Der Haushalt wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 23.02.2023 vorberaten.
- Haushalt 2023
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Verwaltungshaushalt
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5.200.892 €
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Vermögenshaushalt
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5.682.305 €
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Gesamtvolumen
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10.883.197 €
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Verwaltungshaushalt - größte Einnahmen 2023
- Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen 1.314.000 € (Vj. 1.256.612 €)
- Schlüsselzuweisungen 1.393.500 € (Vj. 1.379.632 €)
- Grundsteuern A und B (17.500, 177.000 €) 194.500 € (Vj. 193.680 €)
- Gewerbesteuer 280.000 € (Vj. 291.170 €)
Verwaltungshaushalt - größte Ausgaben 2023
- Personalausgaben 1.163.680 € (Vj. 1.069.967 €)
- Kreisumlage 1.152.400 € (Vj. 1.095.621 €)
(ohne Erhöhung des Kreisumlagesatzes)
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 257.203 €.
Unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Tilgung von 1.718.515 € ergibt sich für das Jahr 2023 eine freie Finanzspanne von -1.335.012 €.
In der ordentlichen Tilgung ist die vollständige Tilgung des Kredites zur Vorfinanzierung der Kanalsanierung Langenleiten mit 1.500.000 € enthalten, welche durch noch zufließende Fördermittel der RZWas finanziert wird. Bereinigt man die Berechnung ergibt sich eine rechnerische freie Finanzspanne von 164.988 €.
Die Mindestzuführung wird aktuell noch erreicht.
Zuführung zum Vermögenshaushalt 257.203 €
./. ordentliche Tilgung 218.515 €
38.688 €
Sollte die Kreisumlage um 2,5 % erhöht werden, würde dies Mehrkosten von ca. 63.000 € bedeuten. Damit würde die Mindestzuführung nicht mehr erreicht.
Vermögenshaushalt
Wesentliche Belastung im Vermögenshaushalt ist die Rückzahlung der Stabilisierungshilfe für das Jahr 2020 in Höhe von 650.000,00 €.
größte Investitionen 2023
- Sanierung Schule (Planung) 400.000 €
- Radweg Sandberg Waldberg 576.000 € (Eigenanteil 126.000 €)
- Photovoltaikanlage Rathaus 60.000 €
- Beschaffung Notstromaggregate 10.000 €
- Erschließung Baugebiet Steinrutsche II 928.800 € (Eigenanteil 628.800 €)
- Dorfplatz Kilianshof 40.000 €
- Neues Fahrzeug Klärwärter 25.000 €
- Regenüberlaufbecken Langenleiten 20.000 €
- Friedhofserweiterungen alle OT 85.000 €
- Trinkbrunnen Sandberg u. Langenleiten 30.000 € (Eigenanteil 3.000 €)
- Bauhof Lagerhalle KA Schmalw. u. Einzäunung 45.000 €
- Photovoltaikanlagen 3 Hochbehälter 60.000 €
Einnahmen bzw. Finanzierung der Investitionen:
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Stand zum 31.12.2022:
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1.933.245,97 €
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geplante Rücklagenentnahme 2023:
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1.573.672,00 €
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geplanter Stand zum 31.12.2023:
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359.573,97 €
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Pro-Kopf-Verschuldung
- Im rentierlichen Bereich ist im Jahr 2023 die vollständige Tilgung der Vorfinanzierung der Kanalsanierung in Langenleiten in Höhe von 1.500.000 € berücksichtigt. Bei der ersten Auszahlungsrunde im März war die Gemeinde Sandberg jedoch noch nicht dabei. Es wird davon ausgegangen, dass eine Auszahlung noch in diesem Jahr erfolgt. Ist dies nicht der Fall, wird der Haushalt vor weitere Probleme gestellt. Denn zum einen muss eine weitere Umschuldung vorgenommen werden mit weiteren Zinsbelastungen. Zum anderen fehlen 908.000 € geplante Einnahmen. Insgesamt wird mit der Auszahlung von Fördermitteln i. H. v. 2.408.000 € gerechnet. Es ist dann genau zu prüfen, ob die geplanten Investitionen tatsächlich so durchgeführt werden können. Dies betrifft insbesondere das Baugebiet Steinrutsche II.
allgemeiner Haushalt: 593,69 €
rentierlicher Bereich: 290,94 €
insgesamt: 884,63 €
- Finanzplan 2023-2026
Wesentliche Investitionen (Eigenanteile) in den Jahren 2023 bis 2026 sind:
- Sanierung Schule 5.120.000 € (Eigenanteil 1.620.000 €)
- Breitband BayGibitR 3.748.468 € (Eigenanteil 374.838 €)
- Feuerwehrfahrzeuge 401.000 € (Eigenanteil 99.500 €)
- Baugebiet „Steinrutsche II“ 297.200 € (Eigenanteil. -2.800 €)
- Gewässerentwicklungskonzept 40.000 € (Eigenanteil 10.000 €)
- Hochwasserschutzkonzept 40.000 € (Eigenanteil 10.000 €)
- Strukturgutachten Wasservers. 40.000 € (Eigenanteil 10.000 €)
- Kanalerneuerung Kreuzbergstr. 869.000 € (Eigenanteil 260.700 €)
- Sanierung Straße Ziegelhütte 1.701.000 € (Eigenanteil 680.440 €)
- Regenüberlaufbecken Langenl. 130.000 € (Eigenanteil 28.500 €)
- Erneuerung Kanal Stiergraben 560.000 € (Eigenanteil 224.000 €)
- Anschaffung Traktor Bauhof 200.000 €
- Außengestaltung Kreuzbergstr. 37 100.000 € (Eigenanteil 40.000 €)
- Himmelsschauplatz 44.000 € (Eigenanteil 24.000 €)
- Photovoltaikanlagen 140.000 €
Die geplanten Investitionen sind nur mit weiteren Kreditneuaufnahmen durchführbar. Die Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit liegt im Jahr 2025 vor. Die Gemeinde Sandberg ist weiterhin auf Stabilisierungshilfen angewiesen.
