Haushaltsbericht 2. Quartal 2021
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales, 06.07.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Herr Gibis berichtet anhand einer Powerpoint-Präsentation über die bisherige Entwicklung des Haushalts 2021 und beantwortet die Fragen dazu.
Zusammengefasst im Wesentlichen:
Verwaltungshaushalt:
Mehreinnahmen bei Steuern und Gebühren von 928.000 € mit entsprechender Mehrung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt.
Ausgabenentwicklung in der Summe wie erwartet
Vermögenshaushalt:
Einnahmen (Zuschüsse) werden im Wesentlichen erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet
Bei den Ausgaben ergeben sich aufgrund der Verschiebungen bei der Umsetzung insgesamt eine Minderung von ca. 1,8 Mio. €
Durch die insgesamt positive Haushaltsentwicklung werden voraussichtlich nur 5 Mio. € statt den geplanten 7,65 Mio. € an neuen Krediten aufgenommen.
Um die Genehmigung folgender überplanmäßiger Ausgaben wird gebeten:
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HHST.
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Bezeichnung
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Ansatz €
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Überpl €
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700.580
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Kanal Werkzeuge etc. Ansatz war zu niedrig.
Vorjahr RE 42.399 €, dzt.16.894 €
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7.600
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23.000
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750.550
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Friedhof, Fahrzeughaltung –
Unerwartete Reparaturkosten, gedeckt durch Versicherung
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800
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10.700
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815.510
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Unterhalt Wasserleitungsnetz
Vorjahr RE 142.966, dzt. 102.598€
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85.000
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50.000
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840.500
UK4
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Alter Speicher; Grundstücks-/ Gebäudeunterhalt
Vorjahr RE 54.757€, dzt. 69.487€
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12.700
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60.000
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818.950
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Breitbandausbau, Beratungskosten
Derzt. 38.390 € incl. Re. f. Leistg. 2020
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25.000
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15.000
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817.571
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BHKW Schule/Hallenbad - Ansatz wurde wg. Schließung Hallenbad bzw. höherer Heiz-bedarf Schule wg. Lüften zu weit herabgesetzt. Vorjahr RE 189.306, derzt. 133.441.
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84.000
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90.000
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Diskussionsverlauf
Im Kreise der Ausschussmitglieder wird über eine weitere Priorisierung von Projekten sowie über die Durchführung von retrospektiven debattiert, um bei zukünftigen Projekten die gemachten Erfahrungen einfließen zulassen. Insgesamt wird die regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben sowie der großen Projekte sehr begrüßt.
Beschluss
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 0
Datenstand vom 08.07.2021 12:11 Uhr
