Der Marktgemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2021 (bestehend aus Erfolgs- und Vermögens-plan) sowie dem Stellenplan 2021 und dem Finanzplan 2022 bis 2026 zu und stellt diesen, gem. § 6 Abs. 1 Buchstabe g der Betriebssatzung für den Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen (TEO), fest.
Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.418.600,00 Euro ab.
Der Vermögensplan 2020 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.034.100 Euro ab.
Für die Investitionen von TEO ist folgender Ausgleich vorgesehen:
Darlehensaufnahme des Tourismus Eigenbetriebes Oberstaufen (TEO) 5.727.800,00 Euro
davon
- genehmigungspflichtige Neudarlehensaufnahme: 2.316.000,00 Euro
- heranziehbare, bereits im Vorjahr b genehmigte Darlehensaufnahme: 3.411.800,00 Euro
Verlustübernahme Markt Oberstaufen 540.000,00 Euro
Investitionszuschuss Markt Oberstaufen 460.000,00 Euro
Der Stellenplan 2021 schließt mit 10,75 Vollzeit-Äquivalenten ab.
Der Finanzplan 2022 bis 2026 schließt mit einem Finanzierungsdefizit für den gesamten Zeitraum in Höhe 10.540.900,00 Euro ab. Hierzu sind im Rahmen einer Klausursitzung vom Marktgemeinderat die Prioritäten für die nächsten Jahre festzulegen.
Der Marktgemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Kalkulation von Erfolgs-, Vermögens-, Stellen- und Finanzplan auf Grund beschränkter personeller Ressourcen sowie wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie durch die Betriebsleitung des TEO und die involvierten Mitarbeiter der Marktgemeindeverwaltung nur mit größeren Unsicherheiten kalkulierbar waren.
