Herr Gibis trägt folgende neue überplanmäßige Ausgaben vor:
HHSt. 462.700 – Zuschüsse zu Familienbildungsmaßnahmen
Der Umwelt-, Sozial- und Kulturausschuss hat am 17.05.2022 dem Kreisbildungswerk einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 25.000 € genehmigt. Auf der Haushaltstelle 462.700 sind nur 15.000,00 € im Haushalt angesetzt. Überplanmäßige Ausgabe somit: 10.000,00 €, Deckung über Deckungskreis 5.
HHSt. 881.932 – Erwerb unbebauter Grundstücke
Haushaltsansatz: 1.000.000,00 €
Für die vom Stadtrat genehmigten Grundstückskäufe fallen samt Nebenkosten ca. 30.000 € überplanmäßige Ausgaben an. Gegenfinanzierung durch entsprechende Mittelsperre bei HHSt. 360.932 (Erwerb von Ausgleichsflächen).
Energiekosten (Strom, Gas) – Gruppierung 540, 541 und 634 in allen Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts
Haushaltsansatz gesamt: 778.000,00 €, bisher angeordnet: 797.436,76 €
Erwartete Ausgaben bis Jahresende, insbesondere durch Monatsabrechnungen: 1.003.000,00 €, überplanmäßige Ausgaben: 225.000,00 €, bisher genehmigt vom FWD 107.400,00 €.
Informell:
Genehmigte überplanmäßige Ausgaben gesamt: 639.250,00 € (inkl. etwaiger Kompensation), davon Verwaltungshaushalt: 370.100,00 € (davon 339.200 € durch Deckungskreis 4 und 5 gedeckt), davon Vermögenshaushalt: 269.150,00 €.
