Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 02.07.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Jahresrechnung 2018 - Rechenschaftsbericht
Die Jahresrechnung 2018 wurde fristgerecht gemäß Art. 102 Abs. 2 Gemeindeordnung erstellt (bis spätestens 30.06.2019) und dem Gemeinderat vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2018 hat wie folgt abgeschlossen:
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Verwaltungshaushalt:
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Ansatz inkl. Nachtrag
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12.813.900,00 €
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Ergebnis:
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12.961.503,13 €
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Vermögenshaushalt:
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Ansatz inkl. Nachtrag
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4.469.100,00 €
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Ergebnis:
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4.523.120,00 €
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Gesamthaushalt:
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Ansatz inkl. Nachtrag
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17.283.000,00 €
|
Ergebnis:
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17.484.623,13 €
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Das Jahresrechnungsergebnis der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 2018 wird wie folgt bekannt gegeben:
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Bekanntgabe der Jahresrechnung 2018
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Einnahmen
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Verwaltungs-HH
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Vermögens-HH
|
Gesamt-HH
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1.1 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
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12.965.879,18 €
|
4.048.120,00 €
|
17.013.999,18 €
|
|
1.2 Neue Haushaltseinnahmereste
|
+
|
0,00 €
|
475.000,00 €
|
475.000,00 €
|
|
1.3 Abgang alter Haushaltseinnahmereste
|
-
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
1.4 Abgang alter Kasseneinnahmereste
|
-
|
4.376,05 €
|
0,00 €
|
4.376,05 €
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1.5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen
|
=
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12.961.503,13 €
|
4.523.120,00 €
|
17.484.623,13 €
|
|
Ausgaben
|
Verwaltungs-HH
|
Vermögens-HH
|
Gesamt-HH
|
|
1.6 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
|
12.961.426,68 €
|
3.342.499,38 €
|
16.303.926,06 €
|
|
1.7 Neue Haushaltsausgabereste
|
+
|
0,00 €
|
1.252.816,91 €
|
1.252.816,91 €
|
|
1.8 Abgang alter Haushaltsausgabereste
|
-
|
0,00 €
|
72.196,29 €
|
72.196,29 €
|
|
1.9 Abgang alter Kassenausgabereste
|
-
|
-76,45 €
|
0,00 €
|
-76,45 €
|
|
1.10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben
|
=
|
12.961.503,13 €
|
4.523.120,00 €
|
17.484.623,13 €
|
|
Soll-Fehlbetrag (Zeile 1.5 abzgl. Zeile 1.10)
|
|
|
0,00 €
|
0,00 €
|
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|
Darin enthalten:
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|
1) Zuführung vom Vermögenshaushalt
|
|
|
|
0,00 €
|
|
2) Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
|
|
|
1.913.221,15 €
|
|
3) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-K
|
|
-893.237,98 €
|
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Berechnung Überschuss:
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|
(Nachtrags-)HH-
Ansatz
|
Jahresrechnung
|
Differenzbetrag
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|
9100.31000 Rücklagenentnahme Gemeinde
|
545.900,00 €
|
1.115.669,72 €
|
-569.769,72 €
|
|
9100.31001 RL-Entnahme Wasserversorgung
|
199.000,00 €
|
0,00 €
|
199.000,00 €
|
|
9100.31002 RL-Entnahme (Bausparguthaben)
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
9100.91000 Rücklagenzuführung Gemeinde
|
0,00 €
|
25.524,36 €
|
25.524,36 €
|
|
9100.91001 RL-Zuführung Wasserversorgung
|
0,00 €
|
196.907,38 €
|
196.907,38 €
|
|
9100.91002 RL-Zuführung (Bausparguthaben)
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
Überschuss
|
|
-744.900,00 €
|
-893.237,98 €
|
593.201,46 €
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
Rücklagenentnahme Gemeinde und Wasserversorgung gesamt
|
1.115.669,72 €
|
|
|
Rücklagenzuführung Gemeinde und Wasserversorgung gesamt
|
222.431,74 €
|
|
|
|
|
|
-893.237,98 €
|
|
Die im Haushalt 2018 verwendeten Deckungsringe sind überwiegend eingehalten worden.
|
Nr.
|
Bezeichnung
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Ansatz 2018
|
Ergebnis 2018
|
Unterschied
|
|
0004
|
Personalkosten
|
3.774.300,00 €
|
3.533.676,11 €
|
240.623,89 €
|
|
0011
|
Öffentliche Sicherheit
|
3.817,55 €
|
1.659,39 €
|
2.158,16 €
|
|
0050
|
Bauunterhalt
|
224.200,00 €
|
150.905,38 €
|
73.294,62 €
|
|
0051
|
Unterhalt von Straßen
|
315.000,00 €
|
148.319,53 €
|
166.680,47 €
|
|
0052
|
Geräte und Ausstattungsgegenstände
|
27.400,00 €
|
21.693,15 €
|
5.706,85 €
|
|
0054
|
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
|
93.900,00 €
|
74.306,91 €
|
19.593,09 €
|
|
0057
|
Gruppierung 57
|
131.700,00 €
|
97.185,39 €
|
34.514,61 €
|
|
0063
|
EDV (Kosten für die Datenverwaltung)
|
52.200,00 €
|
52.913,21 €
|
- 713,21 €
|
|
0064
|
Steuern (Versicherungen, Schadensfälle)
|
113.600,00 €
|
113.938,89 €
|
- 338,89 €
|
|
0065
|
Gruppierung 65
|
237.400,00 €
|
131.960,49 €
|
105.439,49 €
|
|
0070
|
UA 7000 VmH
|
100.000,00 €
|
35.574,53 €
|
64.425,47 €
|
|
0090
|
U-Gewerbesteuer
|
107.823,51 €
|
103.007,00 €
|
4.816,51 €
|
|
0130
|
Feuerwehr
|
133.000,00 €
|
108.052,40 €
|
24.947,60 €
|
|
0352
|
Bücherei
|
16.100,00 €
|
15.377,56 €
|
722,44 €
|
|
0461
|
Zweckbindung Sternschnuppe
|
- €
|
416,90 €
|
- 416,90 €
|
|
0463
|
Zweckbindung Sonnenschein
|
2.127,66 €
|
111,99 €
|
2.015,67 €
|
|
0464
|
Zweckbindung Löwenzahn
|
1.843,42 €
|
6.081,80 €
|
- 4.238,38 €
|
|
0700
|
Kanalisation
|
106.900,00 €
|
106.373,85 €
|
526,15 €
|
|
0815
|
Wasserversorgung
|
603.500,00 €
|
533.734,71 €
|
69.765,29 €
|
|
0935
|
bewegliches Vermögen
|
42.000,00 €
|
44.658,38 €
|
- 2.658,38 €
|
|
4350
|
Unterbringung von Obdachlosen
|
3.600,00 €
|
3.600,00 €
|
0,00 €
|
|
4611
|
Zweckbindung Sternschnuppe Portfolio
|
1.015,00 €
|
62,26 €
|
952,74 €
|
|
4633
|
Zweckbindung Sonnenschein Portfolio
|
580,00 €
|
0,00 €
|
580,00 €
|
|
4640
|
Kindergarten Löwenzahn
|
78.100,00 €
|
69.472,70 €
|
8.627,30 €
|
|
4641
|
Kindergarten Sternschnuppe
|
116.600,00 €
|
76.488,56 €
|
40.111,44 €
|
|
4642
|
Kindergarten sonstige (Gastkinder, Hort)
|
251.000,00 €
|
217.516,28 €
|
33.483,72 €
|
|
4643
|
Kinderkrippe Sonnenschein
|
70.600,00 €
|
71.362,77 €
|
- 762,77 €
|
|
4645
|
Anbau Krippe
|
60.000,00 €
|
63.945,61 €
|
- 3.945,61 €
|
|
4935
|
bewegliches Vermögen Kindertagesstätten
|
1.000,00 €
|
1.837,15 €
|
- 837,15 €
|
|
6310
|
Fahrradwege
|
110.000,00 €
|
40.000,00 €
|
70.000,00 €
|
|
6700
|
Straßenbeleuchtung
|
- €
|
1.793,72 €
|
- 1.793,72 €
|
|
6900
|
Hochwasserfreilegung
|
35.000,00 €
|
19.507,35 €
|
15.492,65 €
|
|
8101
|
PV-Anlagen Gemeinde
|
6.600,00 €
|
4.435,25 €
|
2.164,75 €
|
|
8150
|
Wasserversorgung VmH
|
458.000,00 €
|
381.287,32 €
|
76.712,68 €
|
|
8151
|
PV-Anlage Wasserversorgung
|
900,00 €
|
201,52 €
|
698,48 €
|
Im Einzelnen stellen sich die erheblich unterschrittenen (- Werte) bzw. überschrittenen
(+ Werte) Haushaltsstellen wie folgt dar:
Einnahmen
|
HST
|
Bezeichnung
|
Abweichung
|
|
0330.26000
|
Gewerbesteueranteil ZV Wolnzach Gewerbegebiet Bruckbach
|
- 52.921,40 €
|
|
4641.17100
|
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Betriebskostenförderung
|
+ 32.545,50 €
|
|
4643.17100
|
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Betriebskostenförderung
|
+ 25.452,35 €
|
|
6321.34000
|
Grundstücksverkäufe BG Waal
|
- 740.000,00 €
|
|
6321.35000
|
Kostenerstattung Grundstückseigentümer
|
- 700.000,00 €
|
|
7000.35001*
|
Kanalbeiträge Gde. Rohrbach allgemein
|
- 29.809,83 €
|
|
8100.22000*
|
Konzessionsabgabe von E.ON
|
- 26.792,19 €
|
|
8150.11000*
|
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Wassergebühren-
|
- 46.924,25 €
|
|
8150.15500*
|
Vorsteuererstattung
|
+ 30.368,79 €
|
|
8150.35004*
|
Beiträge und ähnliche Entgelte Wasserversorgung Waaler Gruppe
|
- 175.533,67 €
|
|
9000.01000*
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
|
+ 31.464,00 €
|
|
9100.30000
|
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
|
+ 996.621,15 €
|
|
9100.31000
|
Entnahmen aus Rücklagen
|
+ 569.769,72 €
|
|
9100.31001
|
Entnahme aus allgemeiner Rücklage Wasserversorgung Waaler Gruppe
|
- 199.000,00 €
|
|
9100.37901
|
Inneres Darlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung
|
+ 354.770,08 €
|
Ausgaben
|
HST
|
Bezeichnung
|
Abweichung
|
|
1300.93500
|
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
|
- 25.000,00 €
|
|
4642.70700
|
Zuweisungen f. lfd. Zwecke an private Träger - Betriebskostenförderung
|
- 28.892,73 €
|
|
6100.65500
|
Kosten für Bebauungspläne, Gutachten
|
- 48.279,95 €
|
|
6300.51000
|
Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
|
- 127.393,33 €
|
|
6300.51200
|
Unterhaltung von Brücken
|
- 30.000,00 €
|
|
6300.95000
|
Tiefbaumaßnahmen - Allgemein
|
- 36.015,42 €
|
|
6319.95001
|
Aufweitungsverlangen EÜ Eiserne Brücke
|
- 30.000,00 €
|
|
6800.94000
|
P + R Bahnhofstraße
|
- 29.739,86 €
|
|
7000.95002
|
Sanierung Kanalnetz Rohrbach
|
- 62.675,47 €
|
|
7910.65500
|
Mobilitätskonzept
|
- 30.346,19 €
|
|
9000.81000
|
Gewerbesteuerumlage
|
+ 103.007,00 €
|
|
9100.86000
|
Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
+ 996.621,15 €
|
|
9100.91000
|
Zuführung an Rücklagen
|
+ 25.524,36 €
|
|
9100.91001
|
Zuführung an allgemeine Rücklage Wasserversorgung Waaler Gruppe
|
+ 196.907,38 €
|
|
9100.92201
|
Inneres Darlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung
|
+ 304.770,08 €
|
Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2017
|
|
1.528.940,30 €
|
|
Zuführung des Sollüberschusses
|
+
|
0,00 €
|
|
Entnahme 2018
|
./.
|
1.090.145,36 €
|
|
Stand 31.12.2018
|
|
438.794,94 €
|
Die allgemeine Rücklage der Wasserversorgung „Waaler Gruppe“ hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2017
|
|
-204.770,08 €
|
|
Zuführung des Sollüberschusses 2018
|
+
|
196.907,38 €
|
|
Stand 31.12.2018
|
|
- 7.862,70 €
|
Entwicklung der Schulden:
|
Stand 31.12.2017
|
|
3.760.194,70 €
|
|
Zugang lt. Haushalt 2018
|
+
|
0,00 €
|
|
Zugang 2018 aus Vorjahren (HER)
|
+
|
900.000,00 €
|
|
Ordentliche Tilgung
|
./.
|
273.765,95 €
|
|
Stand 31.12.2018
|
|
4.386.428,75 €
|
Das „Innere Darlehen“ der Gemeinde an die Wasserversorgung Waaler Gruppe beläuft sich zum 31.12.2018 auf 419.849,95 € (304.770,08 € aus 2018 und 115.079,87 € aus 2017).
Bei den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Waal kam es zu Verzögerungen, weshalb die Einnahmen erst im Jahr 2019 haushaltswirksam werden. Es kam deshalb zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.440.000 €. Ohne diesen Effekt ist festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2018 insgesamt günstiger abgeschlossen werden konnte, als geplant. Durch die große Investitionstätigkeit wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.582.442,79 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 938.092,58 € gebildet.
Datenstand vom 08.08.2019 11:16 Uhr
