Der Haushalt 2021 wird dem Haupt- und Finanzausschuss zur Vorberatung vorgelegt. Der Beschluss über die Haushaltssatzung ist in der nächsten Stadtratssitzung vorgesehen.
- Eckdaten:
Der Haushalt 2021 weist folgende Summen aus:
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Haushalts-Summen
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2021
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Vorjahr
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EUR
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EUR
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Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben
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199.700
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197.900
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Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben
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39.800
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345.800
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Gesamthaushalt
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239.500
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543.700
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Als weitere Eckdaten ergeben sich:
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2021
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Vorjahr
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EUR
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EUR
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Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt
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30.300
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29.500
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- im Verhältnis zur VWH-Summe / %
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15,17
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14,91
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Zuführungsbetrag zur Rücklage
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17.900
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23.700
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Entnahme aus der Rücklage
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0
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306.800
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- Hinweise:
Die Sondertilgung des städtischen Darlehens erfolgte planmäßig 2020.
Der Rücklagenbestand schmälert sich daher dementsprechend
Im Verwaltungshaushalt werden sich die (Miet-)Einnahmen geringfügig erhöhen. Eine moderate Anpassung der Kaltmiete ist zur Jahresmitte vorgesehen. Bei den Ausgaben ist eher eine Steigerung zu erwarten.
Beim Ansatz für den Gebäudeunterhalt wird insbesondere darauf geachtet, dass das Stiftungsgebäude in einem wohnlichen und ansehnlichen Zustand erhalten bleibt. Das wachsende Alter des Gebäudes macht es allerdings auch notwendig, dass umfangreichere Erhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Neben den allgemeinen Aufwendungen muss insbesondere außen ein Holz-Renovierungsanstrich erfolgen. Dazu veranschlagt das Stadtbauamt in den nächsten 3 Jahren einen Ansatz von je 10.000,00 €.
Das komplette Treppengeländer ist nach den Vorgaben der Fa. ASID aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften zu erhöhen. Kosten etwa 3.700,00 €.
Vorgenommen werden soll auch ein schrittweiser Austausch der Flurbeleuchtungsstrahler, 2021 für ein Stockwerk mit Kosten von ca. 1.500,00 €.
Zum Vermögenshaushalt (Baumaßnahmen):
Der Planansatz besteht ausschließlich aus der Schlusszahlung der angefallenen Planungskosten für den vorgesehenen Erweiterungsbau. Die Maßnahme wird jedoch bekanntermaßen nicht mehr weiter verfolgt.
- Finanzplan 2020 – 2024
Die mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2024 ist relativ überschaubar. Es werden keine größeren Veränderungen erwartet.
Über den Finanzplan, der als Anlage zur Haushaltssatzung erstellt wird, ist bei der Verabschiedung im Stadtrat ein eigener Beschluss zu fassen.
Im Übrigen darf auf den Vorbericht verwiesen werden.
