Die finanzielle Situation stellt sich im bisherigen ersten Halbjahr des Jahres 2022 - ohne Berücksichtigung des Nachtragshaushalts - folgendermaßen dar:
Die Einnahmen und Ausgaben liegen im ersten Halbjahr im Großen und Ganzen im Normbereich.
Dies trifft zum einen auf den Verwaltungshaushalt zu, wobei die Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Haupteinnahmequelle derzeit sogar um rund 260 Tsd. Euro über den Erwartungen liegen (generelle Schwankungen sind immer wieder zu verzeichnen).
Die Ausgaben stimmen bisher weitgehend mit der Planung überein. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und zu beobachten.
Insgesamt liegen die Einnahmen bisher bei rund 63 %, die Ausgaben bei rund 61 % des Gesamtansatzes.
Im Vermögenshaushalt zum anderen liegen die Einnahmen derzeit deutlich unter den Ansätzen. Dies liegt daran, dass bisher keine Rücklagenentnahmen vorgenommen und Kreditaufnahmen, für die eine Ermächtigung vorliegt, bisher nur teilweise realisiert wurden (wobei der Großteil noch den Haushaltseinnahmeresten aus dem Jahr 2021 zuzuordnen ist). Dennoch liegen die Einnahmen bei rund 23 % der Gesamteinnahmen. Hauptverantwortlich sind hier die Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen zu Kirchheim 2030, die wie geplant geflossen sind (derzeit rund 7,4 Mio. Euro).
Die derzeitigen Ausgaben liegen bei rund 12 % des geplanten Gesamtvolumens und damit ebenfalls deutlich unter den Ansätzen, wobei die großen Rechnungen wie z.B. zum Neubau Rathaus auch immer etwas verzögert nach Baufortschritt vorliegen.
Die Liquidität ist jederzeit durch Kassenverstärkungsmittel gewährleistet. Zudem verfügt die Gemeinde über ein Rücklagenpolster von rund 18 Mio. Euro.
Sofern keine unvorhersehbaren „Ausreißer“ auftreten, sollte sich die finanzielle Entwicklung voraussichtlich im Großen und Ganzen im Rahmen der Prognosen darstellen.
Ausführliche Daten und Übersichten sind der beiliegenden Präsentation zu entnehmen.
Übersicht:
Einnahmen VwH derzeit: 27,11 Mio. € Ansatz: 43,08 Mio. €
Ausgaben VwH derzeit: 26,22 Mio. € Ansatz: 43,08 Mio. €
Einnahmen VmH derzeit: 8,83 Mio. € Ansatz: 38,96 Mio. €
Ausgaben VmH derzeit: 4,81 Mio. € Ansatz: 38,96 Mio. €
