Zwischenbericht zur Abwicklung des Haushalts 2022
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Marktgemeinderates, 18.10.2022
Beratungsreihenfolge
Sach- und Rechtslage
Die Kämmerin berichtet über die Entwicklung des Haushalts zum Ende des 3. Quartal 2022:
Verwaltungshaushalt
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Ansatz 2022
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voraussichtliches Ergebnis 2022
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Grundsteuer A
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147.000 €
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145.090 €
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- 1.910 €
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Grundsteuer B
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652.000 €
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654.900 €
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+ 2.900 €
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Gewerbesteuer
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2.700.000 €
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3.700.000 €
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+ 1.000.000 €
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Anteil Einkommensteuer
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5.800.000 €
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6.000.000 €
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+ 200.000 €
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Familienleistungsausgleich
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400.000 €
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425.300 €
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+ 25.300 €
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Anteil Umsatzsteuer
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252.000 €
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261.500 €
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+ 9.500 €
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Hundesteuer
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29.500 €
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31.090 €
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+ 1.590 €
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Schlüsselzuweisung
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1.004.000 €
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1.004.104 €
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+104 €
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Grunderwerbsteuer
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80.000 €
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84.000 €
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+ 4.000 €
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Finanzzuweisungen
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146.400 €
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146.439 €
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+ 39 €
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Schmutzwassergebühr
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1.594.000 €
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1.575.000 €
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- 19.000 €
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Niederschlagswassergebühr
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211.000 €
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214.000 €
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+ 3.000 €
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Konzessionsabgaben
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200.000 €
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196.980 €
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- 3.020 €
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Straßenunterhaltszuschüsse
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213.000 €
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213.200 €
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+ 200 €
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Wichtigste Ausgaben
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Gewerbesteuerumlage
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304.900 €
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417.740 €
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+ 112.840 €
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Kreisumlage
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4.789.200 €
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4.789.186 €
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- 14 €
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Zinsen
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195.644 €
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179.700 €
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- 15.944 €
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Aus derzeitiger Sicht kann für den Verwaltungshaushalt festgestellt werden, dass die wichtigsten Einnahmen in der veranschlagten Höhe erreicht werden und speziell bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von 1.000.000 € sowie bei der Einkommensteuer Mehreinnahmen von ca. 200.000 € erzielt werden.
Bei den Personal- und Sachausgaben im Verwaltungshaushalts werden derzeit keine größeren Haushaltsüberschreitungen erwartet, weshalb mit einer erhöhten Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 1.780.000 € (Ansatz 683.100 €) gerechnet werden kann.
Vermögenshaushalt
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Ansatz 2022
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voraussichtliches Ergebnis 2022
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Zuführung vom Verwaltungshaushalt
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683.100 €
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1.780.000 €
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+ 1.096.900 €
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Staatszuwendung für
Kanalsanierung J.M.F.Platz+Thalhsn. Teil 2
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680.000 €
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681.441 €
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+ 1.441 €
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Zuwendungen für
Schultreppe 4
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382.600 €
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382.600 €
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0 €
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Kreditaufnahmen
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1.700.000 €
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0 €
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- 1.700.000 €
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wichtigste Ausgaben
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Spielplätze
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85.000 €
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85.000 €
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0 €
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Sanierung Rathaus: Altes Rathaus, Verbindungsbau
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450.000 €
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60.000 €
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- 390.000 €
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Feuerwehrhaus
Altomünster
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417.500 €
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200.000 €
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-217.500 €
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Erwerb von beweglichem
Vermögen Feuerwehr
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635.000 €
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664.968 €
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+ 29.968 €
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Kanalbau Allgemeine
Maßnahmen
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110.000 €
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110.000 €
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0 €
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Kanalerneuerung Aichacher
Straße
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500.000 €
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50.000 €
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- 450.000 €
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Straßenausbaumaßnahmen
und Deckenverstärkungen
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500.000 €
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500.000 €
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0 €
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Grunderwerb
Straßenbau
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170.000 €
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10.500 €
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- 159.500 €
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Grunderwerb
Friedhöfe
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342.000 €
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0 €
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- 342.000 €
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Sanierung
Friedhöfe
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171.500 €
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171.500 €
|
0 €
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allgemein
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1.411.200 €
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608.000 €
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- 803.200 €
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Sanierung
Gebäude Schultreppe 4
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276.000 €
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276.000 €
|
0 €
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Umbau Gebäude
Marktplatz 1
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50.000 €
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- 25.000 €
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Wohnungsbau
Sandgrubenfeld
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40.000 €
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40.000 €
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0 €
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Seniorentagesstätte
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30.000 €
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30.000 €
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0 €
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Schuldentilgung
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649.000 €
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584.640 €
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- 64.360 €
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Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und den Mehreinnahmen sowie Minderausgaben im Vermögenshaushalt ist die Finanzierung des Vermögenshaushalts gesichert.
Zusammenfassung:
- Aufgrund dieser Entwicklung kann mit einem positiven Ergebnis im Jahresabschluss 2022 gerechnet werden.
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich.
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.
Datenstand vom 27.10.2022 09:51 Uhr
