Halbjahresbericht der Kämmerei zum Haushalt 2022

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Stadtratssitzung Volkach, 25.07.2022

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Stadtrat Volkach (Stadt Volkach) Stadtratssitzung Volkach 25.07.2022 ö beschließend 8

Vorbericht

Die Kämmerei hat zum 30.06.2022 einen Halbjahresbericht zum Haushalt 2022 erstellt, der dem Gremium hiermit zur Kenntnis gegeben wird.
Haushaltsplan 2022 - Gesamtvolumen
29.871.250 €
Beschl. 04.04.2022
VJ 27.191.322 €
Verwaltungshaushalt
20.893.250 €
VJ 19.099.022 €
abgewickelt


Einnahmen
7.642.034 €

-Ausgaben
6.600.238 €

Abgleich (Zuführung z. Verm.Hsh.)
1.041.796 €
HA 662.135 €
Vermögenshaushalt
8.978.000 €
VJ 8.092.300 €
abgewickelt


Einnahmen
602.231 €

-Ausgaben
2.545.374 €

Abgleich
-1.943.143 €

Abgleich (vorläufig inkl. Zuführung)
-901.347,46 €

Vorgesehene Darlehensaufnahme im HHJ. 2022 = 0 €

Verwahrgelder/Vorschüsse


Einnahmen
9.094.652 €

-Ausgaben
6.291.488 €

Bestand
2.803.164 €

Allgemeine Rücklage


Rücklagenstand am 30.06.2022
(HA Entnahme: 2.297.415 €)
6.182.400 €
Sonderrücklagen


keine
0 €
Gesamtsumme der Rücklagen
 
6.182.400 €
Schulden der Stadt Volkach zum 30.06.2022


Schuldenstand am 1.1.2022
360,64 €/EW
3.177.223 €
8.810 EW
-planmäßige Tilgung im 1. Halbjahr
104.378 €
+Neuaufnahmen
0 €
Schuldenstand am 30.06.2022
349,90 €/EW
3.072.845 €
8.782 EW
Wichtigste Einnahmen/Ausgaben
des Verwaltungshaushalts
Ist
Stand
30.06.2022
Haushalts-
ansatz
Plan 2022
Einnahmen


Grundsteuer A
59.933 €
135.000 €
Grundsteuer B
474.622 €
1.060.000 €
Gewerbesteuer
1.865.942 €
2.900.000 €
Einkommensteueranteil
1.576.399 €
5.483.000 €
Umsatzsteueranteil
136.435 €
482.000 €
Schlüsselzuweisungen
1.344.200 €
2.688.000 €
Benutzungsgebühren/Entgelte
873.259 €
1.722.350 €
11
Zuweisungen/Zuschüsse (PersKosten Kinderg. usw.)
958.064 €
2.230.600 €
17
Konzessionsabgaben
77.186 €
227.000 €
22
Mieten und Pachten
193.098 €
293.150 €
14
Sonst. Einnahmen
69.749 €
312.000 €
15
Ausgaben


Personalkosten
2.007.920 €
4.438.000 €
4
Unterhalt Grundstücke und Gebäude
97.919 €
352.200 €
50
Unterhalt Straßen/Brücken/Wege
150.105 €
557.100 €
51
Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas usw.)
238.924 €
404.140 €
54
Energie für Betriebszwecke (Bäder/Straßenbel.)
131.877 €
154.450 €
634
PersKo-Zuschüsse an kirchliche Kindergärten
746.944 €
1.510.150 €
70
Umlagen Verwaltungsgemeinschaft u. Schulverband
1.173.328 €
2.348.000 €
833+7130
Kreisumlage
2.043.273 €
4.087.000 €
832





Wichtige Investitionen des Vermögenshaushalts



Rathaus Volkach – Heizung Restkosten
2.086 €
30.000 €

Feuerwehren - Beschaffungen
44.734 €
160.000 €

Feuerwehren – Feuerwehrhaus Obervolkach
4.345 €
60.000 €

Feuerwehren – Feuerwehrhaus Dimbach
93.117 €
457.000 €

Denkmalpflege – Michaeliskapelle
2.423 €
50.000 €

Investitionszuschüsse an Kirchen
2.100 €
35.000 €

Spielplätze – Erwerb von Spielgeräten
6.134 €
50.000 €

Anschaffungen drei städt. Kindergärten
878 €
28.000 €

Kindergarten Obervolkach (Erweiterung)
421.126 €
940.000 €

Mainschleifenhalle – Hallenbodensanierung
3.297 €
75.000 €

Schulturnhalle – Sanierung
92.201 €
500.000 €

Freibad – Sanierung
58.782 €
400.000 €

Hallenbad Volkach (Restarbeiten)
24.370 €
50.000 €

Neugestaltung Mainvorland (Planung/Untersuchung)
19.662 €
200.000 €

Flächenankauf für Baugebiet Schaumühle BA III
69.914 €
71.000 €

Investitionszuschüsse Privat aus Komm. Förderprog.
24.465 €
30.000 €

Industriegebiet Sonnenberg (Erschließungsstraße)
1.831 €
200.000 €

OD Krautheim mit Scheunensanierung/Dorfplatzgestaltung
287.645 €
1.250.000 €

Kreisverkehr
757.789 €
1.000.000 €

Spitalstraße
9.671 €
600.000 €

Entlastungsparkplatz Freibad
13.481 €
600.000 €

Entlastungsparkplatz Richard-Haupt-Straße
75.600 €
160.000 €

Bauhof – Beschaffungen
27.318 €
68.200 €

Bauhof – Planungskosten Verlagerung
16.780 €
30.000 €

Wasserversorgung (allgemein)
2.004 €
210.000 €

Wasserleitung Spitalstraße
256.723 €
0 €

Diebenturm – Mauerwerk
2.688 €
25.000 €

Alte Schule Gaibach – Heizung
19.192 €
20.000 €

Erwerb unbebauter Grundstücke (Allgemeinbedarf)
2.380 €
50.000 €


Projekte im Haushalt, für die im 1. Halbjahr noch keine Kosten angefallen sind:
Grunderwerb für Erweiterung Kindergarten Astheim, Vermessungskosten Industriegebiet Sonnenberg, Flächenankauf für Bauplätze (Allgemeinbedarf), Untersuchung Straßenzustand, Radwege (allgemein), Umgestaltung „Am Zeilitzheimer Tor“, Barrierearmer Stadtzugang vom Main, Stromversorgung Wohnmobilstellplatz Volkach, Entlastungsparkplatz Brückenohr, Ladeinfrastrukur E-Fahrzeuge, DSL-Anbindung Stadtteile/Aussiedlerhöfe, Energie-Effizienznetzwerk‚ Wasserleitungskataster Volkach, Wasserleitung Frank-Ritter-Straße, Wasserleitung OD Krautheim, Wasserleitung Industriegebiet Sonnenberg

Beschluss

Der Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0

Datenstand vom 23.08.2022 07:19 Uhr
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