Die Jahresrechnung 2016 wurde der Gemeinde mit allen Unterlagen zur Einsicht vorgelegt und stichpunktartig geprüft.
Fördergelder: Abrechnung nach kibigweb:
In der Abrechnung Jahr 2015 wurden 380.649,96 € an Fördergeldern und ein Elternbeitragszuschuss in Höhe von 32.500 € erwartet. Nach der Endabrechnung 2015 ergab sich jedoch ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 377.522.82 € und ein Elternbeitragszuschuss in Höhe von 32.500 €.
Die Überzahlung von Fördergeldern von 3.127,14 € wurde im Jahr 2016 mit dem Personalkostenzuschuss von 380.723,41 € verrechnet, sodass ein Personalkostenzuschuss von 377.596,27 € bei den Einnahmen verbucht werden konnte.
Elternbeiträge 2016:
Elternbeiträge in Höhe von 57.432,50 €
+ Elternbeitragszuschuss für 2016 26.900 € (lt. kibigweb)
84.332,50 €.
Die tatsächlichen Fördergelder bei den Einnahmen sind um einiges weniger als im Haushaltsplan veranschlagt, da:
- von Jan-Aug 2016 insgesamt 93 – 98 Kinder (davon 6 Migration, 5 unter 3 jährige, 3 behinderte Kinder)
- von Sept – Dez 2016 insgesamt nur noch 88-89 Kinder (davon 6 Migration, 2 unter 3 Jährige)
betreut wurden.
Personalkosten:
Der Vertrag einer Kinderpflegerin wurde ab 01.09.2016 nicht verlängert, 2 MA befanden sich im Beschäftigungsverbot, die Stellen konnten nicht gleich wieder besetzt werden. Beim Beschäftigungsverbot wird sofort Krankengeld bezahlt, es fallen keine Personalkosten an.
Bei den Ausgaben ist festzustellen,
- dass der Ansatz bei Versicherungen und Beiträgen um mehr als 50% überschritten wurde.
- dass für die Reparaturarbeiten deutlich weniger Mittel benötigt wurden. Hier sei auf den entstandenen Wasserschaden durch Leitungswasser verwiesen, der im Oktober auftrat und der einige Arbeiten erforderte und erfordern wird, die jedoch über die Versicherung abgewickelt werden.
Das Defizit für 2016 beträgt insgesamt 3.274,68 €. Als gemeindlicher Anteil errechnen sich 2.619,74 €.
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