Halbjahresbericht der Kämmerei zum Haushalt 2021

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Stadtratssitzung Volkach, 12.07.2021

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Stadtrat Volkach (Stadt Volkach) Stadtratssitzung Volkach 12.07.2021 ö beschließend 3

Vorbericht

Die Kämmerei hat zum 30.6.2021 einen Halbjahresbericht zum Haushalt 2021 erstellt, der dem Gremium hiermit zur Kenntnis gegeben wird.
Haushaltsplan 2021 - Gesamtvolumen
27.191.322 €
Beschl. 22.03.2021
VJ 23.208.711 €
Verwaltungshaushalt
19.099.022 €
VJ 17.854.611 €
abgewickelt


Einnahmen
8.122.994 €

-Ausgaben
7.593.501 €

Abgleich (Zuführung z. Verm.Hsh.)
529.493 €
HA 279.521 €
Vermögenshaushalt
8.092.300 €
VJ 5.354.100 €
abgewickelt


Einnahmen
1.574.492 €

-Ausgaben
2.353.748 €

Abgleich
-779.256 €

Abgleich (vorläufig)
-249.763 €

Vorgesehene Darlehensaufnahme im Hsh. 2021 = 0 €

Verwahrgelder/Vorschüsse


Einnahmen
1.979.569 €

-Ausgaben
13.889 €

Bestand
1.993.458 €

Allgemeine Rücklage


Rücklagenstand am 30.06.2021
4.398.479 €
Sonderrücklagen


keine
0 €
Gesamtsumme der Rücklagen
 
4.398.479 €
Schulden der Stadt Volkach zum 30.06.2021


Schuldenstand am 1.1.2021
382,04 €/EW
3.360.434 €
8.796 EW
-planmäßige Tilgung im 1. Halbjahr
79.508 €
+Neuaufnahmen
0 €
Schuldenstand am 30.06.2021
373,00 €/EW
3.280.926 €
8.796 EW
Wichtigste Einnahmen/Ausgaben
des Verwaltungshaushalts
Ist
Stand
30.06.2021
Haushalts-
ansatz
Plan 2021
Einnahmen


Grundsteuer A
70.454 €
138.000 €
Grundsteuer B
569.759 €
1.035.000 €
Gewerbesteuer
2.711.443 €
2.300.000 €
Einkommensteueranteil
1.304.940 €
5.000.000 €
Umsatzsteueranteil
121.920 €

Schlüsselzuweisungen
1.189.688 €
2.379.376 €
Benutzungsgebühren/Entgelte
704.298 €
1.874.350 €
11
Zuweisungen/Zuschüsse (PersKosten Kinderg. usw.)
1.019.020 €
1.980.650 €
17
Konzessionsabgaben
63.068 €
229.000 €
22
Mieten und Pachten
56.995 €
336.800 €
14
Sonst. Einnahmen
137.747 €
336.800 €
15
Ausgaben


Personalkosten
1.696.612 €
4.147.080 €
4
Unterhalt Grundstücke und Gebäude
107.544 €
231.650 €
50
Unterhalt Straßen/Brücken/Wege
217.563 €
589.000 €
51
Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas usw.)
245.429 €
388.720 €
54
Energie für Betriebszwecke (Bäder/Straßenbel.)
99.457 €
184.200 €
634
PersKo-Zuschüsse an kirchliche Kindergärten
670.458 €
1.369.800 €
70
Umlagen Verwaltungsgemeinschaft u. Schulverband
1.130.094 €
2.273.908 €
833+7130
Kreisumlage
2.079.203 €
4.158.408 €
832

Wichtige Investitionen des Vermögenshaushalts



Rathaus Volkach – Müllboxen
3.277 €
15.000 €

Feuerwehren - Beschaffungen
91.998 €
175.000 €

Feuerwehren – Feuerwehrhaus Dimbach
37.229 €
382.000 €

Investitionszuschüsse an Kirchen
46.652 €
100.000 €

Anschaffungen drei städt. Kindergärten
6.523 €
28.000 €

Kindergarten Volkach (Restkosten/Ing. Honorare)
29.823 €
52.000 €

Kindergarten Obervolkach (Erweiterung)
297.521 €
1.200.000 €

Sanierung Freibad
1.088 €
300.000 €

Hallenbad Volkach (Restarbeiten)
12.605 €
350.000 €

Neugestaltung Mainvorland (Planung/Untersuchung)
99 €
100.000 €

Flächenankäufe für Baugebiet Krautheim
622.825 €
650.000 €

Gemeindestraßen (Allgemein)
93 €
20.000 €

Industriegebiet Sonnenberg (Erschließungsstraße)
2.783 €
360.000 €

Ortsdurchfahrt Krautheim mit Scheunensanierung
96.913 €
500.000 €

Städtebauprojekte in der Altstadt
Umgestaltung „Am Zeilitzheimer Tor“/ Rest Josef-Wächter-Str.
173.108 €
123.400 €

Kreisverkehr
6.456 €
1.500.000 €

Spitalstraße
79 €
200.000 €

Brückensanierung Josef-Wächter-Straße
58.878 €
10.000 €

Planungskosten Baugebiet Obervolkach
3.878 €
50.000 €

Straßenbeleuchtung (Lampenergänzung)
8.555 €
20.000 €

Entlastungsparkplätze Freibad
4.007 €
20.000 €

Bauhof – Beschaffungen
29.215 €
61.000 €

Wasserversorgung
1.807 €
30.000 €

Erwerb unbebauter Grundstücke (Allgemeinbedarf)
18.787 €
54.000 €


Projekte im Haushalt, für die bisher keine Kosten angefallen sind:
Rathaus Volkach (Einrichtung 1. OG Castell-Bank), Feuerwehrhaus Obervolkach (Planung), Michaelskapelle Obervolkach, Kinder-/Seniorenspielplatzausstattung, Kindergartenplanung im Stadtgebiet, Sanierung Schulturnhalle, Industriegebiet Sonnenberg (Grunderwerb Restflächen), Flächenankauf Bauplätze (Allgemeinbedarf), Dorferneuerung Eichfeld, Stromversorgung Wohnmobilstellplatz Volkach, Entlastungsparkplatz Richard-Haupt-Straße, Hochwasserrückhaltekonzept Main-Steigerwald, Ladeinfrastruktur, DSL Außenbereiche, Bewässerungsprojekt Mainschleife, Ausbau von Wirtschaftswegen, Grunderwerb/Planungskosten Park+Ride Mainschleifenbahn, Wasserleitungskataster, Wasserleitung Krautheim, Wasserleitung Sonnenberg, 

Beschluss

Der Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0

Datenstand vom 27.07.2021 07:38 Uhr
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