Finanzcontrolling
Daten angezeigt aus Sitzung: 22. Sitzung des Stadtrates, 18.05.2021
Beratungsreihenfolge
| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat (Stadt Spalt) | 22. Sitzung des Stadtrates | 18.05.2021 | ö | 8 |
Sachverhalt
Daten angezeigt aus Sitzung: 22. Sitzung des Stadtrates, 18.05.2021
Dem Stadtrat Spalt wird eine Kurzfassung des Finanzcontrollings über den aktuellen Stand der Liquidität und der Steuerentwicklungen mitgeteilt.
Die Liquidität der Stadtkasse Spalt beläuft sich mit Stand 12.05.2021 auf liquide Mittel in Höhe von EUR 3,78 Mio. (gerundet).
Die liquiden Mittel sind somit auch in sehr hohem Umfang vorhanden; in Hinblick jedoch auf die anstehenden Zahlungen für die laufenden Investitionsmaßnahmen wird mit einem erheblichen Mittelabfluss in den nächsten Monaten zu rechnen sein. Dadurch werden sich auch die liquiden Kassenmittel, die derzeit auch die gesamte Rücklage als Bestand mit enthalten, zu Berücksichtigen sein.
Der Rücklagenbestand zum 30.12.2020 beläuft sich auf EUR 3.287.000,00 sowie einer Sonderrücklage beim HopfenBierGut mit EUR 13.000,00. Die Fortschreibung der Rücklagen und Veränderungen sind erst nach Abschluss des Rechnungsjahres 2020 exakt festzustellen. Zur Refinanzierung des Haushaltes 2021 werden jedoch erhebliche Rücklagenmittel entnommen werden müssen.
Die Vorberatungen für den Haushalt, Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt 2021, werden derzeit aktiv betrieben.
Insbesondere aufgrund der hohen Fehlbeträge, die sich derzeit im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt auftun, ist ein Ausgleich mit entsprechenden Einsparungen erforderlich. Vorberatungen erfolgen derzeit bei Information aller Mitglieder des Stadtrates mit den Fraktionssprechern. Beschlussfassung des Gesamthaushaltes wird erst nach Vorberatung, Abstimmung mit den Fraktionen dann durch den gesamten Stadtrat vorzunehmen sein.
Siehe dazu die beiliegende Anlage mit dem Steueraufkommen für die erste Quartalsabrechnung 2021.
Der Stadtrat Spalt wird gebeten, vom Finanzcontrolling Kenntnis zu nehmen.
Datenstand vom 09.07.2021 11:48 Uhr