Der Werkausschuss hat Kenntnis vom Wirtschaftsplan 2024, dem Finanzplan 2023-2027, dem Vor- und Erläuterungsbericht dazu und dem Stellenplan. Die Unterlagen wurden durch das Ratsinformationssystem rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Auf die Anlagen wird verwiesen.
Der Werkleiter erläutert den Wirtschaftsplan 2024 mit Anlagen.
Er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 1.963.700 € und in den Aufwendungen mit 2.421.650 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.122.000 € ab.
Das Ergebnis des Gesamtbetriebs schließt mit einem Verlust in Höhe von -457.950 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Abwasser schließt in den Erträgen mit 1.230.600 € und in den Aufwendungen mit 1.518.770 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von -288.170 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.171.070 €.
Der Erfolgsplan der Sparte Wasser schließt in den Erträgen mit 644.100 € und in den Aufwendungen mit 895.930 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von -166.430 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 944.930 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Energie schließt in den Erträgen mit 3.600 € und in den Aufwendungen mit 6.950 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von -3.350 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 6.000 € ab.
Im Erfolgsplan schlagen sich auch 2024 die sehr hohen Strompreise nieder.
Im Finanzplanungszeitraum sind sehr viele Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen sowohl im Abwasser- wie auch im Wasserbereich enthalten.
Bei vielen Projekten kommt es jedoch aufgrund von Abhängigkeiten zu Terminverschiebungen (z. B. Wasserleitung Rodelweg, Bahnhof- u. Zechstraße, Abriss Pumpenhaus, Notverbundleitung Icking, Gebläse Erneuerung Klärwerk).
Dies hat zur Folge, dass die dafür benötigten Gelder wiederholt in den Wirtschaftsplänen erscheinen und diese aufgrund der hohen Summen mit einem negativen Ergebnis behaften. Im Jahr 2022 z.B., wurde aus dem geplanten Verlust von -218.650 € ein Gewinn in Höhe von 149.140,61 €. Auch für das Jahr 2023 ist ähnliches zu erwarten.
Des Weiteren wird auf den Vorbericht und den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplanung 2023 bis 2027 verwiesen.
