vorgesehen; für mittelfristig anstehende dringende Investitionen (Dorferneuerung See, Erweiterung Grundschule) wird eine Kreditaufnahme voraussichtlich jedoch nicht vermeidbar sein.
Der Schuldenstand per 31.12.2021
beträgt: 619.862,54 €
./. Tilgungsansatz 2022 122.183,09 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022: 497.679,45 €
Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:
619.862,54 €
------------------ = 250,15 € / Einwohner
2.478 Einwohner?? Einwohnerstand Hauptwohnsitz zum 30.06.2021
Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres:
497.679,45 €
------------------ = 200,84 € / Einwohner
2.478 Einwohner?? Einwohnerstand Hauptwohnsitz zum 30.06.2021
Im Vermögenshaushalt sind folgende Investitionen vorgesehen:
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens und Grunderwerb:
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Ausgaben für EDV (Beschaffung Worm-System für
revisionssichere Datenspeicherung)
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10.000
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Erwerb von Ausrüstung für Feuerwehr (nur Neuanschaffungen, kein Ersatz)
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10.000
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Erste Rate HLF 10
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260.000
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Tablets und Zubehör für Grundschule
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25.000
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Kinderspielplätze
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25.000
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Austausch Bauhoffahrzeuge
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200.000
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Erwerb von Grundstücken
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305.000
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Sonstiges Anlagevermögen
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25.000
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Baumaßnahmen:
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Kindergarten Ausbau UG Restzahlung
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70.000
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Kindergarten Nachrüstung RLT-Anlage in 2 Gruppenräumen
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70.000
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Gestaltung Außenanlagen
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100.000
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Pavillon am Spielplatz Degerndorf
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20.000
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Planungskosten WA „Hofäcker“ (Straßen- und Kanalbau)
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250.000
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Geh- und Radweg See (Lückenschluss zwischen See und Neuhaid)
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120.000
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Rekultivierung Deponie
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100.000
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Kanalsanierung
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50.000
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Für die Straßensanierungsmaßnahme „Am Burgberg u.a.“ stehen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 in Höhe von rd. 493.000 € zur Verfügung. Nachdem die Planungsarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, wird mit einer Ausschreibung der Leistung frühestens im Sommer gerechnet.
Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2023 fertig gestellt und endgültig abgerechnet werden. Hierfür sind im Finanzplan 2023 - 2025 Mittel in Höhe von 800.000 € eingeplant.
Den Investitionen stehen folgende Einnahmen gegenüber:
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 582.174 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 41.921 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen
des Anlagevermögens (Grundstücke und bewegliche Sachen) 510.000 €
davon:
Verkauf Bauplätze Ullabreite Erweiterung II 470.000 €
Verkauf Lindner 40.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte 250.000 €
davon:
Erschließungsbeiträge und Grundstücksanschlusskosten
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 393.905 €
davon:
Zuwendung BAFA für RLT-Anlage im Kindergarten 56.000 €
Zuwendung Freistaat Bayern Kindergarten Ausbau UG 174.000 €
Regionalbudget Pavillon am Spielplatz Degerndorf 9.000 €
Straßenausbaupauschale 44.905 €
Investitionspauschale 110.000 €
Gesamt 1.778.000 €
Der Finanzplan für die Jahre 2023 – 2025 sieht Ausgaben für Investitionsmaßnahme in Höhe von 3.000.574 € vor.
Darin noch nicht berücksichtigt sind die Kosten für die Erweiterung des Schulgebäudes, den Neubau des Bauhofes mit Wertstoffhof am neuen Standort Haid, den Umbau des bisherigen Bauhofes in ein Feuerwehrzentrum, Rekultivierung Deponie sowie vor allem der umfassenden Dorferneuerung in See. Für keine der Maßnahmen liegen bislang verlässliche Kostenschätzungen vor, so dass aufgrund der geltenden Haushaltsprinzipien keine Ansätze veranschlagt werden können.
Erfreulicherweise sieht die Finanzplanung zunächst keine Kreditaufnahme vor. Die geplanten Ausgaben können – mit Ausnahme des Jahres 2023 – ohne Entnahmen aus der Rücklage allein aus dem Haushalt finanziert werden.
Ein kleiner Teil der oben angeführten, noch unberücksichtigten Maßnahmen, wird sicherlich aus dem Haushalt und den Rücklagen finanziert werden können. Die Durchführung aller Maßnahmen wird jedoch nicht ohne eine erneute Kreditaufnahme möglich sein.
Die künftige Einnahmeentwicklung von Bund, Ländern und Gemeinden sowie die daraus resultierende Steuerverteilung und Förderprogrammen steht zum einen immer noch unter den Zeichen der Corona-Pandemie. Leider kommt nun noch die akute Bedrohungslage durch den Krieg in Europa hinzu, dessen Folgen zum momentanen Zeitpunkt nicht einschätzbar sind.
