Aus den Ausführungen der Geschäftsführung wird folgender Sachverhalt erläutert:
Einnahmen Fördergelder: lt. KibigWeb:
Gemeinde Pettendorf: 374.542,37 €
Gemeinde Pielenhofen: 9.537,32 €
Stadt Regensburg: 5.637,95 €
Markt Lappersdorf: 1.192,17 €
Gemeinde Duggendorf: 968,63 €
Förderung insgesamt: 391.878,44 €
Einnahmen Vorschulkindermäßigung: 35.000 €
Ausgaben:
Personalkosten:
Im März 2018 gab es eine Tariferhöhung, die rückwirkend mit dem Oktobergehalt ausgezahlt wurde. Weiterhin wurde eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit geführt, d.h. auch in der Freistellungsphase zahlt der Träger die Hälfte des Gehaltes weiter. Ebenso war eine Vorpraktikantin ab März 2018 im 1. Jahr beschäftigt (3.000 €). Der Anstellungsschlüssel betrug im Durchschnitt für das Kalenderjahr 2018 – 1:9,71. Ab Februar war wegen Krankheitsvertretung die Neueinstellung einer weiteren Kinderpflegerin erforderlich. Dadurch ergaben sich über einen gewissen Zeitraum erhöhte Personalkosten.
Personalausgaben sonst. Personal:
Zu den 39.094,06 € (lt. Buchhaltung) kommen noch Kosten in Höhe von 1.757,64 € für den Hausmeister dazu - ergibt 40.851,70 €
Hausnebenkosten:
Die Abrechnung wurde erst im Februar 2019 für das Jahr 2018 vorgelegt. Diese war insgesamt 11.602,33 €
Reparaturen:
Für Winterdienst, Feuerlöscher, Dachrinnenreparatur (Rechnung in Höhe von 662,33 € erst in 2019 eingegangen, wird aber in 2018 abgerechnet) entstanden Kosten von insgesamt 12.108,69 €
Der Personalschlüssel wurde im Vergleich zur Planung (1:10 mit 312 Wochenstunden und 172 h Erzieherinnen) sehr gut erfüllt.
Die geplanten Verbesserungen des Sanitärbereiches und der Beleuchtungssituation wurden nicht umgesetzt.
