Zwischenbericht zur Haushaltsabwicklung 2019


Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Marktgemeinderates, 22.10.2019

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeinderat (Markt Altomünster) Sitzung des Marktgemeinderates 22.10.2019 ö beschließend 7

Sach- und Rechtslage

Die Kämmerin berichtet in der Sitzung über die Entwicklung des Haushalts zum Ende des 3. Quartal 2019.

Verwaltungshaushalt


Ansatz 2019
vsl. Erg. 2019
Veränderungen
Einnahmen



Grundsteuer A
150.000
150.519
+ 519
Grundsteuer B
650.000
623.300
- 26.700
Gewerbesteuer
2.500.000
3.095.400
+ 595.400
Anteil Einkommensteuer
5.606.000
5.593.072
- 12.928
Familienleistungsausgleich
408.500
400.716
- 7.784
Anteil Umsatzsteuer
216.600
245.098
+ 28.498
Hundesteuer
27.000
28.200
+ 1.200
Schlüsselzuweisung
1.496.400
1.496.400
---
Grunderwerbsteuer
50.000
85.000
+ 35.000
Finanzzuweisungen
146.800
146.800
---
Schmutzwassergebühr
1.371.400
1.375.578
+ 4.178
Niederschlagswassergebühr
175.200
175.703
+ 503
Konzessionsabgaben
180.000
181.093
+ 1.093
Straßenunterhaltszuschüsse
213.000
213.200
+ 200
Ausgaben



Gewerbesteuerumlage
516.200
639.050
+ 122.850

Aus derzeitiger Sicht kann für den Verwaltungshaushalt festgestellt werden, dass die wichtigsten Einnahmen in der veranschlagten Höhe erreicht werden und speziell bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von 595.400  erzielt werden.

Bei den Personal- und Sachausgaben im Verwaltungshaushalts werden derzeit keine größeren Haushaltsüberschreitungen erwartet, weshalb mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe des Ansatzes von 2.450.000 € gerechnet werden kann.

Vermögenshaushalt

noch erwartete Einnahmen
  • Zuführung vom Verw.HH                        2.450.000 €
  • Grundstücksverkäufe                                sicher 1.800.000 €  -  geplant 3.180.000 €


noch erwartete Ausgaben
  • Baurechnungen                                1.165.000 €          
  • Umschuldung Bayerngrund
für Abwasserkonzept Nord                        1.430.000 €
  • Abfinanzierung KFB Grundstücks-
besorgungsvertrag Sandgrubenfeld                1.219.000 €
  • Grunderwerb                                           444.000 €
  • Schuldentilgung                                   112.000 €

Je nach Höhe der Einnahmen für die Grundstückskäufe noch im Haushaltsjahr 2019 werden die Geschäftsbesorgungsverträge mit den Vertragspartnern Bayerngrund und KFB heuer noch abfinanziert.
Eine mögliche spätere Fälligkeit der Restschuld der Geschäftsbesorgungsverträge im Jahr 2020 wurde inzwischen mit den Vertragspartnern vereinbart wie bereits im Haushaltsplan 2019 als Alternative erläutert.

Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Abfinanzierung der Geschäftsbesorgungs-verträge im Gegenzug zu den Grundstücksverkaufserlösen ist die Finanzierung des Vermögenshaushalts gesichert.


Zusammenfassung:
  1. Aufgrund dieser Entwicklung kann derzeit mit einem Haushaltsausgleich wie geplant im Jahresabschluss 2019 gerechnet werden.
  2. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich.

Ein Beschluss ist nicht erforderlich.

Datenstand vom 26.11.2019 11:45 Uhr