Haushalt 2020 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderat Walkertshofen, 03.12.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Vorentwurf des Haushaltsplans 2020 wurde mit Bgm. ‘in Jungwirth-Karl am 26.11.2019 vorbesprochen. Die gewünschten Änderungen wurden aufgenommen (fett gedruckt in der Anlage).
Nachzutragen ist noch das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2019. Es ist davon auszugehen, dass für 2020 ein kleinerer Darlehensbetrag einzuplanen sein wird, der jedoch wie bisher nur bei Bedarf aufgenommen wird.
Die Finanzplanungsjahre ab 2021 dürften mit den derzeitig dargestellten Vorhaben ohne Kreditermächtigung auskommen, obwohl ab 2021 jährlich 250.000 € für die Ertüchtigung der Kläranlage enthalten sind.
Der Haushalt wäre nunmehr vorzuberaten. Für nichtöffentliche Themen steht ein eigener TOP zur Verfügung.
Diskussionsverlauf
Der Gemeinderat berät den Haushalt 2020 und die zugehörige Finanzplanung vor. Es besteht Einvernehmen wie folgt:
- Haushaltsstelle 0200.6300 (Ausgabe): Der Ansatz in 2020 wird auf 2.000 € erhöht (Seminar des Gemeinderats bei der Schule für dörfliche Entwicklung in Thierhaupten).
- Haushaltsstelle 7600.1500 (Einnahme): Es wird ein Ansatz von 189.300 € in 2020 aufgenommen (Erstattung Vorsteuer für Veranstaltungssaal laut Auskunft des Steuerberaters).
- Für die Nutzung des Veranstaltungssaals durch die örtlichen Vereins besteht folgende Empfehlung des Steuerberaters: Die Vereine haben die üblichen Gebühren zu zahlen. Die Gemeinde führt einen neuen pauschalierten Vereinszuschuss ein, über den jeweils am Jahresende durch den Gemeinderat entschieden wird. Über die diesbezügliche Änderung der Nutzungsordnung wird der Gemeinderat auf kommender Sitzung entscheiden.
- Haushaltsstelle 9000.8100 (Ausgabe): Für die Gewerbesteuerumlage ist der Ansatz in 2020 nach dem Ermessen der Verwaltung zu erhöhen (Nachzahlung für Umlage des Jahres 2019).
- Haushaltsstelle 3700.9880 (Ausgabe): Der Ansatz wird in 2020 auf 10.000 € erhöht (Zuschuss Innenrenovierung Kirche St. Alban).
- Haushaltsstelle 6300.3610 (Einnahme): Gemäß Zuschussbescheid für 2019 werden für die Straßenausbaupauschalen die folgenden Positionen aufgenommen:
2020: 20.000 €
2021: 13.000 €
2022 und 2023: je 10.000 €.
- Haushaltsstelle 7600.9350 (Ausgabe): Der Ansatz in 2020 wird auf 4.000 € erhöht (Beamer, WLAN und Tische für Veranstaltungssaal).
- Haushaltstelle 9100.3100 (Einnahme): Es wird ein Ansatz in 2020 von 220.000 € aufgenommen (erwarteter Überschuss des Jahres 2019).
Nach diesen Änderungen ist für 2020 mit einem kleineren Darlehensbedarf von ca. 27
0.000 € zu rechnen, dem eine ordentliche Tilgung von 100.500 € gegenüber steht. Das Darlehen wird nur bei Bedarf aufgenommen. Die Finanzplanung ab dem Jahr 2021 wird keine Kreditaufnahme enthalten, obwohl jährlich 250.000 € für die Ertüchtigung der Kläranlage eingeplant sind.
Datenstand vom 12.12.2019 11:00 Uhr
