Zwischenbericht zur Abwicklung des Haushalts 2023
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Marktgemeinderates, 24.10.2023
Beratungsreihenfolge
Sach- und Rechtslage
Die Kämmerin berichtet über die Entwicklung des Haushalts zum Ende des 3. Quartal 2023:
Verwaltungshaushalt
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Ansatz 2023
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voraussichtliches Ergebnis 2023
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Grundsteuer A
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144.000 €
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146.247 €
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+ 2.247 €
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Grundsteuer B
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658.000 €
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661.142 €
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+ 3.142 €
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Gewerbesteuer
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3.185.000 €
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2.450.000 €
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- 735.000 €
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Anteil Einkommensteuer
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6.150.000 €
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6.417.300 €
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+ 267.300 €
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Familienleistungsausgleich
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490.000 €
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488.400 €
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- 1.600 €
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Anteil Umsatzsteuer
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250.000 €
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281.200 €
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+ 31.200 €
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Hundesteuer
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29.000 €
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31.035 €
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+ 2.035 €
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Schlüsselzuweisung
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1.106.848 €
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1.106.848 €
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0 €
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Grunderwerbsteuer
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100.000 €
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100.000 €
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0 €
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Schmutzwassergebühr
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1.460.000 €
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1.457.000 €
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-3.000 €
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Niederschlagswassergebühr
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220.000 €
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218.000 €
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- 2.000 €
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Konzessionsabgaben
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200.000 €
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219.327 €
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+ 19.327 €
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Mieten und Pachten
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240.000 €
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283.984 €
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+ 43.984 €
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Friedhofsgebühren
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52.000 €
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75.150 €
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+ 23.150 €
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Wichtigste Ausgaben
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Gewerbesteuerumlage
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359.600 €
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221.151 €
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- 138.449 €
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Kreisumlage
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5.056.946 €
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5.056.946 €
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0 €
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Zinsen
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245.518 €
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205.000 €
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- 40.518 €
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Aus derzeitiger Sicht kann für den Verwaltungshaushalt festgestellt werden, dass die wichtigsten Einnahmen bis auf die Gewerbesteuer mindestens in der veranschlagten Höhe erreicht werden. Die Gewerbesteuereinnahmen werden ca. 25% unter dem Haushaltsansatz liegen. Ursächlich hierfür sind die Inflation, die gesamtweltpolitische Lage sowie Nachwirkungen aus der Corona-Krise. Aufgrund von Mehreinnahmen durch die weiteren Steuer- und Gebühreneinnahmen sowie von Minderausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Gewerbesteuerausfälle trotzdem gedeckt und die Zuführung zum Vermögenshaushalt sowie der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt sind gesichert.
Vermögenshaushalt
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Ansatz 2023
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voraussichtliches Ergebnis 2023
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Veränderungen
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Zuwendung für LF 20
Feuerwehr Altomünster
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100.000 €
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100.000 €
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0 €
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Zuwendungen für
Schultreppe 4
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472.300 €
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472.300 €
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0 €
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Rücklagenentnahme
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4.000.000 €
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4.000.000 €
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0 €
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Kreditaufnahmen
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4.000.000 €
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0 €
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- 4.000.000 €
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wichtigste Ausgaben
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Erwerb von
Grundstücken
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2.576.800 €
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173.850 €
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- 2.402.950 €
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Sanierung Rathaus: Altes Rathaus, Verbindungsbau
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617.000 €
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415.000 €
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- 202.000 €
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Feuerwehrhaus
Altomünster
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406.500 €
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406.500 €
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0 €
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Straßenausbaumaßnahmen
und Deckenverstärkungen
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500.000 €
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500.000 €
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0 €
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Kanalerneuerung Aichacher Straße
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600.000 €
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600.000 €
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0 €
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Straßenbau neue Bauge-biete:
- Kiemertshofen Nr. 4 „Südlich der Straße nach Übelmanna“
- Plixenried Nr. 2 „Westlich von Langengern“
- Randelsried Nr. 3 „Nörd-licher und mittlerer Bereich der Schiltberger Straße“
- Altomünster Nr. 39 „Öst-lich des Schmelchen-bergs“
- Wollomoos Nr. 11 „West-lich der Weilachstraße“
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440.000 €
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0 €
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- 440.000 €
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Kanalbau neue Baugebiete:
- Kiemertshofen Nr. 4 „Südlich der Straße nach Übelmanna“
- Plixenried Nr. 2 „Westlich von Langengern“
- Randelsried Nr. 3 „Nörd-licher und mittlerer Bereich der Schiltberger Straße“
- Altomünster Nr. 39 „Öst-lich des Schmelchen-bergs“
- Wollomoos Nr. 11 „West-lich der Weilachstraße“
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430.000 €
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0 €
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- 430.000 €
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Straßenbeleuchtung
Umrüstung auf LED
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210.000 €
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210.000 €
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0 €
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Pumpwerke Erneuerung Elektrotechnik
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200.000 €
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0 €
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- 200.000 €
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Geh- und Radweg Stumpfenbach entl. Bahnlinie
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185.000 €
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185.000 €
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0 €
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Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
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175.000 €
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175.000 €
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0 €
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Kanalsanierung Wollomoos Tulpenweg
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135.000 €
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135.000 €
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0 €
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Kapitaleinlage Stammkapital
KU AltoPower
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100.000 €
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100.000 €
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0 €
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Seniorentagesstätte
Planungskosten
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50.000 €
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136.400 €
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86.400 €
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Schuldentilgung
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615.285 €
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582.954 €
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- 32.331 €
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Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und den Minderausgaben im Vermögenshaushalt ist die Finanzierung des Vermögenshaushalts gesichert.
Zusammenfassung:
- Aufgrund dieser Entwicklung wird der Ausgleich des Gesamthaushalts 2023 erreicht werden.
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wird nicht erforderlich sein.
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.
Datenstand vom 02.11.2023 07:16 Uhr
