Der Haushaltsvorentwurf wurde an alle Mitglieder des Stadtrates bereits verteilt. Die Vorbesprechungen mit den Fraktionen erfolgten in der Zeit vom 07.11. bis 16.11.2016.
Seit der Erstellung des Vorentwurfs haben sich noch einige Änderungen im Haushaltsplan ergeben. Dazu liegt die entsprechende Liste bei, in der auch die Folgeänderungen (Zuführungsbetrag, Rücklagenentnahme und Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich) dargestellt sind.
Der aktuelle Stand zum Haushaltsplan 2017 ergibt folgende Daten:
1. Haushaltssummen:
|
|
2017
|
2016
|
|
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
|
26.445.100 €
|
26.535.500 €
|
|
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
|
15.344.200 €
|
14.539.500 €
|
|
Gesamthaushalt:
|
41.789.300 €
|
41.075.000 €
|
2. Eckdaten:
|
|
2017
|
2016
|
- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
|
26.300 €
|
2.587.300 €
|
|
= im Verhältnis der VWH-Summe/%
|
0,1 %
|
9,75 %
|
- Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt
|
0 €
|
0 €
|
|
|
7.916.000
|
1.600.000 €
|
|
|
|
|
|
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
|
3.039.600 €
|
97.800 €
|
|
Entnahme aus Sonderrücklagen als innere Darlehen
|
700.000 €
|
300.000 €
|
|
|
|
|
- Schuldenstand am 01.01.2017 (570 €/je Einwohner)*
- Schuldenstand am 31.12.2017 (1.256 €/je Einwohner)*
|
Ist: 6.572.000 €
Plan: 14.488.000 €
|
|
*Einwohnerstand z. 31.12.2015: 11.535
3. weitere Anmerkungen:
Das gute Steueraufkommen aus dem Jahr 2015 wirkt sich nun im Jahr 2017 durch eine hohe Steuer- und Umlagekraftzahl aus. Die Kreisumlage wird ca. 2 Mio. € höher sein als noch im Jahr 2016.
Positiv: Diese Mehrbelastung kann im Verwaltungshaushalt aufgefangen und braucht nicht über eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt finanziert werden.
Aber: Der Überschuss im Verwaltungshaushalt und damit die Zuführung zum Vermögenshaushalt schrumpft auf ein Minimum zusammen. Zur Finanzierung von Investitionen kann diese Quelle nicht mit eingeplant werden.
Eine enorme Herausforderung stellt die Finanzierung der Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt dar. Mittelschule, Breitbandausbau, Urbanstraße, neuer Kindergarten, Baugebiet Haarbach – um nur die kostenintensivsten Vorhaben zu nennen. Obwohl bereits im Vorfeld angemeldete Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € aus dem Haushaltsplan gestrichen wurden, sind die wirklich zwingenden Vorhaben ohne neue Schulden nicht machbar.
Trotz der angestrebten 0%- Finanzierungen entstehen aber auch große Belastungen durch die Darlehensrückzahlungen in den kommenden Jahren.
Im Haushaltsjahr 2016 werden aller Wahrscheinlichkeit nach durch den intensiven Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken einige neue Rücklagen gebildet werden können. Diese Überschüsse sind im Jahr 2017 vorrangig zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden.
4. Stellenplan
Der Stellenplan wird in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 28.11.2016 behandelt.
