Aus den Ausführungen der Geschäftsführung wird folgender Sachverhalt erläutert:
Einnahmen Fördergelder: lt. Kibig web:
Gemeinde Pettendorf: 374.542,37 €
Gemeinde Pielenhofen: 9.537,32 €
Stadt Regensburg: 5637,95 €
Markt Lappersdorf: 1.192,17 €
Gemeinde Duggendorf: 968,63 €
Förderung insgesamt: 391878,44 €
Einnahmen Vorschulkindermäßigung: 35.000 €
Ausgaben:
Personalkosten: Die Tariferhöhung ab März 2018 wurde rückwirkend mit dem Oktobergehalt ausgezahlt. Eine Mitarbeiterin ist in Altersteilzeit, d.h. auch in der Freistellungsphase zahlt der Träger die Hälfte des Gehaltes weiter. Außerdem ist eine Vorpraktikantin ab März 2018 im 1. Jahr beschäftigt (3.000 €). Ab Februar war zunächst wegen Krankheitsausfall die Neueinstellung einer weiteren Kinderpflegerin erforderlich, die dann auch mit 39 Stunden weiterbeschäftigt wurde. Dadurch ergeben sich erhöhte Personalkosten, die das Defizit erhöhen. Der Anstellungsschlüssel betrug im Durchschnitt für das Kalenderjahr 2018 - 1:9,71.
Personalausgaben sonst. Personal: zu den 39.094,06 € (lt. Buchhaltung) kommen noch Kosten in Höhe von 1757,64 € für den Hausmeister dazu - ergibt 40.851,70 €
Hausnebenkosten: Abrechnung wurde erst im Februar 2019 für das Jahr 2018 vorgelegt. Das sind insgesamt 11.602,33 €
Reparaturen: für Winterdienst, Feuerlöscher, Dachrinnenreparatur (Rechnung in Höhe von 662,33 € erst in 2019 eingegangen) wird aber in 2018 abgerechnet - insgesamt 12.108,69 €
Der Personalschlüssel wurde im Vergleich zur Planung (1:10 mit 312 Wochenstunden und 172 h Erzieherinnen) sehr gut erfüllt.
Die geplanten Verbesserungen des Sanitärbereiches und der Beleuchtungssituation wurden nicht umgesetzt.
Finanzielle Auswirkungen:
Das geplante Defizit lag bei 16.750 €, was einem gemeindlichen Anteil von 13.400 € entspräche. Das tatsächliche Defizit liegt nunmehr bei 34.010,41 €, der gemeindliche Anteil hiervon beläuft sich demnach auf 27.208,33 €.
Beschlussempfehlung:
