Wirtschaftsjahr Januar - August 2019
Auf Grund der ausgefallenen Saison 2018 wird der Vergleichszeitraum aus dem Jahr 2017 herangezogen.
Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2019 weist für den o.a. Zeitraum einen derzeitigen Jahresüberschuss von 248.600 € aus (2017 Überschuss 90.500 €).
Der Schifffahrtsbetrieb konnte termingerecht nach erfolgreicher Dammsanierung im Juni 2019 aufgenommen werden. Die geplanten Erlöse für diesen Zeitraum wurden erreicht und sind gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum 2017 um 85.100 € gestiegen. Dies resultiert aus den Preissteigerungen im Fahrkartenverkauf und der Gastronomie.
Die Aufwendungen des vergangenen Jahres in den Bereichen Schiffsmodernisierungen, Optimierung im Marketing, der Qualitätsverbesserung des gastronomischen Angebots usw. führten insgesamt zu einem positiven Erscheinungsbild der Schifffahrt, das sich im Zwischenergebnis widerspiegelt.
Im Vergleich sind die Kosten für Materialaufwendungen und Fremdleistungen um 15.100 € auf 145.300 € gestiegen. Mehrausgaben mussten bei den Energiestoffen (Einführung GTL-Treibstoff), Fertigstellung der neuen Polsterung MS Allgäu und im Wareneinkauf für Lebensmittel und Getränke verzeichnet werden. Dagegen konnte der Anteil für Reparaturen an den Schiffen gesenkt werden.
Die Personalkosten sind anteilmäßig pauschal (bis einschl. August 2019) gebucht worden. Die endgültige Abrechnung erfolgt am Jahresende mit Abschluss des Wirtschaftsjahres.
Hierbei werden die Personalkosten auf Grund der Abstellung/Verleih von Personal an den Eigenbetrieb Stadtwerke entsprechend dem Zeitanteil verrechnet und somit bei der FSF gemindert. Die Differenz zum Vergleichszeitraum ergibt sich aus der bisher nur einmalig erfolgten Vorauszahlung, wohingegen in 2017 bereits zwei VZ eingebucht waren.
Die Abschreibungen wurden anteilmäßig berücksichtigt.
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Kostensteigerungen in Höhe von 31.500 €. Im Gegensatz zum Vergleichszeitraum wurde das Marketing nun direkt von der Schifffahrt umgesetzt, die Werbekosten entstehen nun laufend während des Jahres und nicht wie bisher durch eine Endabrechnung am Jahresende. Die bestehenden Versicherungen wurden durch uns überprüft. Dabei mussten dringend Anpassungen bzw. Ergänzungen umgesetzt werden, die zur Beitragserhöhung führten.
Die Zinszahlungen sind gegenüber dem Vorjahr um 2.600 € gesunken.
Unter Berücksichtigung der Abschlussbuchungen kann unter bestimmten Voraussetzungen (u. a. Wetterbedingungen) von einem guten Saisonergebnis für 2019 für die Forggensee-Schifffahrt ausgegangen werden.
Dieser Zwischenbericht ist vom Werkausschuss ohne Beschlussfassung zur Kenntnis zu nehmen.
