Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 20.03.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die Jahresrechnung ist fristgerecht gemäß Art. 102 Abs. 2 Gemeindeordnung erstellt (bis spätestens 30.06.2018) und dem Gemeinderat vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2017 hat wie folgt abgeschlossen:
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Verwaltungshaushalt
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Ansatz inkl. Nachtrag
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12.660.300,00 €
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Ergebnis:
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12.825.406,19 €
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Vermögenshaushalt
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Ansatz inkl. Nachtrag
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7.353.900,00 €
|
Ergebnis:
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7.008.986,88 €
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Gesamthaushalt
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Ansatz inkl. Nachtrag
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20.014.200,00 €
|
Ergebnis:
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19.834.393,07 €
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Das Jahresrechnungsergebnis der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 2017 wurde wie folgt bekannt gegeben:
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Bekanntgabe der Jahresrechnung 2017
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Einnahmen
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Verwaltungs-HH
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Vermögens-HH
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Gesamt-HH
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1.1 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
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12.825.514,59 €
|
6.070.894,30 €
|
18.896.408,89 €
|
|
1.2 Neue Haushaltseinnahmereste
|
+
|
0,00 €
|
938.092,58 €
|
938.092,58 €
|
|
1.3 Abgang alter Haushaltseinnahmereste
|
-
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
1.4 Abgang alter Kasseneinnahmereste
|
-
|
108,40 €
|
0,00 €
|
108,40 €
|
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1.5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen
|
=
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12.825.406,19 €
|
7.008.986,88 €
|
19.834.393,07 €
|
|
Ausgaben
|
Verwaltungs-HH
|
Vermögens-HH
|
Gesamt-HH
|
|
1.6 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
|
12.825.350,04 €
|
4.899.341,50 €
|
17.724.691,54 €
|
|
1.7 Neue Haushaltsausgabereste
|
+
|
0,00 €
|
2.582.442,79 €
|
2.582.442,79 €
|
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1.8 Abgang alter Haushaltsausgabereste
|
-
|
0,00 €
|
472.797,41 €
|
472.797,41 €
|
|
1.9 Abgang alter Kassenausgabereste
|
-
|
-56,15 €
|
0,00 €
|
-56,15 €
|
|
1.10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben
|
=
|
12.825.406,19 €
|
7.008.986,88 €
|
19.834.393,07 €
|
|
Soll-Fehlbetrag (Zeile 1.5 abzgl. Zeile 1.10)
|
|
|
0,00 €
|
0,00 €
|
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|
Darin enthalten:
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|
1) Zuführung vom Vermögenshaushalt
|
|
|
|
0,00 €
|
|
2) Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
|
|
|
2.896.723,70 €
|
|
3) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-K
|
|
-53.420,29 €
|
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Berechnung Überschuss:
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(Nachtrags-)HH-
Ansatz
|
Jahresrechnung
|
Differenzbetrag
|
|
9100.31000 Rücklagenentnahme Gemeinde
|
271.000,00 €
|
0,00 €
|
271.000,00 €
|
|
9100.31001 RL-Entnahme Wasserversorgung
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
9100.31002 RL-Entnahme (Bausparguthaben)
|
264.500,00 €
|
264.432,36 €
|
-67,64 €
|
|
9100.91000 Rücklagenzuführung Gemeinde
|
0,00 €
|
340.134,44 €
|
340.134,44 €
|
|
9100.91001 RL-Zuführung Wasserversorgung
|
65.100,00 €
|
-139.690,21 €
|
-204.790,21 €
|
|
9100.91002 RL-Zuführung (Bausparguthaben)
|
10.600,00 €
|
10.567,84 €
|
-32,16 €
|
|
Überschuss
|
|
-459.800,00 €
|
-53.420,29 €
|
-135.620,29 €
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Rücklagenentnahme Gemeinde und Wasserversorgung gesamt
|
264.432,36 €
|
|
|
Rücklagenzuführung Gemeinde und Wasserversorgung gesamt
|
211.012,07 €
|
|
|
|
|
|
-53.420,29 €
|
|
Die im Haushalt 2017 verwendeten Deckungsringe sind überwiegend eingehalten worden.
|
Nr.
|
Bezeichnung
|
Ansatz 2017
|
Ergebnis 2017
|
Unterschied
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|
0004
|
Personalkosten
|
3.218.900,00 €
|
3.283.537,35 €
|
-64.637,35 €
|
|
0011
|
Öffentliche Sicherheit
|
1.406,00 €
|
1.085,55 €
|
320,45 €
|
|
0050
|
Bauunterhalt
|
161.000,00 €
|
152.777,27 €
|
8.222,73 €
|
|
0051
|
Unterhalt von Straßen
|
140.000,00 €
|
101.097,84 €
|
38.902,16 €
|
|
0052
|
Geräte und Ausstattungsgegenstände
|
21.000,00 €
|
14.954,30 €
|
6.045,70 €
|
|
0054
|
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
|
83.600,00 €
|
55.286,27 €
|
28.313,73 €
|
|
0057
|
Gruppierung 57
|
111.700,00 €
|
119.713,22 €
|
- 8.013,22 €
|
|
0063
|
EDV (Kosten für die Datenverwaltung)
|
50.200,00 €
|
46.894,17 €
|
3.305,83 €
|
|
0064
|
Steuern (Versicherungen, Schadensfälle)
|
101.300,00 €
|
101.340,54 €
|
- 40,54 €
|
|
0065
|
Gruppierung 65
|
240.000,00 €
|
165.715,37 €
|
74.284,63 €
|
|
0070
|
UA 7000 VmH
|
1.987.400,00 €
|
1.986.428,78 €
|
971,22 €
|
|
0090
|
U-Gewerbesteuer
|
61.715,00 €
|
- €
|
61.715,00 €
|
|
0130
|
Feuerwehr
|
127.100,00 €
|
97.248,20 €
|
29.851,80 €
|
|
0352
|
Bücherei
|
12.800,00 €
|
13.267,35 €
|
- 467,35 €
|
|
0461
|
Zweckbindung Sternschnuppe
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
0463
|
Zweckbindung Sonnenschein
|
1.614,13 €
|
678,54 €
|
935,59 €
|
|
0464
|
Zweckbindung Löwenzahn
|
2.170,81 €
|
4.189,03 €
|
- 2.018,22 €
|
|
0700
|
Kanalisation
|
181.200,00 €
|
136.033,83 €
|
45.166,17 €
|
|
0815
|
Wasserversorgung
|
387.600,00 €
|
379.730,99 €
|
7.869,01 €
|
|
0935
|
bewegliches Vermögen
|
27.500,00 €
|
27.500,00 €
|
- €
|
|
4350
|
Unterbringung von Obdachlosen
|
3.600,00 €
|
5.595,93 €
|
- 1.995,93 €
|
|
4611
|
Zweckbindung Sternschnuppe Portfolio
|
- €
|
- €
|
- 213,94 €
|
|
4633
|
Zweckbindung Sonnenschein Portfolio
|
470,00 €
|
- €
|
470,00 €
|
|
4640
|
Kindergarten Löwenzahn
|
75.200,00 €
|
58.692,68 €
|
16.507,32 €
|
|
4641
|
Kindergarten Sternschnuppe
|
68.600,00 €
|
68.098,54 €
|
501,46 €
|
|
4642
|
Kindergarten sonstige (Gastkinder, Hort)
|
247.500,00 €
|
260.716,62 €
|
-13.216,62 €
|
|
4643
|
Kinderkrippe Sonnenschein
|
59.100,00 €
|
53.911,17 €
|
5.188,83 €
|
|
4644
|
Zweckbindung Kiga Löwenzahn Portfolio
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
4645
|
Anbau Krippe
|
1.220.000,00 €
|
1.226.898,46 €
|
- 6.898,46 €
|
|
4935
|
bewegliches Vermögen Kindertagesstätten
|
90.000,00 €
|
90.000,00 €
|
- €
|
|
6310
|
Fahrradwege
|
4.000,00 €
|
3.790,09 €
|
209,91 €
|
|
6700
|
Straßenbeleuchtung
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
6900
|
Hochwasserfreilegung
|
3.200,00 €
|
34.345,07 €
|
- 2.345,07 €
|
|
8101
|
PV-Anlagen Gemeinde
|
5.600,00 €
|
5.213,66 €
|
386,34 €
|
|
8150
|
Wasserversorgung VmH
|
637.000,00 €
|
605.209,28 €
|
8.303,69 €
|
|
8151
|
PV-Anlage Wasserversorgung
|
900,00 €
|
567,75 €
|
332,25 €
|
Im Einzelnen stellen sich die erheblich unterschrittenen (- Werte) bzw. überschrittenen (+ Werte) Haushaltsstellen wie folgt dar:
Einnahmen
|
HST
|
Bezeichnung
|
Abweichung
|
|
0330.26101
|
Zinseinnahmen nach § 233 a AO
|
+ 41.897,00 €
|
|
5601.15500
|
Ersätze von Versicherungen
|
- 100.000,00 €
|
|
6100.17100
|
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land
|
- 45.500,00 €
|
|
6319.36700
|
Ablösung Vorteilsausgleich der Bahn f. altes Brückenbauwerk Fürholzener Str.
|
+ 55.000,00 €
|
|
8100.22000
|
Konzessionsabgabe von E.ON
|
- 28.776,93 €
|
|
9000.00300
|
Gewerbesteuer
|
+ 61.715,00 €
|
|
9000.01000
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
|
+ 213.380,00 €
|
|
9100.30000
|
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
|
+ 534.423,70 €
|
|
9100.31000
|
Entnahmen aus Rücklagen
|
- 271.000,00 €
|
|
9100.32201
|
Rückflüsse von inneren Darlehen (Wasserversorgung an Gemeinde)
|
- 65.100,00 €
|
|
9100.37673
|
Umschuldung Kredit für Bausparer III
|
- 240.500,00 €
|
|
9100.37681
|
Kredit Neubau Hebeanlage Rohrbach von Sonst.öfftl.Sonderrechn.(LfA-Förderbank)
|
- 25.000,00 €
|
Ausgaben
|
HST
|
Bezeichnung
|
Abweichung
|
|
6100.65500
|
Kosten für Bebauungspläne, Gutachten
|
- 65.415,91 €
|
|
6300.51000
|
Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
|
- 36.099,31 €
|
|
6319.95000
|
Neubau EÜ Fürholzener Straße/Fahlenbach (Beteiligung nach EKrG)
|
+ 55.000,00 €
|
|
7000.51000
|
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
|
- 38.384,60 €
|
|
9000.81000
|
Gewerbesteuerumlage
|
- 182.304,00 €
|
|
9100.86000
|
Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
+ 534.423,70 €
|
|
9100.91000
|
Zuführung an Rücklagen
|
+ 340.134,44 €
|
|
9100.91001
|
Zuführung an allgemeine Rücklage Wasserversorgung Waaler Gruppe
|
+ 204.790,21 €
|
|
9100.92201
|
Inneres Darlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung
|
+ 49.979,87 €
|
|
9100.97901
|
Tilgung innerer Darlehen (Rückzahlung von Wasserversorgung an Gemeinde)
|
- 65.100,00 €
|
Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2016
|
|
1.492.670,38 €
|
|
Zuführung des Sollüberschusses 2017
|
+
|
350.702,28 €
|
|
Entnahme
|
./.
|
264.432,36 €
|
|
Stand 31.12.2017
|
|
1.528.940,30 €
|
Die allgemeine Rücklage der Wasserversorgung „Waaler Gruppe“ hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2016
|
|
-65.079,87 €
|
|
Entnahme des Soll-Fehlbetrags 2017
|
./.
|
139.690,21 €
|
|
Stand 31.12.2017
|
|
- 204.770,08 €
|
Entwicklung der Schulden:
|
Stand 31.12.2016
|
|
2.821.197,89 €
|
|
Zugang lt. Haushalt 2017
|
+
|
1.740.567,64 €
|
|
Zugang 2017 aus Vorjahren (HER)
|
+
|
137.000,00 €
|
|
Ordentliche Tilgung
|
./.
|
938.570,83 €
|
|
Stand 31.12.2017
|
|
3.760.194,70 €
|
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2017 insgesamt günstiger abgeschlossen werden konnte, als geplant. Durch die große Investitionstätigkeit wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.582.442,79 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 938.092,58 € gebildet.
Datenstand vom 11.04.2018 15:32 Uhr
