Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2024 weist für den Zeitraum Januar bis Oktober 2024 einen Jahresgewinn von 218.153,91 € aus.
Der Schifffahrtsbetrieb konnte termingerecht zum 01. Juni 2024 aufgenommen werden. Die Fahrgastzahlen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.855 Personen auf 89.882 Fahrgäste.
Der Minigolfbetrieb startete zum 01. Juli 2024 und konnte 3.649 Gäste verzeichnen.
Erlöse:
Die gesamten Umsatzerlöse sind im Vorjahresvergleich um 43.000 € gesunken. Bei den Erlösen im Fahrkartenverkauf inkl. Gutscheine mit Minigolftickets konnten um 45.000 € weniger Einnahmen erzielt werden, jedoch sind in der Bordgastronomie inklusive der Gastronomie am Minigolfplatz ca. 2.100 € mehr Erlöse erwirtschaftet worden.
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein Werbekostenzuschuss der Brauerei Schäffler in Höhe von 1.000 € (für 4 Jahre) enthalten.
Der jährliche Personalkostenausgleich von den Stadtwerken an die Schifffahrt für ausgeliehenes Personal in den Wintermonaten wird nach Ende des lfd. Jahres nach geleisteten Stunden berechnet und wird die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen.
Aufwendungen:
Die gesamten Aufwendungen des laufenden Betriebs fallen im Vergleich zum Vorjahr bisher um 198.000 € höher aus. Im Einzelnen:
Der Wareneinkauf blieb gegenüber dem Vergleichszeitraum mit nahezu 194.300 € gleich. Beim Einkauf für Lebensmittel, Getränke und Souvenirs sind Mehrkosten von 6.400 € zu verbuchen, was auf die angestiegenen Einkaufspreise zurückzuführen ist. Hingegen sind die Aufwendungen für Energiestoffe (Treibstoffe) um 7.500 € gesunken.
Wesentliche Mehrausgaben mussten bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 51.800 € verzeichnet werden. Diese resultieren hauptsächlich aus den Schiffsreparaturen, wobei die Generalüberholung des Ruderpropellers der MS Füssen den größten Anteil beansprucht. Ebenso erhöhten sich die Unterhaltskosten in der Gastronomie um 14.100 € für Gerätereparaturen und die für den Minigolfplatz dazugekommenen Leihgebühren der Kaffee- und Geschirrspülmaschine.
Die monatlichen Personalkosten wurden jeweils spätestens im Folgemonat an die Stadt Füssen geleistet. Bisher wurden Zahlungen in Höhe von 586.200 € angewiesen. Weitere Zahlungen für die Monate Oktober, November und Dezember in Höhe von ca. 240.000 € folgen. Als Hauptursache für die Erhöhung der Personalaufwendungen um 122.700 € ist die Tariferhöhung von 5,5 % sowie der gestiegene Personaleinsatz im Servicebereich der Minigolfanlage und bei den Eventfahrten zu nennen.
Die Abschreibungen wurden anteilig mit 32.300 € angesetzt. Die tatsächliche Abschreibung wird mit dem Jahresabschluss erstellt.
Höhere Ausgaben von 20.000 € sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen vorzuweisen. Darunter fallen ein um 8.600 € höherer Fremdenverkehrsbeitrag, sowie Verkaufsprovisionen für das neu eingeführte Onlinebuchungsprogramm „Travelmanager“ von 7.300 € an. Bei den Werbe- und Insertionskosten wurden 4.000 € eingespart und dafür mehr in die Darsteller bei den Eventfahrten investiert.
Die Nebenkosten des Geldverkehrs sind im direkten Vorjahresvergleich wieder um 600 € gestiegen, welche an der zunehmenden Nutzung der Möglichkeit von Kartenzahlungen an Bord entstehen.
Die Zinszahlungen erhöhten sich um 1.200 € für in Anspruch genommene Kassenkredite.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fielen im Jahr 2024 bisher keine an.
Dieser Zwischenbericht dient der vorgeschriebenen Berichterstattung nach § 19 EBV und ist vom Werkausschuss ohne Beschlussfassung zur Kenntnis zu nehmen.
