Das Jahresergebnis 2018 kann durchwegs als gut bezeichnet werden. Zusammenfassend ist festzustellen:
Verwaltungshaushalt
- Einnahmen
Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 100 T€. Die detaillierte Übersicht ist auf Seite 5 des beigefügten Rechenschaftsberichts abgedruckt.
- Ausgaben
Die Ausgaben lagen ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt ca. 1,7 Mio. unter dem Ansatz. Es betraf vor allem die Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke (-637 T€), Aufwendungen von Bediensteten incl. FFW (-173 T€), weitere Betriebsausgaben (-114 T€), Geschäftsausgaben (-182 T€) sowie Kindergärten (-511 T€). In den Zinsausgaben in Höhe von 263.250 € sind 1.537 € für Negativzinsen aus Geldanlagen der allgemeinen Rücklage enthalten.
- Zuführung zum Vermögenshaushalt
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt betrug rund 3,15 Mio. €, das sind 1,8 Mio. € mehr als geplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleiben noch 2,35 Mio. € an zusätzlichen Mitteln zur Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt.
Vermögenshaushalt
- Einnahmen
Es ergaben sich weniger Einnahmen in Höhe von 2.022 T€. Aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnte auf die geplante Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 3,42 Mio. € verzichtet werden.
- Ausgaben
Der allgemeinen Rücklage konnte außerplanmäßig 641 T€ zugeführt werden. Für den Erwerb von Grundstücken und beweglichem Vermögen wurden insgesamt 173 T€ weniger ausgegeben. Für Bauinvestitionen wurde der Ansatz um 2,4 Mio. € unterschritten.
Rücklagen
Die allgemeinen Rücklagen stiegen von 4,1 auf 4,7 Mio. € an. Die Rücklagen werden strategisch als Festgelder angelegt, um die Zahlung von Negativzinsen zu minimieren.
Schulden
Zum 31.12.2018 betrugen die Schulden 9,9 Mio. €. (Vorj. 10,8 Mio. €). Der jährliche Schuldendienst beträgt 1,07 Mio. €; die Tilgung betrug 808 T€, die Zinszahlungen
263 T€.
Kassenlage
Ein Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Schulden um die jährliche Tilgung weiter verringert haben. Die Rücklagen konnten gesteigert werden und bilden ein erfreulich hohes Polster. Somit ergibt sich insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von gut 4 Mio. €. Damit wurde die finanzielle Basis für die im Finanzplan vorgesehenen Projekte verbessert. Trotzdem ist die Fortsetzung eines Sparkurses mit Augenmaß geboten.
Zur ausführlicheren Information verweise ich auf den beigefügten Rechenschaftsbericht.
